前海开源沪港深新硬件C基金净值查询(004315)
今天最新净值
1.9761
0.0025 0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5661
0.0573 2.2835%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9761
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.6149亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：魏淳
近一月,前海开源沪港深新硬件C(004315)基金累计收益率-4.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9721 |
1.9721 |
1.9761 |
1.9761 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9761 |
1.9761 |
1.9736 |
1.9736 |
0.0025 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9736 |
1.9736 |
1.9756 |
1.9756 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9756 |
1.9756 |
1.9962 |
1.9962 |
-0.0206 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9962 |
1.9962 |
1.9925 |
1.9925 |
0.0037 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9925 |
1.9925 |
2.0211 |
2.0211 |
-0.0286 |
-1.44% |
| 2026-09-07 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0211 |
2.0211 |
1.9516 |
1.9516 |
0.0695 |
3.56% |
| 2026-09-04 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9516 |
1.9516 |
1.9923 |
1.9923 |
-0.0407 |
-2.04% |
| 2026-09-03 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9923 |
1.9923 |
1.9923 |
1.9923 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9923 |
1.9923 |
2.0175 |
2.0175 |
-0.0252 |
-1.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0175 |
2.0175 |
2.0539 |
2.0539 |
-0.0364 |
-1.77% |
| 2026-08-31 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0539 |
2.0539 |
2.0132 |
2.0132 |
0.0407 |
2.02% |
| 2026-08-28 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0132 |
2.0132 |
2.0543 |
2.0543 |
-0.0411 |
-2.04% |
| 2026-08-27 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0543 |
2.0543 |
1.9849 |
1.9849 |
0.0694 |
3.50% |
| 2026-08-26 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9849 |
1.9849 |
1.9875 |
1.9875 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9875 |
1.9875 |
1.9776 |
1.9776 |
0.0099 |
0.50% |
| 2026-08-24 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9776 |
1.9776 |
2.0312 |
2.0312 |
-0.0536 |
-2.64% |
| 2026-08-21 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0312 |
2.0312 |
2.0118 |
2.0118 |
0.0194 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0118 |
2.0118 |
1.9747 |
1.9747 |
0.0371 |
1.88% |
| 2026-08-19 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9747 |
1.9747 |
2.1174 |
2.1174 |
-0.1427 |
-6.74% |
| 2026-08-18 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.1174 |
2.1174 |
2.1408 |
2.1408 |
-0.0234 |
-1.11% |
| 2026-08-17 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.1408 |
2.1408 |
2.0708 |
2.0708 |
0.0700 |
3.38% |
