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易方达优势价值一年持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:013287)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6379 -0.0129 -0.78% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6379
成立日期：2021-08-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：13.1097亿
最近资产：5.32亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	36.73%	0.30%	-2.01%	2.97%	45.29%	126.23%	91.03%	30.43%
同类排名	1/24	1/32	25/30	1/28	1/22	1/22	1/22	-

易方达优势价值一年持有混合(FOF)A(013287)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.6314	-0.40%
2026-09-11	1.6379	-0.78%
2026-09-10	1.6508	-0.65%
2026-09-09	1.6616	0.28%
2026-09-08	1.6569	0.08%
2026-09-07	1.6556	1.37%

易方达优势价值一年持有混合(FOF)A(013287)基金档案

基金代码	013287	基金简称	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-08-12~2021-08-20	成立日期	2021-08-24	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	张浩然	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	5.32亿元	最近份额	13.1097亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%