易方达优势价值一年持有混合(FOF)C基金净值查询(013288)

今天最新净值 1.5987 -0.0065 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5987
成立日期：2021-08-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：13.2743亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一月易方达优势价值一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达优势价值一年持有混合(FOF)C(013288)基金累计收益率-3.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5940	1.5940	1.5987	1.5987	-0.0047	-0.29%
2026-09-14	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5987	1.5987	1.6052	1.6052	-0.0065	-0.40%
2026-09-11	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6052	1.6052	1.6178	1.6178	-0.0126	-0.78%
2026-09-10	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6178	1.6178	1.6284	1.6284	-0.0106	-0.65%
2026-09-09	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6284	1.6284	1.6238	1.6238	0.0046	0.28%
2026-09-08	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6238	1.6238	1.6226	1.6226	0.0012	0.07%
2026-09-07	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6226	1.6226	1.6005	1.6005	0.0221	1.36%
2026-09-04	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6005	1.6005	1.6150	1.6150	-0.0145	-0.90%
2026-09-03	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6150	1.6150	1.6128	1.6128	0.0022	0.14%
2026-09-02	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6128	1.6128	1.6298	1.6298	-0.0170	-1.05%

2026-09-01	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6298	1.6298	1.6453	1.6453	-0.0155	-0.95%
2026-08-31	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6453	1.6453	1.6322	1.6322	0.0131	0.80%
2026-08-28	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6322	1.6322	1.6397	1.6397	-0.0075	-0.46%
2026-08-27	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6397	1.6397	1.6120	1.6120	0.0277	1.69%
2026-08-26	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6120	1.6120	1.6052	1.6052	0.0068	0.42%
2026-08-25	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6052	1.6052	1.6062	1.6062	-0.0010	-0.06%
2026-08-24	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6062	1.6062	1.6353	1.6353	-0.0291	-1.81%
2026-08-21	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6353	1.6353	1.6232	1.6232	0.0121	0.74%
2026-08-20	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6232	1.6232	1.6163	1.6163	0.0069	0.43%
2026-08-19	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6163	1.6163	1.6839	1.6839	-0.0676	-4.18%
2026-08-18	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6839	1.6839	1.6910	1.6910	-0.0071	-0.42%
2026-08-17	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6910	1.6910	1.6541	1.6541	0.0369	2.18%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
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科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-均衡型基金涨幅榜

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博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
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长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%