| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -23.61% | -2.24% | -11.82% | -21.10% | -20.40% | 29.96% | 9.67% | 165.52% |
| 同类排名 | 2214/2282 | 1882/2314 | 2249/2307 | 2054/2292 | 2119/2265 | 1344/2173 | 1476/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.4600 | 1.39% |
| 2026-09-17 | 1.4400 | -0.48% |
| 2026-09-16 | 1.4470 | -0.21% |
| 2026-09-15 | 1.4500 | -1.17% |
| 2026-09-14 | 1.4670 | 1.10% |
| 2026-09-11 | 1.4510 | -1.49% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 2016-09-26 | 2016-09-26 | 2016-09-27 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002850 | 科达利 | 0.0000 | 9.34% | -1.33% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.0000 | 9.31% | -1.45% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 9.31% | -1.24% |
| 600111 | 北方稀土 | 0.0000 | 8.31% | 0.71% |
| 002709 | 天赐材料 | 0.0000 | 6.59% | 0.39% |
| 300035 | 中科电气 | 0.0000 | 6.32% | 2.15% |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.0000 | 6.10% | 1.22% |
| 002625 | 光启技术 | 0.0000 | 5.20% | 2.89% |
| 301263 | 泰恩康 | 0.0000 | 5.00% | 2.81% |
| 300073 | 当升科技 | 0.0000 | 4.89% | 0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源高端装备制造混合A | 3.3597 | 3.90% |
| 科创100Q | 1.1409 | 3.58% |
| 前海沪港深创新C | 1.5110 | 3.28% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 1.5549 | 2.72% |
| 前海开源上证科创板50成份指数A | 1.2252 | 2.71% |
| 前海开源上证科创板50成份指数C | 1.2220 | 2.71% |
| 前海开源恒远灵活配置混合 | 1.5514 | 2.63% |
| 前海工业革命 | 3.1100 | 2.61% |
| 前海开源研究驱动混合A | 1.7201 | 2.49% |
| 前海开源研究驱动混合C | 1.7123 | 2.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |