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前海开源裕和混合A(前海开源裕和定期开放混合) - 基金主页(代码:004218)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7935 0.0103 0.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7408 -0.0009 -0.0545% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8335
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4787亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：陆琦林汉耀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.61%	-0.41%	-0.45%	1.68%	10.52%	38.62%	38.58%	81.03%
同类排名	141/1272	755/1337	715/1341	103/1322	65/1238	58/1182	29/1136	-

前海开源裕和混合A(004218)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7911	-0.13%
2026-09-16	1.7935	0.58%
2026-09-15	1.7832	-0.08%
2026-09-14	1.7847	-0.07%
2026-09-11	1.7859	-0.58%
2026-09-10	1.7963	-0.26%

前海开源裕和混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	分红	每份派现金0.0400元

前海开源裕和混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.27%	-1.24%
688981	中芯国际	0.0000	1.06%	1.23%
688256	寒武纪	0.0000	1.05%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	1.04%	-0.09%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.92%	1.63%
688012	中微公司	0.0000	0.92%	0.99%
603296	华勤技术	0.0000	0.86%	7.17%
300308	中际旭创	0.0000	0.85%	0.60%
601688	华泰证券	0.0000	0.85%	0.99%
600015	华夏银行	0.0000	0.69%	2.45%

前海开源裕和混合A(004218)基金档案

基金代码	004218	基金简称	前海开源裕和混合A	基金全称
发行日期	2017-02-13~2017-03-10	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	陆琦林汉耀	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.68亿元	最近份额	0.4787亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%