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前海开源中证500等权ETF联接A - 基金主页(代码:023444)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1534 0.0112 0.98% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1534
成立日期：2025-07-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：梁溥森

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.95%	-1.45%	-5.57%	-9.47%	1.45%	-	-	26.49%
同类排名	2593/4773	2576/5467	2481/5421	3012/5238	2253/4400			-

前海开源中证500等权ETF联接A(023444)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1488	-0.40%
2026-09-16	1.1534	0.98%
2026-09-15	1.1422	-0.36%
2026-09-14	1.1463	0.10%
2026-09-11	1.1451	-1.77%
2026-09-10	1.1657	-0.75%

前海开源中证500等权ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601869	长飞光纤	0.0000	0.25%	10.00%
603444	吉比特	0.0000	0.17%	2.56%
688313	仕佳光子	0.0000	0.17%	3.24%
688629	华丰科技	0.0000	0.17%	0.83%
688234	天岳先进	0.0000	0.16%	1.77%
688002	XD睿创微	0.0000	0.14%	2.31%
603256	宏和科技	0.0000	0.12%	4.87%
688018	乐鑫科技	0.0000	0.12%	0.27%
688322	奥比中光-W	0.0000	0.12%	-0.05%
688331	荣昌生物	0.0000	0.12%	4.62%

前海开源中证500等权ETF联接A(023444)基金档案

基金代码	023444	基金简称	前海开源中证500等权ETF联接A	基金全称
发行日期	2025-06-23~2025-07-03	成立日期	2025-07-07	基金类型	指数型-股票
基金经理	梁溥森	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%