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前海开源国企精选混合发起A - 基金主页(代码:022414)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5972 0.0148 0.94% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5168 -0.0037 -0.2416% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5972
成立日期：2024-12-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：田维

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.66%	-1.38%	2.82%	8.26%	34.92%	-	-	52.63%
同类排名	1053/4982	2594/5419	218/5423	268/5376	570/4741			-

前海开源国企精选混合发起A(022414)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5770	-1.28%
2026-09-16	1.5972	0.94%
2026-09-15	1.5824	-0.83%
2026-09-14	1.5957	-0.27%
2026-09-11	1.6000	-0.89%
2026-09-10	1.6144	-0.31%

前海开源国企精选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	9.80%	1.35%
600674	川投能源	0.0000	8.45%	1.18%
002371	北方华创	0.0000	8.41%	-0.09%
00941	中国移动	0.0000	7.56%	-0.39%
600886	国投电力	0.0000	7.08%	2.33%
601918	新集能源	0.0000	6.68%	2.64%
600036	招商银行	0.0000	6.26%	1.47%
601816	京沪高铁	0.0000	6.17%	1.02%
00883	中国海洋石油	0.0000	4.15%	-3.87%
601166	兴业银行	0.0000	3.08%	2.63%

前海开源国企精选混合发起A(022414)基金档案

基金代码	022414	基金简称	前海开源国企精选混合发起A	基金全称
发行日期	2024-11-18~2024-12-04	成立日期	2024-12-06	基金类型	混合型-偏股
基金经理	田维	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.18亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%