前海开源优选领航股票A基金净值查询(022292)
今天最新净值
1.5898
-0.0064 -0.40%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4474
-0.0057 -0.3901%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5898
- 成立日期：2025-01-03
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：田维
近一月,前海开源优选领航股票A(022292)基金累计收益率-0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022292 |
前海开源优选领航股票A |
1.5863 |
1.5863 |
1.5898 |
1.5898 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
022292 |
前海开源优选领航股票A |
1.5898 |
1.5898 |
1.5962 |
1.5962 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
022292 |
前海开源优选领航股票A |
1.5962 |
1.5962 |
1.6175 |
1.6175 |
-0.0213 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
022292 |
前海开源优选领航股票A |
1.6175 |
1.6175 |
1.6234 |
1.6234 |
-0.0059 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
022292 |
前海开源优选领航股票A |
1.6234 |
1.6234 |
1.6119 |
1.6119 |
0.0115 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
022292 |
前海开源优选领航股票A |
1.6119 |
1.6119 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
022292 |
前海开源优选领航股票A |
1.6100 |
1.6100 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
022292 |
前海开源优选领航股票A |
1.6180 |
1.6180 |
1.6247 |
1.6247 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
022292 |
前海开源优选领航股票A |
1.6247 |
1.6247 |
1.6168 |
1.6168 |
0.0079 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
022292 |
前海开源优选领航股票A |
1.6168 |
1.6168 |
1.6233 |
1.6233 |
-0.0065 |
-0.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
022292 |
前海开源优选领航股票A |
1.6233 |
1.6233 |
1.6261 |
1.6261 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
022292 |
前海开源优选领航股票A |
1.6261 |
1.6261 |
1.6299 |
1.6299 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
022292 |
前海开源优选领航股票A |
1.6299 |
1.6299 |
1.6326 |
1.6326 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
022292 |
前海开源优选领航股票A |
1.6326 |
1.6326 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0116 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
022292 |
前海开源优选领航股票A |
1.6210 |
1.6210 |
1.6101 |
1.6101 |
0.0109 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
022292 |
前海开源优选领航股票A |
1.6101 |
1.6101 |
1.6223 |
1.6223 |
-0.0122 |
-0.75% |
| 2026-08-24 |
022292 |
前海开源优选领航股票A |
1.6223 |
1.6223 |
1.6257 |
1.6257 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
022292 |
前海开源优选领航股票A |
1.6257 |
1.6257 |
1.6104 |
1.6104 |
0.0153 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
022292 |
前海开源优选领航股票A |
1.6104 |
1.6104 |
1.6024 |
1.6024 |
0.0080 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
022292 |
前海开源优选领航股票A |
1.6024 |
1.6024 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0326 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
022292 |
前海开源优选领航股票A |
1.6350 |
1.6350 |
1.6314 |
1.6314 |
0.0036 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
022292 |
前海开源优选领航股票A |
1.6314 |
1.6314 |
1.5936 |
1.5936 |
0.0378 |
2.37% |
