前海开源裕和混合A(前海开源裕和定期开放混合)基金净值查询(004218)
今天最新净值
1.7832
-0.0015 -0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7408
-0.0009 -0.0545%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8232
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4787亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：陆琦 林汉耀
近一月前海开源裕和混合A|前海开源裕和定期开放混合基金净值查询
近一月,前海开源裕和混合A(004218)基金累计收益率-1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.7935 |
1.8335 |
1.7832 |
1.8232 |
0.0103 |
0.58% |
| 2026-09-15 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.7832 |
1.8232 |
1.7847 |
1.8247 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.7847 |
1.8247 |
1.7859 |
1.8259 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.7859 |
1.8259 |
1.7963 |
1.8363 |
-0.0104 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.7963 |
1.8363 |
1.8009 |
1.8409 |
-0.0046 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.8009 |
1.8409 |
1.8025 |
1.8425 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.8025 |
1.8425 |
1.8027 |
1.8427 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.8027 |
1.8427 |
1.7994 |
1.8394 |
0.0033 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.7994 |
1.8394 |
1.8038 |
1.8438 |
-0.0044 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.8038 |
1.8438 |
1.8022 |
1.8422 |
0.0016 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.8022 |
1.8422 |
1.8084 |
1.8484 |
-0.0062 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.8084 |
1.8484 |
1.8113 |
1.8513 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.8113 |
1.8513 |
1.8062 |
1.8462 |
0.0051 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.8062 |
1.8462 |
1.8093 |
1.8493 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.8093 |
1.8493 |
1.8030 |
1.8430 |
0.0063 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.8030 |
1.8430 |
1.8022 |
1.8422 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.8022 |
1.8422 |
1.8023 |
1.8423 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.8023 |
1.8423 |
1.8080 |
1.8480 |
-0.0057 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.8080 |
1.8480 |
1.8055 |
1.8455 |
0.0025 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.8055 |
1.8455 |
1.7998 |
1.8398 |
0.0057 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.7998 |
1.8398 |
1.8189 |
1.8589 |
-0.0191 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.8189 |
1.8589 |
1.8162 |
1.8562 |
0.0027 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.8162 |
1.8562 |
1.8016 |
1.8416 |
0.0146 |
0.81% |
