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前海开源沪港深大消费混合A(前海开源沪港深大消费主题混合A) - 基金主页(代码:002662)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0540 -0.0130 -0.63% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.2482 0.0032 0.1414% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0540
成立日期：2016-09-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8210亿
最近资产：1.55亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：田维

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.93%	-1.86%	-2.14%	0.93%	-12.71%	21.18%	7.88%	121.30%
同类排名	1960/2282	1746/2314	669/2307	363/2292	1961/2265	1559/2173	1538/2101	-

前海开源沪港深大消费混合A(002662)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.0520	-0.10%
2026-09-17	2.0540	-0.63%
2026-09-16	2.0670	-0.62%
2026-09-15	2.0800	-0.24%
2026-09-14	2.0850	0.19%
2026-09-11	2.0810	-0.57%

前海开源沪港深大消费混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.17%	3.53%
00941	中国移动	0.0000	8.77%	-0.39%
000333	美的集团	0.0000	8.75%	1.17%
600036	招商银行	0.0000	6.55%	1.47%
06963	阳光保险	0.0000	6.33%	2.83%
01398	工商银行	0.0000	6.07%	1.57%
01209	华润万象生活	0.0000	5.44%	4.07%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.40%	2.92%
600519	贵州茅台	0.0000	4.73%	-0.05%
09992	泡泡玛特	0.0000	3.73%	6.82%

前海开源沪港深大消费混合A(002662)基金档案

基金代码	002662	基金简称	前海开源沪港深大消费混合A	基金全称
发行日期	2016-09-01~2016-09-23	成立日期	2016-09-29	基金类型	混合型-灵活
基金经理	田维	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	1.55亿	最近份额	0.8210亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%