前海开源沪港深非周期股票C基金净值查询(006924)
今天最新净值
1.3159
-0.0216 -1.64%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4062
-0.0007 -0.0526%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3159
- 成立日期：2019-03-13
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4736亿
- 最近资产：0.45亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：崔宸龙
近一月,前海开源沪港深非周期股票C(006924)基金累计收益率-4.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3159 |
1.3159 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0216 |
-1.64% |
| 2026-09-11 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3375 |
1.3375 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3394 |
1.3394 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0198 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3592 |
1.3592 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0077 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3515 |
1.3515 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0185 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0251 |
1.87% |
| 2026-09-04 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3449 |
1.3449 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0064 |
0.48% |
| 2026-09-03 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-09-02 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3432 |
1.3432 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0027 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0267 |
-1.95% |
| 2026-08-31 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3726 |
1.3726 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3733 |
1.3733 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0088 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3821 |
1.3821 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0154 |
1.13% |
| 2026-08-26 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3667 |
1.3667 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0109 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3558 |
1.3558 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0227 |
1.70% |
| 2026-08-24 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3331 |
1.3331 |
1.3728 |
1.3728 |
-0.0397 |
-2.89% |
| 2026-08-21 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3728 |
1.3728 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0095 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3614 |
1.3614 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0338 |
-2.42% |
| 2026-08-18 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3952 |
1.3952 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4001 |
1.4001 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0355 |
2.60% |
