前海开源泽鑫混合A基金净值查询(005323)
今天最新净值
1.9537
-0.0087 -0.44%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0060
-0.0022 -0.1086%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9537
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4709亿
- 最近资产：0.91亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：叶嘉
近一月,前海开源泽鑫混合A(005323)基金累计收益率-0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005323 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9579 |
1.9579 |
1.9537 |
1.9537 |
0.0042 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
005323 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9537 |
1.9537 |
1.9624 |
1.9624 |
-0.0087 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
005323 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9624 |
1.9624 |
1.9583 |
1.9583 |
0.0041 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
005323 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9583 |
1.9583 |
1.9751 |
1.9751 |
-0.0168 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
005323 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9751 |
1.9751 |
1.9825 |
1.9825 |
-0.0074 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
005323 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9825 |
1.9825 |
1.9807 |
1.9807 |
0.0018 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
005323 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9807 |
1.9807 |
1.9817 |
1.9817 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
005323 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9817 |
1.9817 |
1.9861 |
1.9861 |
-0.0044 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
005323 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9861 |
1.9861 |
1.9836 |
1.9836 |
0.0025 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
005323 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9836 |
1.9836 |
1.9775 |
1.9775 |
0.0061 |
0.31% |
|
|
| 2026-09-02 |
005323 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9775 |
1.9775 |
1.9848 |
1.9848 |
-0.0073 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
005323 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9848 |
1.9848 |
1.9821 |
1.9821 |
0.0027 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
005323 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9821 |
1.9821 |
1.9846 |
1.9846 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
005323 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9846 |
1.9846 |
1.9824 |
1.9824 |
0.0022 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
005323 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9824 |
1.9824 |
1.9819 |
1.9819 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
005323 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9819 |
1.9819 |
1.9763 |
1.9763 |
0.0056 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
005323 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9763 |
1.9763 |
1.9737 |
1.9737 |
0.0026 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
005323 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9737 |
1.9737 |
1.9708 |
1.9708 |
0.0029 |
0.15% |
| 2026-08-21 |
005323 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9708 |
1.9708 |
1.9757 |
1.9757 |
-0.0049 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
005323 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9757 |
1.9757 |
1.9769 |
1.9769 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
005323 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9769 |
1.9769 |
1.9731 |
1.9731 |
0.0038 |
0.19% |
| 2026-08-18 |
005323 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9731 |
1.9731 |
1.9726 |
1.9726 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
005323 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9726 |
1.9726 |
1.9748 |
1.9748 |
-0.0022 |
-0.11% |
