易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金净值查询(013287)

今天最新净值 1.6314 -0.0065 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6314
成立日期：2021-08-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：13.1097亿
最近资产：5.32亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一季易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达优势价值一年持有混合(FOF)A(013287)基金累计收益率-2.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6266	1.6266	1.6314	1.6314	-0.0048	-0.29%
2026-09-14	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6314	1.6314	1.6379	1.6379	-0.0065	-0.40%
2026-09-11	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6379	1.6379	1.6508	1.6508	-0.0129	-0.78%
2026-09-10	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6508	1.6508	1.6616	1.6616	-0.0108	-0.65%
2026-09-09	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6616	1.6616	1.6569	1.6569	0.0047	0.28%
2026-09-08	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6569	1.6569	1.6556	1.6556	0.0013	0.08%
2026-09-07	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6556	1.6556	1.6330	1.6330	0.0226	1.37%
2026-09-04	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6330	1.6330	1.6478	1.6478	-0.0148	-0.90%
2026-09-03	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6478	1.6478	1.6456	1.6456	0.0022	0.13%
2026-09-02	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6456	1.6456	1.6628	1.6628	-0.0172	-1.05%

2026-09-01	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6628	1.6628	1.6787	1.6787	-0.0159	-0.95%
2026-08-31	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6787	1.6787	1.6653	1.6653	0.0134	0.80%
2026-08-28	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6653	1.6653	1.6729	1.6729	-0.0076	-0.45%
2026-08-27	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6729	1.6729	1.6446	1.6446	0.0283	1.69%
2026-08-26	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6446	1.6446	1.6376	1.6376	0.0070	0.43%
2026-08-25	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6376	1.6376	1.6386	1.6386	-0.0010	-0.06%
2026-08-24	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6386	1.6386	1.6683	1.6683	-0.0297	-1.81%
2026-08-21	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6683	1.6683	1.6559	1.6559	0.0124	0.75%
2026-08-20	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6559	1.6559	1.6489	1.6489	0.0070	0.42%
2026-08-19	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6489	1.6489	1.7178	1.7178	-0.0689	-4.18%
2026-08-18	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.7178	1.7178	1.7251	1.7251	-0.0073	-0.42%
2026-08-17	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.7251	1.7251	1.6873	1.6873	0.0378	2.19%
2026-08-14	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6873	1.6873	1.6750	1.6750	0.0123	0.73%
2026-08-13	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6750	1.6750	1.6819	1.6819	-0.0069	-0.41%
2026-08-12	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6819	1.6819	1.6715	1.6715	0.0104	0.62%

2026-08-11	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6715	1.6715	1.6811	1.6811	-0.0096	-0.57%
2026-08-10	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6811	1.6811	1.6844	1.6844	-0.0033	-0.20%
2026-08-07	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6844	1.6844	1.6495	1.6495	0.0349	2.07%
2026-08-06	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6495	1.6495	1.6392	1.6392	0.0103	0.63%
2026-08-05	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6392	1.6392	1.6053	1.6053	0.0339	2.07%
2026-08-04	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6053	1.6053	1.5574	1.5574	0.0479	2.98%
2026-08-03	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.5574	1.5574	1.5793	1.5793	-0.0219	-1.41%
2026-07-31	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.5793	1.5793	1.5510	1.5510	0.0283	1.79%
2026-07-30	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.5510	1.5510	1.5989	1.5989	-0.0479	-3.09%
2026-07-29	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.5989	1.5989	1.5960	1.5960	0.0029	0.18%
2026-07-28	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.5960	1.5960	1.6574	1.6574	-0.0614	-3.85%
2026-07-27	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6574	1.6574	1.6272	1.6272	0.0302	1.82%
2026-07-24	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6272	1.6272	1.6548	1.6548	-0.0276	-1.70%
2026-07-23	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6548	1.6548	1.6615	1.6615	-0.0067	-0.40%
2026-07-22	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6615	1.6615	1.6765	1.6765	-0.0150	-0.90%
2026-07-21	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6765	1.6765	1.6114	1.6114	0.0651	3.88%
2026-07-20	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6114	1.6114	1.6214	1.6214	-0.0100	-0.62%
2026-07-17	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6214	1.6214	1.7009	1.7009	-0.0795	-4.90%
2026-07-16	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.7009	1.7009	1.7296	1.7296	-0.0287	-1.69%
2026-07-15	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.7296	1.7296	1.7464	1.7464	-0.0168	-0.97%
2026-07-14	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.7464	1.7464	1.7010	1.7010	0.0454	2.60%
2026-07-13	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.7010	1.7010	1.7491	1.7491	-0.0481	-2.83%
2026-07-10	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.7491	1.7491	1.8041	1.8041	-0.0550	-3.14%
2026-07-09	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.8041	1.8041	1.7442	1.7442	0.0599	3.32%
2026-07-08	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.7442	1.7442	1.7531	1.7531	-0.0089	-0.51%
2026-07-07	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.7531	1.7531	1.7601	1.7601	-0.0070	-0.40%
2026-07-06	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.7601	1.7601	1.7759	1.7759	-0.0158	-0.89%
2026-07-03	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.7759	1.7759	1.7773	1.7773	-0.0014	-0.08%
2026-07-02	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.7773	1.7773	1.8892	1.8892	-0.1119	-6.30%
2026-07-01	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.8892	1.8892	1.9090	1.9090	-0.0198	-1.04%
2026-06-30	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.9090	1.9090	1.8534	1.8534	0.0556	2.91%
2026-06-29	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.8534	1.8534	1.8344	1.8344	0.0190	1.03%
2026-06-26	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.8344	1.8344	1.8622	1.8622	-0.0278	-1.52%
2026-06-25	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.8622	1.8622	1.8078	1.8078	0.0544	2.92%
2026-06-24	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.8078	1.8078	1.7594	1.7594	0.0484	2.68%
2026-06-23	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.7594	1.7594	1.8003	1.8003	-0.0409	-2.32%
2026-06-22	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.8003	1.8003	1.7746	1.7746	0.0257	1.43%
2026-06-18	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.7746	1.7746	1.7371	1.7371	0.0375	2.11%
2026-06-17	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.7371	1.7371	1.6944	1.6944	0.0427	2.46%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%