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前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A(前海开源康颐平衡养老三年) - 基金主页(代码:007638)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0046 0.0008 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0046
成立日期：2019-11-13
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9608亿
最近资产：1.28亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：李赫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.95%	-1.04%	-2.10%	-4.38%	-3.40%	24.50%	10.25%	10.38%
同类排名	233/267	38/282	114/282	216/282	237/254	187/233	171/199	-

前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A(007638)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0035	-0.11%
2026-09-14	1.0046	0.08%
2026-09-11	1.0038	-1.01%
2026-09-10	1.0140	-0.61%
2026-09-09	1.0202	0.11%
2026-09-08	1.0191	0.38%

前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A(007638)基金档案

基金代码	007638	基金简称	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	基金全称
发行日期	2019-09-30~2019-11-08	成立日期	2019-11-13	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	李赫	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	1.28亿元	最近份额	1.9608亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%