易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金净值查询(013287)

今天最新净值 1.6314 -0.0065 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6314
成立日期：2021-08-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：13.1097亿
最近资产：5.32亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一年易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达优势价值一年持有混合(FOF)A(013287)基金累计收益率44.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6266	1.6266	1.6314	1.6314	-0.0048	-0.29%
2026-09-14	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6314	1.6314	1.6379	1.6379	-0.0065	-0.40%
2026-09-11	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6379	1.6379	1.6508	1.6508	-0.0129	-0.78%
2026-09-10	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6508	1.6508	1.6616	1.6616	-0.0108	-0.65%
2026-09-09	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6616	1.6616	1.6569	1.6569	0.0047	0.28%
2026-09-08	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6569	1.6569	1.6556	1.6556	0.0013	0.08%
2026-09-07	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6556	1.6556	1.6330	1.6330	0.0226	1.37%
2026-09-04	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6330	1.6330	1.6478	1.6478	-0.0148	-0.90%
2026-09-03	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6478	1.6478	1.6456	1.6456	0.0022	0.13%
2026-09-02	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6456	1.6456	1.6628	1.6628	-0.0172	-1.05%

2026-09-01	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6628	1.6628	1.6787	1.6787	-0.0159	-0.95%
2026-08-31	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6787	1.6787	1.6653	1.6653	0.0134	0.80%
2026-08-28	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6653	1.6653	1.6729	1.6729	-0.0076	-0.45%
2026-08-27	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6729	1.6729	1.6446	1.6446	0.0283	1.69%
2026-08-26	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6446	1.6446	1.6376	1.6376	0.0070	0.43%
2026-08-25	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6376	1.6376	1.6386	1.6386	-0.0010	-0.06%
2026-08-24	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6386	1.6386	1.6683	1.6683	-0.0297	-1.81%
2026-08-21	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6683	1.6683	1.6559	1.6559	0.0124	0.75%
2026-08-20	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6559	1.6559	1.6489	1.6489	0.0070	0.42%
2026-08-19	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6489	1.6489	1.7178	1.7178	-0.0689	-4.18%
2026-08-18	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.7178	1.7178	1.7251	1.7251	-0.0073	-0.42%
2026-08-17	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.7251	1.7251	1.6873	1.6873	0.0378	2.19%
2026-08-14	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6873	1.6873	1.6750	1.6750	0.0123	0.73%
2026-08-13	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6750	1.6750	1.6819	1.6819	-0.0069	-0.41%
2026-08-12	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6819	1.6819	1.6715	1.6715	0.0104	0.62%

2026-08-11	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6715	1.6715	1.6811	1.6811	-0.0096	-0.57%
2026-08-10	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6811	1.6811	1.6844	1.6844	-0.0033	-0.20%
2026-08-07	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6844	1.6844	1.6495	1.6495	0.0349	2.07%
2026-08-06	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6495	1.6495	1.6392	1.6392	0.0103	0.63%
2026-08-05	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6392	1.6392	1.6053	1.6053	0.0339	2.07%
2026-08-04	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6053	1.6053	1.5574	1.5574	0.0479	2.98%
2026-08-03	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.5574	1.5574	1.5793	1.5793	-0.0219	-1.41%
2026-07-31	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.5793	1.5793	1.5510	1.5510	0.0283	1.79%
2026-07-30	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.5510	1.5510	1.5989	1.5989	-0.0479	-3.09%
2026-07-29	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.5989	1.5989	1.5960	1.5960	0.0029	0.18%
2026-07-28	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.5960	1.5960	1.6574	1.6574	-0.0614	-3.85%
2026-07-27	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6574	1.6574	1.6272	1.6272	0.0302	1.82%
2026-07-24	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6272	1.6272	1.6548	1.6548	-0.0276	-1.70%
2026-07-23	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6548	1.6548	1.6615	1.6615	-0.0067	-0.40%
2026-07-22	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6615	1.6615	1.6765	1.6765	-0.0150	-0.90%
2026-07-21	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6765	1.6765	1.6114	1.6114	0.0651	3.88%
2026-07-20	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6114	1.6114	1.6214	1.6214	-0.0100	-0.62%
2026-07-17	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6214	1.6214	1.7009	1.7009	-0.0795	-4.90%
2026-07-16	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.7009	1.7009	1.7296	1.7296	-0.0287	-1.69%
2026-07-15	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.7296	1.7296	1.7464	1.7464	-0.0168	-0.97%
2026-07-14	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.7464	1.7464	1.7010	1.7010	0.0454	2.60%
2026-07-13	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.7010	1.7010	1.7491	1.7491	-0.0481	-2.83%
2026-07-10	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.7491	1.7491	1.8041	1.8041	-0.0550	-3.14%
2026-07-09	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.8041	1.8041	1.7442	1.7442	0.0599	3.32%
2026-07-08	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.7442	1.7442	1.7531	1.7531	-0.0089	-0.51%
2026-07-07	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.7531	1.7531	1.7601	1.7601	-0.0070	-0.40%
2026-07-06	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.7601	1.7601	1.7759	1.7759	-0.0158	-0.89%
2026-07-03	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.7759	1.7759	1.7773	1.7773	-0.0014	-0.08%
2026-07-02	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.7773	1.7773	1.8892	1.8892	-0.1119	-6.30%
2026-07-01	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.8892	1.8892	1.9090	1.9090	-0.0198	-1.04%
2026-06-30	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.9090	1.9090	1.8534	1.8534	0.0556	2.91%
2026-06-29	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.8534	1.8534	1.8344	1.8344	0.0190	1.03%
2026-06-26	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.8344	1.8344	1.8622	1.8622	-0.0278	-1.52%
2026-06-25	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.8622	1.8622	1.8078	1.8078	0.0544	2.92%
2026-06-24	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.8078	1.8078	1.7594	1.7594	0.0484	2.68%
2026-06-23	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.7594	1.7594	1.8003	1.8003	-0.0409	-2.32%
2026-06-22	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.8003	1.8003	1.7746	1.7746	0.0257	1.43%
2026-06-18	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.7746	1.7746	1.7371	1.7371	0.0375	2.11%
2026-06-17	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.7371	1.7371	1.6944	1.6944	0.0427	2.46%
2026-06-16	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6944	1.6944	1.6702	1.6702	0.0242	1.43%
2026-06-15	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6702	1.6702	1.5925	1.5925	0.0777	4.65%
2026-06-12	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.5925	1.5925	1.5906	1.5906	0.0019	0.12%
2026-06-11	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.5906	1.5906	1.5876	1.5876	0.0030	0.19%
2026-06-10	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.5876	1.5876	1.6143	1.6143	-0.0267	-1.68%
2026-06-09	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6143	1.6143	1.5480	1.5480	0.0663	4.11%
2026-06-08	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.5480	1.5480	1.5881	1.5881	-0.0401	-2.59%
2026-06-05	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.5881	1.5881	1.6302	1.6302	-0.0421	-2.65%
2026-06-04	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6302	1.6302	1.6164	1.6164	0.0138	0.85%
2026-06-03	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6164	1.6164	1.5938	1.5938	0.0226	1.40%
2026-06-02	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.5938	1.5938	1.5537	1.5537	0.0401	2.52%
2026-06-01	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.5537	1.5537	1.5919	1.5919	-0.0382	-2.46%
2026-05-29	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.5919	1.5919	1.6328	1.6328	-0.0409	-2.57%
2026-05-28	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6328	1.6328	1.6018	1.6018	0.0310	1.90%
2026-05-27	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6018	1.6018	1.6165	1.6165	-0.0147	-0.91%
2026-05-26	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6165	1.6165	1.6241	1.6241	-0.0076	-0.47%
2026-05-25	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6241	1.6241	1.5882	1.5882	0.0359	2.21%
2026-05-22	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.5882	1.5882	1.5436	1.5436	0.0446	2.81%
2026-05-21	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.5436	1.5436	1.5933	1.5933	-0.0497	-3.22%
2026-05-20	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.5933	1.5933	1.5671	1.5671	0.0262	1.64%
2026-05-19	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.5671	1.5671	1.5487	1.5487	0.0184	1.17%
2026-05-18	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.5487	1.5487	1.5403	1.5403	0.0084	0.55%
2026-05-15	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.5403	1.5403	1.5549	1.5549	-0.0146	-0.94%
2026-05-14	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.5549	1.5549	1.5749	1.5749	-0.0200	-1.29%
2026-05-13	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.5749	1.5749	1.5462	1.5462	0.0287	1.82%
2026-05-12	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.5462	1.5462	1.5354	1.5354	0.0108	0.70%
2026-05-11	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.5354	1.5354	1.5048	1.5048	0.0306	1.99%
2026-05-08	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.5048	1.5048	1.5097	1.5097	-0.0049	-0.32%
2026-05-07	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.5097	1.5097	1.4863	1.4863	0.0234	1.55%
2026-04-29	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.4492	1.4492	1.4314	1.4314	0.0178	1.23%
2026-04-28	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.4314	1.4314	1.4429	1.4429	-0.0115	-0.80%
2026-04-27	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.4429	1.4429	1.4286	1.4286	0.0143	1.00%
2026-04-24	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.4286	1.4286	1.4357	1.4357	-0.0071	-0.49%
2026-04-23	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.4357	1.4357	1.4502	1.4502	-0.0145	-1.00%
2026-04-22	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.4502	1.4502	1.4184	1.4184	0.0318	2.19%
2026-04-21	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.4184	1.4184	1.4140	1.4140	0.0044	0.31%
2026-04-20	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.4140	1.4140	1.4094	1.4094	0.0046	0.33%
2026-04-17	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.4094	1.4094	1.3903	1.3903	0.0191	1.36%
2026-04-16	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.3903	1.3903	1.3651	1.3651	0.0252	1.81%
2026-04-15	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.3651	1.3651	1.3725	1.3725	-0.0074	-0.54%
2026-04-14	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.3725	1.3725	1.3510	1.3510	0.0215	1.57%
2026-04-13	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.3510	1.3510	1.3492	1.3492	0.0018	0.13%
2026-04-10	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.3492	1.3492	1.3342	1.3342	0.0150	1.12%
2026-04-09	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.3342	1.3342	1.3302	1.3302	0.0040	0.30%
2026-04-08	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.3302	1.3302	1.2731	1.2731	0.0571	4.29%
2026-04-07	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2731	1.2731	1.2651	1.2651	0.0080	0.63%
2026-04-03	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2651	1.2651	1.2567	1.2567	0.0084	0.67%
2026-04-02	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2567	1.2567	1.2751	1.2751	-0.0184	-1.46%
2026-04-01	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2751	1.2751	1.2478	1.2478	0.0273	2.14%
2026-03-31	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2478	1.2478	1.2742	1.2742	-0.0264	-2.12%
2026-03-30	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2742	1.2742	1.2650	1.2650	0.0092	0.73%
2026-03-27	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2650	1.2650	1.2558	1.2558	0.0092	0.73%
2026-03-26	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2558	1.2558	1.2739	1.2739	-0.0181	-1.44%
2026-03-25	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2739	1.2739	1.2493	1.2493	0.0246	1.93%
2026-03-24	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2493	1.2493	1.2246	1.2246	0.0247	1.98%
2026-03-23	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2246	1.2246	1.2604	1.2604	-0.0358	-2.92%
2026-03-20	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2604	1.2604	1.2564	1.2564	0.0040	0.32%
2026-03-19	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2564	1.2564	1.2797	1.2797	-0.0233	-1.85%
2026-03-18	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2797	1.2797	1.2609	1.2609	0.0188	1.47%
2026-03-17	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2609	1.2609	1.2906	1.2906	-0.0297	-2.36%
2026-03-16	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2906	1.2906	1.2909	1.2909	-0.0003	-0.02%
2026-03-13	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2909	1.2909	1.3043	1.3043	-0.0134	-1.03%
2026-03-12	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.3043	1.3043	1.3154	1.3154	-0.0111	-0.85%
2026-03-11	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.3154	1.3154	1.3163	1.3163	-0.0009	-0.07%
2026-03-10	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.3163	1.3163	1.2865	1.2865	0.0298	2.26%
2026-03-09	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2865	1.2865	1.3023	1.3023	-0.0158	-1.23%
2026-03-06	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.3023	1.3023	1.3081	1.3081	-0.0058	-0.44%
2026-03-05	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.3081	1.3081	1.2959	1.2959	0.0122	0.94%
2026-03-04	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2959	1.2959	1.3021	1.3021	-0.0062	-0.48%
2026-03-03	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.3021	1.3021	1.3483	1.3483	-0.0462	-3.55%
2026-03-02	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.3483	1.3483	1.3421	1.3421	0.0062	0.46%
2026-02-27	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.3421	1.3421	1.3389	1.3389	0.0032	0.24%
2026-02-26	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.3389	1.3389	1.3260	1.3260	0.0129	0.97%
2026-02-25	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.3260	1.3260	1.3107	1.3107	0.0153	1.15%
2026-02-24	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.3107	1.3107	1.2911	1.2911	0.0196	1.50%
2026-02-13	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2911	1.2911	1.3042	1.3042	-0.0131	-1.01%
2026-02-12	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.3042	1.3042	1.2869	1.2869	0.0173	1.33%
2026-02-11	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2869	1.2869	1.2889	1.2889	-0.0020	-0.16%
2026-02-10	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2889	1.2889	1.2852	1.2852	0.0037	0.29%
2026-02-09	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2852	1.2852	1.2536	1.2536	0.0316	2.46%
2026-02-06	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2536	1.2536	1.2550	1.2550	-0.0014	-0.11%
2026-02-05	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2550	1.2550	1.2810	1.2810	-0.0260	-2.07%
2026-02-04	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2810	1.2810	1.2846	1.2846	-0.0036	-0.28%
2026-02-03	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2846	1.2846	1.2564	1.2564	0.0282	2.20%
2026-02-02	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2564	1.2564	1.3012	1.3012	-0.0448	-3.57%
2026-01-30	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.3012	1.3012	1.3140	1.3140	-0.0128	-0.98%
2026-01-29	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.3140	1.3140	1.3303	1.3303	-0.0163	-1.24%
2026-01-28	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.3303	1.3303	1.3089	1.3089	0.0214	1.61%
2026-01-27	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.3089	1.3089	1.2976	1.2976	0.0113	0.87%
2026-01-26	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2976	1.2976	1.2932	1.2932	0.0044	0.34%
2026-01-23	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2932	1.2932	1.2867	1.2867	0.0065	0.51%
2026-01-22	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2867	1.2867	1.2830	1.2830	0.0037	0.29%
2026-01-21	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2830	1.2830	1.2650	1.2650	0.0180	1.40%
2026-01-20	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2650	1.2650	1.2731	1.2731	-0.0081	-0.64%
2026-01-19	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2731	1.2731	1.2699	1.2699	0.0032	0.25%
2026-01-16	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2699	1.2699	1.2584	1.2584	0.0115	0.91%
2026-01-15	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2584	1.2584	1.2425	1.2425	0.0159	1.26%
2026-01-14	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2425	1.2425	1.2332	1.2332	0.0093	0.75%
2026-01-13	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2332	1.2332	1.2475	1.2475	-0.0143	-1.15%
2026-01-12	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2475	1.2475	1.2413	1.2413	0.0062	0.50%
2026-01-09	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2413	1.2413	1.2334	1.2334	0.0079	0.64%
2026-01-08	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2334	1.2334	1.2432	1.2432	-0.0098	-0.79%
2026-01-07	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2432	1.2432	1.2343	1.2343	0.0089	0.72%
2026-01-06	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2343	1.2343	1.2187	1.2187	0.0156	1.26%
2026-01-05	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2187	1.2187	1.1979	1.1979	0.0208	1.71%
2025-12-31	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1979	1.1979	1.2069	1.2069	-0.0090	-0.75%
2025-12-30	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2069	1.2069	1.2043	1.2043	0.0026	0.22%
2025-12-29	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2043	1.2043	1.2080	1.2080	-0.0037	-0.31%
2025-12-26	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2080	1.2080	1.2076	1.2076	0.0004	0.03%
2025-12-25	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2076	1.2076	1.2066	1.2066	0.0010	0.08%
2025-12-24	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2066	1.2066	1.1988	1.1988	0.0078	0.65%
2025-12-23	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1988	1.1988	1.1958	1.1958	0.0030	0.25%
2025-12-22	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1958	1.1958	1.1735	1.1735	0.0223	1.86%
2025-12-19	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1735	1.1735	1.1682	1.1682	0.0053	0.45%
2025-12-18	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1682	1.1682	1.1797	1.1797	-0.0115	-0.98%
2025-12-17	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	1.1797	1.1538	1.1538	0.0259	2.20%
2025-12-16	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1538	1.1538	1.1711	1.1711	-0.0173	-1.50%
2025-12-15	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1711	1.1711	1.1833	1.1833	-0.0122	-1.04%
2025-12-12	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1833	1.1833	1.1693	1.1693	0.0140	1.18%
2025-12-11	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1693	1.1693	1.1817	1.1817	-0.0124	-1.06%
2025-12-10	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1817	1.1817	1.1802	1.1802	0.0015	0.13%
2025-12-09	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1802	1.1802	1.1811	1.1811	-0.0009	-0.08%
2025-12-08	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1811	1.1811	1.1650	1.1650	0.0161	1.36%
2025-12-05	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1650	1.1650	1.1533	1.1533	0.0117	1.01%
2025-12-04	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1533	1.1533	1.1488	1.1488	0.0045	0.39%
2025-12-03	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1488	1.1488	1.1525	1.1525	-0.0037	-0.32%
2025-12-02	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1525	1.1525	1.1576	1.1576	-0.0051	-0.44%
2025-12-01	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1576	1.1576	1.1488	1.1488	0.0088	0.77%
2025-11-28	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1488	1.1488	1.1419	1.1419	0.0069	0.60%
2025-11-27	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1419	1.1419	1.1439	1.1439	-0.0020	-0.17%
2025-11-26	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1312	1.1312	0.0127	1.12%
2025-11-25	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1312	1.1312	1.1160	1.1160	0.0152	1.34%
2025-11-24	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1160	1.1160	1.1136	1.1136	0.0024	0.22%
2025-11-21	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1136	1.1136	1.1483	1.1483	-0.0347	-3.12%
2025-11-20	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1483	1.1483	1.1526	1.1526	-0.0043	-0.37%
2025-11-19	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1526	1.1526	1.1501	1.1501	0.0025	0.22%
2025-11-18	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1501	1.1501	1.1583	1.1583	-0.0082	-0.71%
2025-11-17	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1583	1.1583	1.1619	1.1619	-0.0036	-0.31%
2025-11-14	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1619	1.1619	1.1847	1.1847	-0.0228	-1.96%
2025-11-13	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1847	1.1847	1.1734	1.1734	0.0113	0.96%
2025-11-12	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1734	1.1734	1.1756	1.1756	-0.0022	-0.19%
2025-11-11	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1756	1.1756	1.1894	1.1894	-0.0138	-1.17%
2025-11-10	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1894	1.1894	1.1949	1.1949	-0.0055	-0.46%
2025-11-07	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1949	1.1949	1.2053	1.2053	-0.0104	-0.87%
2025-11-06	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2053	1.2053	1.1821	1.1821	0.0232	1.92%
2025-11-05	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1821	1.1821	1.1743	1.1743	0.0078	0.66%
2025-11-04	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1743	1.1743	1.1900	1.1900	-0.0157	-1.34%
2025-11-03	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1900	1.1900	1.1849	1.1849	0.0051	0.43%
2025-10-31	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1849	1.1849	1.2171	1.2171	-0.0322	-2.72%
2025-10-30	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2171	1.2171	1.2312	1.2312	-0.0141	-1.15%
2025-10-29	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2312	1.2312	1.2059	1.2059	0.0253	2.05%
2025-10-28	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2059	1.2059	1.2071	1.2071	-0.0012	-0.10%
2025-10-27	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2071	1.2071	1.1820	1.1820	0.0251	2.08%
2025-10-24	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1820	1.1820	1.1418	1.1418	0.0402	3.40%
2025-10-23	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1418	1.1418	1.1471	1.1471	-0.0053	-0.46%
2025-10-22	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1471	1.1471	1.1545	1.1545	-0.0074	-0.64%
2025-10-21	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1545	1.1545	1.1204	1.1204	0.0341	2.95%
2025-10-20	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1066	1.1066	0.0138	1.23%
2025-10-17	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1066	1.1066	1.1424	1.1424	-0.0358	-3.24%
2025-10-16	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1425	1.1425	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1425	1.1425	1.1197	1.1197	0.0228	2.00%
2025-10-14	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1624	1.1624	-0.0427	-3.81%
2025-10-13	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1624	1.1624	1.1689	1.1689	-0.0065	-0.56%
2025-09-29	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1909	1.1909	1.1696	1.1696	0.0213	1.82%
2025-09-26	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1696	1.1696	1.1879	1.1879	-0.0183	-1.54%
2025-09-25	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1879	1.1879	1.1762	1.1762	0.0117	0.99%
2025-09-24	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1762	1.1762	1.1642	1.1642	0.0120	1.03%
2025-09-23	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1642	1.1642	1.1614	1.1614	0.0028	0.24%
2025-09-22	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1614	1.1614	1.1413	1.1413	0.0201	1.76%
2025-09-17	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1384	1.1384	1.1288	1.1288	0.0096	0.85%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%