前海开源裕和混合A(前海开源裕和定期开放混合)基金净值查询(004218)

今天最新净值 1.7847 -0.0012 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7408 -0.0009 -0.0545% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8247
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4787亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：陆琦林汉耀

近一季前海开源裕和混合A|前海开源裕和定期开放混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源裕和混合A(004218)基金累计收益率1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004218	前海开源裕和混合A	1.7832	1.8232	1.7847	1.8247	-0.0015	-0.08%
2026-09-14	004218	前海开源裕和混合A	1.7847	1.8247	1.7859	1.8259	-0.0012	-0.07%
2026-09-11	004218	前海开源裕和混合A	1.7859	1.8259	1.7963	1.8363	-0.0104	-0.58%
2026-09-10	004218	前海开源裕和混合A	1.7963	1.8363	1.8009	1.8409	-0.0046	-0.26%
2026-09-09	004218	前海开源裕和混合A	1.8009	1.8409	1.8025	1.8425	-0.0016	-0.09%
2026-09-08	004218	前海开源裕和混合A	1.8025	1.8425	1.8027	1.8427	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	004218	前海开源裕和混合A	1.8027	1.8427	1.7994	1.8394	0.0033	0.18%
2026-09-04	004218	前海开源裕和混合A	1.7994	1.8394	1.8038	1.8438	-0.0044	-0.24%
2026-09-03	004218	前海开源裕和混合A	1.8038	1.8438	1.8022	1.8422	0.0016	0.09%
2026-09-02	004218	前海开源裕和混合A	1.8022	1.8422	1.8084	1.8484	-0.0062	-0.34%

2026-09-01	004218	前海开源裕和混合A	1.8084	1.8484	1.8113	1.8513	-0.0029	-0.16%
2026-08-31	004218	前海开源裕和混合A	1.8113	1.8513	1.8062	1.8462	0.0051	0.28%
2026-08-28	004218	前海开源裕和混合A	1.8062	1.8462	1.8093	1.8493	-0.0031	-0.17%
2026-08-27	004218	前海开源裕和混合A	1.8093	1.8493	1.8030	1.8430	0.0063	0.35%
2026-08-26	004218	前海开源裕和混合A	1.8030	1.8430	1.8022	1.8422	0.0008	0.04%
2026-08-25	004218	前海开源裕和混合A	1.8022	1.8422	1.8023	1.8423	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	004218	前海开源裕和混合A	1.8023	1.8423	1.8080	1.8480	-0.0057	-0.32%
2026-08-21	004218	前海开源裕和混合A	1.8080	1.8480	1.8055	1.8455	0.0025	0.14%
2026-08-20	004218	前海开源裕和混合A	1.8055	1.8455	1.7998	1.8398	0.0057	0.32%
2026-08-19	004218	前海开源裕和混合A	1.7998	1.8398	1.8189	1.8589	-0.0191	-1.05%
2026-08-18	004218	前海开源裕和混合A	1.8189	1.8589	1.8162	1.8562	0.0027	0.15%
2026-08-17	004218	前海开源裕和混合A	1.8162	1.8562	1.8016	1.8416	0.0146	0.81%
2026-08-14	004218	前海开源裕和混合A	1.8016	1.8416	1.7988	1.8388	0.0028	0.16%
2026-08-13	004218	前海开源裕和混合A	1.7988	1.8388	1.8041	1.8441	-0.0053	-0.29%
2026-08-12	004218	前海开源裕和混合A	1.8041	1.8441	1.7973	1.8373	0.0068	0.38%

2026-08-11	004218	前海开源裕和混合A	1.7973	1.8373	1.8041	1.8441	-0.0068	-0.38%
2026-08-10	004218	前海开源裕和混合A	1.8041	1.8441	1.7948	1.8348	0.0093	0.52%
2026-08-07	004218	前海开源裕和混合A	1.7948	1.8348	1.7870	1.8270	0.0078	0.44%
2026-08-06	004218	前海开源裕和混合A	1.7870	1.8270	1.7852	1.8252	0.0018	0.10%
2026-08-05	004218	前海开源裕和混合A	1.7852	1.8252	1.7673	1.8073	0.0179	1.01%
2026-08-04	004218	前海开源裕和混合A	1.7673	1.8073	1.7591	1.7991	0.0082	0.47%
2026-08-03	004218	前海开源裕和混合A	1.7591	1.7991	1.7655	1.8055	-0.0064	-0.36%
2026-07-31	004218	前海开源裕和混合A	1.7655	1.8055	1.7551	1.7951	0.0104	0.59%
2026-07-30	004218	前海开源裕和混合A	1.7551	1.7951	1.7634	1.8034	-0.0083	-0.47%
2026-07-29	004218	前海开源裕和混合A	1.7634	1.8034	1.7598	1.7998	0.0036	0.20%
2026-07-28	004218	前海开源裕和混合A	1.7598	1.7998	1.7790	1.8190	-0.0192	-1.08%
2026-07-27	004218	前海开源裕和混合A	1.7790	1.8190	1.7579	1.7979	0.0211	1.20%
2026-07-24	004218	前海开源裕和混合A	1.7579	1.7979	1.7687	1.8087	-0.0108	-0.61%
2026-07-23	004218	前海开源裕和混合A	1.7687	1.8087	1.7687	1.8087	0.0000	0.00%
2026-07-22	004218	前海开源裕和混合A	1.7687	1.8087	1.7649	1.8049	0.0038	0.22%
2026-07-21	004218	前海开源裕和混合A	1.7649	1.8049	1.7347	1.7747	0.0302	1.74%
2026-07-20	004218	前海开源裕和混合A	1.7347	1.7747	1.7317	1.7717	0.0030	0.17%
2026-07-17	004218	前海开源裕和混合A	1.7317	1.7717	1.7519	1.7919	-0.0202	-1.15%
2026-07-16	004218	前海开源裕和混合A	1.7519	1.7919	1.7676	1.8076	-0.0157	-0.89%
2026-07-15	004218	前海开源裕和混合A	1.7676	1.8076	1.7702	1.8102	-0.0026	-0.15%
2026-07-14	004218	前海开源裕和混合A	1.7702	1.8102	1.7635	1.8035	0.0067	0.38%
2026-07-13	004218	前海开源裕和混合A	1.7635	1.8035	1.7738	1.8138	-0.0103	-0.58%
2026-07-10	004218	前海开源裕和混合A	1.7738	1.8138	1.7860	1.8260	-0.0122	-0.68%
2026-07-09	004218	前海开源裕和混合A	1.7860	1.8260	1.7724	1.8124	0.0136	0.77%
2026-07-08	004218	前海开源裕和混合A	1.7724	1.8124	1.7778	1.8178	-0.0054	-0.30%
2026-07-07	004218	前海开源裕和混合A	1.7778	1.8178	1.7812	1.8212	-0.0034	-0.19%
2026-07-06	004218	前海开源裕和混合A	1.7812	1.8212	1.7769	1.8169	0.0043	0.24%
2026-07-03	004218	前海开源裕和混合A	1.7769	1.8169	1.7729	1.8129	0.0040	0.23%
2026-07-02	004218	前海开源裕和混合A	1.7729	1.8129	1.7845	1.8245	-0.0116	-0.65%
2026-07-01	004218	前海开源裕和混合A	1.7845	1.8245	1.7829	1.8229	0.0016	0.09%
2026-06-30	004218	前海开源裕和混合A	1.7829	1.8229	1.7759	1.8159	0.0070	0.39%
2026-06-29	004218	前海开源裕和混合A	1.7759	1.8159	1.7660	1.8060	0.0099	0.56%
2026-06-26	004218	前海开源裕和混合A	1.7660	1.8060	1.7822	1.8222	-0.0162	-0.91%
2026-06-25	004218	前海开源裕和混合A	1.7822	1.8222	1.7796	1.8196	0.0026	0.15%
2026-06-24	004218	前海开源裕和混合A	1.7796	1.8196	1.7752	1.8152	0.0044	0.25%
2026-06-23	004218	前海开源裕和混合A	1.7752	1.8152	1.7850	1.8250	-0.0098	-0.55%
2026-06-22	004218	前海开源裕和混合A	1.7850	1.8250	1.7716	1.8116	0.0134	0.76%
2026-06-18	004218	前海开源裕和混合A	1.7716	1.8116	1.7681	1.8081	0.0035	0.20%
2026-06-17	004218	前海开源裕和混合A	1.7681	1.8081	1.7639	1.8039	0.0042	0.24%
2026-06-16	004218	前海开源裕和混合A	1.7639	1.8039	1.7614	1.8014	0.0025	0.14%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%