前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A(前海开源康颐平衡养老三年)基金净值查询(007638)

今天最新净值 1.0038 -0.0102 -1.01% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0038
成立日期：2019-11-13
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9608亿
最近资产：1.28亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：李赫

近一季前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A|前海开源康颐平衡养老三年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A(007638)基金累计收益率-3.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0038	1.0038	0.0008	0.08%
2026-09-11	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0140	1.0140	-0.0102	-1.01%
2026-09-10	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0202	1.0202	-0.0062	-0.61%
2026-09-09	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0191	1.0191	0.0011	0.11%
2026-09-08	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0152	1.0152	0.0039	0.38%
2026-09-07	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0152	1.0152	1.0129	1.0129	0.0023	0.23%
2026-09-04	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0146	1.0146	-0.0017	-0.17%
2026-09-03	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0146	1.0146	1.0135	1.0135	0.0011	0.11%
2026-09-02	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0205	1.0205	-0.0070	-0.69%
2026-09-01	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0253	1.0253	-0.0048	-0.47%

2026-08-31	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0271	1.0271	-0.0018	-0.18%
2026-08-28	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0264	1.0264	0.0007	0.07%
2026-08-27	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0182	1.0182	0.0082	0.80%
2026-08-26	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0159	1.0159	0.0023	0.23%
2026-08-25	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0200	1.0200	-0.0041	-0.40%
2026-08-24	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0237	1.0237	-0.0037	-0.36%
2026-08-21	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0199	1.0199	0.0038	0.37%
2026-08-20	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0175	1.0175	0.0024	0.24%
2026-08-19	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0339	1.0339	-0.0164	-1.61%
2026-08-18	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0339	1.0339	0.0000	0.00%
2026-08-17	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0262	1.0262	0.0077	0.75%
2026-08-14	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0215	1.0215	0.0047	0.46%
2026-08-13	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0286	1.0286	-0.0071	-0.69%
2026-08-12	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0273	1.0273	0.0013	0.13%
2026-08-11	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0388	1.0388	-0.0115	-1.11%

2026-08-10	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0303	1.0303	0.0085	0.82%
2026-08-07	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0231	1.0231	0.0072	0.70%
2026-08-06	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0210	1.0210	0.0021	0.21%
2026-08-05	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0090	1.0090	0.0120	1.18%
2026-08-04	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0034	1.0034	0.0056	0.56%
2026-08-03	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0062	1.0062	-0.0028	-0.28%
2026-07-31	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0026	1.0026	0.0036	0.36%
2026-07-30	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0072	1.0072	-0.0046	-0.46%
2026-07-29	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0007	1.0007	0.0065	0.65%
2026-07-28	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0091	1.0091	-0.0084	-0.83%
2026-07-27	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0091	1.0091	0.9994	0.9994	0.0097	0.97%
2026-07-24	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	0.9994	0.9994	1.0111	1.0111	-0.0117	-1.17%
2026-07-23	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0052	1.0052	0.0059	0.59%
2026-07-22	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0050	1.0050	0.0002	0.02%
2026-07-21	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0050	1.0050	0.9914	0.9914	0.0136	1.35%
2026-07-20	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	0.9914	0.9914	0.9936	0.9936	-0.0022	-0.22%
2026-07-17	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	0.9936	0.9936	1.0092	1.0092	-0.0156	-1.57%
2026-07-16	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0156	1.0156	-0.0064	-0.63%
2026-07-15	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0191	1.0191	-0.0035	-0.34%
2026-07-14	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0046	1.0046	0.0145	1.42%
2026-07-13	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0169	1.0169	-0.0123	-1.22%
2026-07-10	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0219	1.0219	-0.0050	-0.49%
2026-07-09	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0183	1.0183	0.0036	0.35%
2026-07-08	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0255	1.0255	-0.0072	-0.70%
2026-07-07	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0373	1.0373	-0.0118	-1.15%
2026-07-06	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0436	1.0436	-0.0063	-0.60%
2026-07-03	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0478	1.0478	-0.0042	-0.40%
2026-07-02	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0478	1.0478	1.0580	1.0580	-0.0102	-0.97%
2026-07-01	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0580	1.0580	1.0583	1.0583	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0642	1.0642	-0.0059	-0.55%
2026-06-29	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0556	1.0556	0.0086	0.81%
2026-06-26	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0653	1.0653	-0.0097	-0.91%
2026-06-25	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0653	1.0653	1.0602	1.0602	0.0051	0.48%
2026-06-24	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0602	1.0602	1.0580	1.0580	0.0022	0.21%
2026-06-23	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0580	1.0580	1.0778	1.0778	-0.0198	-1.87%
2026-06-22	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0778	1.0778	1.0600	1.0600	0.0178	1.65%
2026-06-18	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0576	1.0576	0.0024	0.23%
2026-06-17	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0576	1.0576	1.0661	1.0661	-0.0085	-0.80%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%