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易方达优势价值一年持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:013288)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5987 -0.0065 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5987
成立日期：2021-08-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：13.2743亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	35.41%	-1.84%	-3.63%	-2.70%	44.15%	124.13%	89.94%	28.08%
同类排名	2/5	7/9	9/9	7/9	2/3	2/3	2/3	-

易方达优势价值一年持有混合(FOF)C(013288)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5940	-0.29%
2026-09-14	1.5987	-0.40%
2026-09-11	1.6052	-0.78%
2026-09-10	1.6178	-0.65%
2026-09-09	1.6284	0.28%
2026-09-08	1.6238	0.07%

易方达优势价值一年持有混合(FOF)C(013288)基金档案

基金代码	013288	基金简称	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2021-08-12~2021-08-20	成立日期	2021-08-24	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	张浩然	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.44亿元	最近份额	13.2743亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%