前海开源中证500等权ETF联接A基金净值查询(023444)

今天最新净值 1.1422 -0.0041 -0.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1422
成立日期：2025-07-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：梁溥森

近一月前海开源中证500等权ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源中证500等权ETF联接A(023444)基金累计收益率-3.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1534	1.1534	1.1422	1.1422	0.0112	0.98%
2026-09-15	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1422	1.1422	1.1463	1.1463	-0.0041	-0.36%
2026-09-14	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1463	1.1463	1.1451	1.1451	0.0012	0.10%
2026-09-11	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1451	1.1451	1.1657	1.1657	-0.0206	-1.77%
2026-09-10	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1657	1.1657	1.1745	1.1745	-0.0088	-0.75%
2026-09-09	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1745	1.1745	1.1744	1.1744	0.0001	0.01%
2026-09-08	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1744	1.1744	1.1701	1.1701	0.0043	0.37%
2026-09-07	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1701	1.1701	1.1661	1.1661	0.0040	0.34%
2026-09-04	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1661	1.1661	1.1726	1.1726	-0.0065	-0.55%
2026-09-03	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1726	1.1726	1.1691	1.1691	0.0035	0.30%

2026-09-02	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1691	1.1691	1.1869	1.1869	-0.0178	-1.50%
2026-09-01	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1869	1.1869	1.1926	1.1926	-0.0057	-0.48%
2026-08-31	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1926	1.1926	1.1893	1.1893	0.0033	0.28%
2026-08-28	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1893	1.1893	1.1925	1.1925	-0.0032	-0.27%
2026-08-27	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1925	1.1925	1.1752	1.1752	0.0173	1.47%
2026-08-26	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1752	1.1752	1.1666	1.1666	0.0086	0.74%
2026-08-25	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1666	1.1666	1.1638	1.1638	0.0028	0.24%
2026-08-24	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1638	1.1638	1.1793	1.1793	-0.0155	-1.31%
2026-08-21	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1793	1.1793	1.1836	1.1836	-0.0043	-0.36%
2026-08-20	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1836	1.1836	1.1733	1.1733	0.0103	0.88%
2026-08-19	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1733	1.1733	1.2146	1.2146	-0.0413	-3.40%
2026-08-18	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2146	1.2146	1.2166	1.2166	-0.0020	-0.16%
2026-08-17	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2166	1.2166	1.1975	1.1975	0.0191	1.59%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%