前海开源国企精选混合发起A基金净值查询(022414)
今天最新净值
1.5957
-0.0043 -0.27%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5168
-0.0037 -0.2416%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5957
- 成立日期：2024-12-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：田维
近一月,前海开源国企精选混合发起A(022414)基金累计收益率3.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5824 |
1.5824 |
1.5957 |
1.5957 |
-0.0133 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5957 |
1.5957 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6000 |
1.6000 |
1.6144 |
1.6144 |
-0.0144 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6144 |
1.6144 |
1.6195 |
1.6195 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6195 |
1.6195 |
1.6074 |
1.6074 |
0.0121 |
0.75% |
| 2026-09-08 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6074 |
1.6074 |
1.6037 |
1.6037 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6037 |
1.6037 |
1.6148 |
1.6148 |
-0.0111 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6148 |
1.6148 |
1.6173 |
1.6173 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6173 |
1.6173 |
1.6118 |
1.6118 |
0.0055 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6118 |
1.6118 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0028 |
0.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6090 |
1.6090 |
1.6133 |
1.6133 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6133 |
1.6133 |
1.6135 |
1.6135 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6135 |
1.6135 |
1.6122 |
1.6122 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6122 |
1.6122 |
1.6048 |
1.6048 |
0.0074 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6048 |
1.6048 |
1.5959 |
1.5959 |
0.0089 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5959 |
1.5959 |
1.6092 |
1.6092 |
-0.0133 |
-0.83% |
| 2026-08-24 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6092 |
1.6092 |
1.6093 |
1.6093 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6093 |
1.6093 |
1.5949 |
1.5949 |
0.0144 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5949 |
1.5949 |
1.5827 |
1.5827 |
0.0122 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5827 |
1.5827 |
1.5885 |
1.5885 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5885 |
1.5885 |
1.5821 |
1.5821 |
0.0064 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5821 |
1.5821 |
1.5534 |
1.5534 |
0.0287 |
1.85% |
