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前海开源国企精选混合发起A基金盘中实时估值(022414)

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今天最新净值 1.5957 -0.0043 -0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5957
成立日期：2024-12-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：田维

前海开源国企精选混合发起A基金022414重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600900	长江电力	0.0000	9.80%	1.35%	0.1323%
600674	川投能源	0.0000	8.45%	1.18%	0.0997%
002371	北方华创	0.0000	8.41%	-0.09%	-0.0076%
00941	中国移动	0.0000	7.56%	-0.39%	-0.0295%
600886	国投电力	0.0000	7.08%	2.33%	0.1650%
601918	新集能源	0.0000	6.68%	2.64%	0.1764%
600036	招商银行	0.0000	6.26%	1.47%	0.0920%
601816	京沪高铁	0.0000	6.17%	1.02%	0.0629%
00883	中国海洋石油	0.0000	4.15%	-3.87%	-0.1606%
601166	兴业银行	0.0000	3.08%	2.63%	0.0810%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
67.64%		0.6116%		%

前海开源国企精选混合发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.83%	0.75%
2026-09-14	-0.27%	0.75%
2026-09-11	-0.89%	0.75%
2026-09-10	-0.31%	0.75%
2026-09-09	0.75%	0.75%
2026-09-08	0.23%	0.75%
2026-09-07	-0.69%	0.75%
2026-09-04	-0.15%	0.75%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

前海开源国企精选混合发起A基金022414实时估值图

前海开源国企精选混合发起A基金022414实时估值图

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前海开源基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源大海洋混合	2.1827	3.9404%
前海开源大安全混合	3.7209	3.7323%
前海开源沪港深乐享生活	3.8470	3.6978%
前海开源周期优选混合A	3.9275	3.6865%
前海开源周期优选混合C	3.8731	3.6865%
前海开源周期精选混合A	1.2505	3.5780%
前海开源周期精选混合C	1.2447	3.5780%
前海开源沪港深强国产业混合	1.6363	3.2597%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%