易方达优势价值一年持有混合(FOF)C基金净值查询(013288)

今天最新净值 1.5987 -0.0065 -0.40% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5987
成立日期：2021-08-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：13.2743亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一年易方达优势价值一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达优势价值一年持有混合(FOF)C(013288)基金累计收益率44.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5987	1.5987	1.6052	1.6052	-0.0065	-0.40%
2026-09-11	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6052	1.6052	1.6178	1.6178	-0.0126	-0.78%
2026-09-10	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6178	1.6178	1.6284	1.6284	-0.0106	-0.65%
2026-09-09	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6284	1.6284	1.6238	1.6238	0.0046	0.28%
2026-09-08	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6238	1.6238	1.6226	1.6226	0.0012	0.07%
2026-09-07	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6226	1.6226	1.6005	1.6005	0.0221	1.36%
2026-09-04	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6005	1.6005	1.6150	1.6150	-0.0145	-0.90%
2026-09-03	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6150	1.6150	1.6128	1.6128	0.0022	0.14%
2026-09-02	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6128	1.6128	1.6298	1.6298	-0.0170	-1.05%
2026-09-01	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6298	1.6298	1.6453	1.6453	-0.0155	-0.95%

2026-08-31	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6453	1.6453	1.6322	1.6322	0.0131	0.80%
2026-08-28	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6322	1.6322	1.6397	1.6397	-0.0075	-0.46%
2026-08-27	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6397	1.6397	1.6120	1.6120	0.0277	1.69%
2026-08-26	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6120	1.6120	1.6052	1.6052	0.0068	0.42%
2026-08-25	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6052	1.6052	1.6062	1.6062	-0.0010	-0.06%
2026-08-24	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6062	1.6062	1.6353	1.6353	-0.0291	-1.81%
2026-08-21	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6353	1.6353	1.6232	1.6232	0.0121	0.74%
2026-08-20	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6232	1.6232	1.6163	1.6163	0.0069	0.43%
2026-08-19	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6163	1.6163	1.6839	1.6839	-0.0676	-4.18%
2026-08-18	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6839	1.6839	1.6910	1.6910	-0.0071	-0.42%
2026-08-17	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6910	1.6910	1.6541	1.6541	0.0369	2.18%
2026-08-14	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6541	1.6541	1.6420	1.6420	0.0121	0.74%
2026-08-13	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6420	1.6420	1.6488	1.6488	-0.0068	-0.41%
2026-08-12	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6488	1.6488	1.6386	1.6386	0.0102	0.62%
2026-08-11	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6386	1.6386	1.6481	1.6481	-0.0095	-0.58%

2026-08-10	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6481	1.6481	1.6513	1.6513	-0.0032	-0.19%
2026-08-07	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6513	1.6513	1.6172	1.6172	0.0341	2.07%
2026-08-06	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6172	1.6172	1.6071	1.6071	0.0101	0.63%
2026-08-05	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6071	1.6071	1.5738	1.5738	0.0333	2.07%
2026-08-04	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5738	1.5738	1.5269	1.5269	0.0469	2.98%
2026-08-03	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5269	1.5269	1.5484	1.5484	-0.0215	-1.41%
2026-07-31	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5484	1.5484	1.5207	1.5207	0.0277	1.79%
2026-07-30	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5207	1.5207	1.5676	1.5676	-0.0469	-3.08%
2026-07-29	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5676	1.5676	1.5649	1.5649	0.0027	0.17%
2026-07-28	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5649	1.5649	1.6251	1.6251	-0.0602	-3.85%
2026-07-27	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6251	1.6251	1.5955	1.5955	0.0296	1.82%
2026-07-24	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5955	1.5955	1.6226	1.6226	-0.0271	-1.70%
2026-07-23	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6226	1.6226	1.6292	1.6292	-0.0066	-0.41%
2026-07-22	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6292	1.6292	1.6439	1.6439	-0.0147	-0.90%
2026-07-21	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6439	1.6439	1.5801	1.5801	0.0638	3.88%
2026-07-20	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5801	1.5801	1.5899	1.5899	-0.0098	-0.62%
2026-07-17	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5899	1.5899	1.6680	1.6680	-0.0781	-4.91%
2026-07-16	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6680	1.6680	1.6961	1.6961	-0.0281	-1.68%
2026-07-15	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6961	1.6961	1.7126	1.7126	-0.0165	-0.97%
2026-07-14	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.7126	1.7126	1.6680	1.6680	0.0446	2.60%
2026-07-13	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6680	1.6680	1.7153	1.7153	-0.0473	-2.84%
2026-07-10	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.7153	1.7153	1.7693	1.7693	-0.0540	-3.15%
2026-07-09	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.7693	1.7693	1.7105	1.7105	0.0588	3.32%
2026-07-08	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.7105	1.7105	1.7192	1.7192	-0.0087	-0.51%
2026-07-07	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.7192	1.7192	1.7262	1.7262	-0.0070	-0.41%
2026-07-06	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.7262	1.7262	1.7417	1.7417	-0.0155	-0.89%
2026-07-03	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.7417	1.7417	1.7431	1.7431	-0.0014	-0.08%
2026-07-02	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.7431	1.7431	1.8528	1.8528	-0.1097	-6.29%
2026-07-01	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.8528	1.8528	1.8723	1.8723	-0.0195	-1.05%
2026-06-30	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.8723	1.8723	1.8178	1.8178	0.0545	2.91%
2026-06-29	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.8178	1.8178	1.7992	1.7992	0.0186	1.03%
2026-06-26	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.7992	1.7992	1.8265	1.8265	-0.0273	-1.52%
2026-06-25	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.8265	1.8265	1.7732	1.7732	0.0533	2.92%
2026-06-24	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.7732	1.7732	1.7257	1.7257	0.0475	2.68%
2026-06-23	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.7257	1.7257	1.7659	1.7659	-0.0402	-2.33%
2026-06-22	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.7659	1.7659	1.7408	1.7408	0.0251	1.42%
2026-06-18	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.7408	1.7408	1.7039	1.7039	0.0369	2.12%
2026-06-17	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.7039	1.7039	1.6620	1.6620	0.0419	2.46%
2026-06-16	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6620	1.6620	1.6383	1.6383	0.0237	1.43%
2026-06-15	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6383	1.6383	1.5622	1.5622	0.0761	4.65%
2026-06-12	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5622	1.5622	1.5603	1.5603	0.0019	0.12%
2026-06-11	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5603	1.5603	1.5574	1.5574	0.0029	0.19%
2026-06-10	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5574	1.5574	1.5837	1.5837	-0.0263	-1.69%
2026-06-09	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5837	1.5837	1.5186	1.5186	0.0651	4.11%
2026-06-08	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5186	1.5186	1.5580	1.5580	-0.0394	-2.59%
2026-06-05	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5580	1.5580	1.5994	1.5994	-0.0414	-2.66%
2026-06-04	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5994	1.5994	1.5858	1.5858	0.0136	0.86%
2026-06-03	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5858	1.5858	1.5637	1.5637	0.0221	1.39%
2026-06-02	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5637	1.5637	1.5244	1.5244	0.0393	2.51%
2026-06-01	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5244	1.5244	1.5618	1.5618	-0.0374	-2.45%
2026-05-29	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5618	1.5618	1.6020	1.6020	-0.0402	-2.57%
2026-05-28	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6020	1.6020	1.5716	1.5716	0.0304	1.90%
2026-05-27	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5716	1.5716	1.5861	1.5861	-0.0145	-0.92%
2026-05-26	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5861	1.5861	1.5935	1.5935	-0.0074	-0.46%
2026-05-25	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5935	1.5935	1.5583	1.5583	0.0352	2.21%
2026-05-22	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5583	1.5583	1.5145	1.5145	0.0438	2.81%
2026-05-21	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5145	1.5145	1.5634	1.5634	-0.0489	-3.23%
2026-05-20	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5634	1.5634	1.5377	1.5377	0.0257	1.64%
2026-05-19	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5377	1.5377	1.5196	1.5196	0.0181	1.18%
2026-05-18	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5196	1.5196	1.5115	1.5115	0.0081	0.54%
2026-05-15	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5115	1.5115	1.5258	1.5258	-0.0143	-0.94%
2026-05-14	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5258	1.5258	1.5454	1.5454	-0.0196	-1.28%
2026-05-13	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5454	1.5454	1.5173	1.5173	0.0281	1.82%
2026-05-12	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5173	1.5173	1.5068	1.5068	0.0105	0.70%
2026-05-11	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5068	1.5068	1.4767	1.4767	0.0301	2.00%
2026-05-08	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.4767	1.4767	1.4815	1.4815	-0.0048	-0.32%
2026-05-07	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.4815	1.4815	1.4586	1.4586	0.0229	1.55%
2026-04-29	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.4223	1.4223	1.4048	1.4048	0.0175	1.23%
2026-04-28	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.4048	1.4048	1.4161	1.4161	-0.0113	-0.80%
2026-04-27	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.4161	1.4161	1.4022	1.4022	0.0139	0.99%
2026-04-24	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.4022	1.4022	1.4091	1.4091	-0.0069	-0.49%
2026-04-23	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.4091	1.4091	1.4234	1.4234	-0.0143	-1.01%
2026-04-22	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.4234	1.4234	1.3922	1.3922	0.0312	2.19%
2026-04-21	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.3922	1.3922	1.3879	1.3879	0.0043	0.31%
2026-04-20	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.3879	1.3879	1.3835	1.3835	0.0044	0.32%
2026-04-17	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.3835	1.3835	1.3647	1.3647	0.0188	1.36%
2026-04-16	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.3647	1.3647	1.3400	1.3400	0.0247	1.81%
2026-04-15	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.3400	1.3400	1.3473	1.3473	-0.0073	-0.54%
2026-04-14	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.3473	1.3473	1.3261	1.3261	0.0212	1.57%
2026-04-13	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.3261	1.3261	1.3244	1.3244	0.0017	0.13%
2026-04-10	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.3244	1.3244	1.3098	1.3098	0.0146	1.11%
2026-04-09	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.3098	1.3098	1.3058	1.3058	0.0040	0.31%
2026-04-08	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.3058	1.3058	1.2498	1.2498	0.0560	4.29%
2026-04-07	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2498	1.2498	1.2419	1.2419	0.0079	0.64%
2026-04-03	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2419	1.2419	1.2338	1.2338	0.0081	0.66%
2026-04-02	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2338	1.2338	1.2518	1.2518	-0.0180	-1.46%
2026-04-01	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2518	1.2518	1.2250	1.2250	0.0268	2.14%
2026-03-31	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2250	1.2250	1.2510	1.2510	-0.0260	-2.12%
2026-03-30	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2510	1.2510	1.2420	1.2420	0.0090	0.72%
2026-03-27	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2420	1.2420	1.2329	1.2329	0.0091	0.74%
2026-03-26	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2329	1.2329	1.2507	1.2507	-0.0178	-1.44%
2026-03-25	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2507	1.2507	1.2266	1.2266	0.0241	1.93%
2026-03-24	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2266	1.2266	1.2023	1.2023	0.0243	1.98%
2026-03-23	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2023	1.2023	1.2376	1.2376	-0.0353	-2.94%
2026-03-20	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2376	1.2376	1.2336	1.2336	0.0040	0.32%
2026-03-19	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2336	1.2336	1.2565	1.2565	-0.0229	-1.86%
2026-03-18	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2565	1.2565	1.2380	1.2380	0.0185	1.47%
2026-03-17	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2380	1.2380	1.2673	1.2673	-0.0293	-2.37%
2026-03-16	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2673	1.2673	1.2676	1.2676	-0.0003	-0.02%
2026-03-13	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2676	1.2676	1.2808	1.2808	-0.0132	-1.04%
2026-03-12	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2808	1.2808	1.2917	1.2917	-0.0109	-0.85%
2026-03-11	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2917	1.2917	1.2926	1.2926	-0.0009	-0.07%
2026-03-10	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2926	1.2926	1.2633	1.2633	0.0293	2.27%
2026-03-09	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2633	1.2633	1.2789	1.2789	-0.0156	-1.23%
2026-03-06	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2789	1.2789	1.2846	1.2846	-0.0057	-0.44%
2026-03-05	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2846	1.2846	1.2726	1.2726	0.0120	0.94%
2026-03-04	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2726	1.2726	1.2787	1.2787	-0.0061	-0.48%
2026-03-03	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2787	1.2787	1.3241	1.3241	-0.0454	-3.55%
2026-03-02	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.3241	1.3241	1.3181	1.3181	0.0060	0.46%
2026-02-27	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.3181	1.3181	1.3149	1.3149	0.0032	0.24%
2026-02-26	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.3149	1.3149	1.3023	1.3023	0.0126	0.96%
2026-02-25	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.3023	1.3023	1.2873	1.2873	0.0150	1.15%
2026-02-24	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2873	1.2873	1.2682	1.2682	0.0191	1.48%
2026-02-13	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2682	1.2682	1.2811	1.2811	-0.0129	-1.01%
2026-02-12	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2811	1.2811	1.2641	1.2641	0.0170	1.33%
2026-02-11	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2641	1.2641	1.2661	1.2661	-0.0020	-0.16%
2026-02-10	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2661	1.2661	1.2624	1.2624	0.0037	0.29%
2026-02-09	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2624	1.2624	1.2314	1.2314	0.0310	2.46%
2026-02-06	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2314	1.2314	1.2328	1.2328	-0.0014	-0.11%
2026-02-05	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2328	1.2328	1.2584	1.2584	-0.0256	-2.08%
2026-02-04	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2584	1.2584	1.2619	1.2619	-0.0035	-0.28%
2026-02-03	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2619	1.2619	1.2343	1.2343	0.0276	2.19%
2026-02-02	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2343	1.2343	1.2783	1.2783	-0.0440	-3.56%
2026-01-30	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2783	1.2783	1.2909	1.2909	-0.0126	-0.98%
2026-01-29	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2909	1.2909	1.3069	1.3069	-0.0160	-1.24%
2026-01-28	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.3069	1.3069	1.2859	1.2859	0.0210	1.61%
2026-01-27	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2859	1.2859	1.2748	1.2748	0.0111	0.87%
2026-01-26	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2748	1.2748	1.2705	1.2705	0.0043	0.34%
2026-01-23	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2705	1.2705	1.2642	1.2642	0.0063	0.50%
2026-01-22	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2642	1.2642	1.2605	1.2605	0.0037	0.29%
2026-01-21	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2605	1.2605	1.2428	1.2428	0.0177	1.40%
2026-01-20	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2428	1.2428	1.2508	1.2508	-0.0080	-0.64%
2026-01-19	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2508	1.2508	1.2477	1.2477	0.0031	0.25%
2026-01-16	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2477	1.2477	1.2365	1.2365	0.0112	0.90%
2026-01-15	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2365	1.2365	1.2209	1.2209	0.0156	1.26%
2026-01-14	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2209	1.2209	1.2117	1.2117	0.0092	0.76%
2026-01-13	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2117	1.2117	1.2258	1.2258	-0.0141	-1.16%
2026-01-12	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2258	1.2258	1.2197	1.2197	0.0061	0.50%
2026-01-09	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2197	1.2197	1.2120	1.2120	0.0077	0.64%
2026-01-08	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2120	1.2120	1.2216	1.2216	-0.0096	-0.79%
2026-01-07	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2216	1.2216	1.2129	1.2129	0.0087	0.72%
2026-01-06	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2129	1.2129	1.1976	1.1976	0.0153	1.26%
2026-01-05	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1976	1.1976	1.1772	1.1772	0.0204	1.70%
2025-12-31	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1772	1.1772	1.1860	1.1860	-0.0088	-0.74%
2025-12-30	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1860	1.1860	1.1835	1.1835	0.0025	0.21%
2025-12-29	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1835	1.1835	1.1872	1.1872	-0.0037	-0.31%
2025-12-26	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1872	1.1872	1.1868	1.1868	0.0004	0.03%
2025-12-25	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1868	1.1868	1.1859	1.1859	0.0009	0.08%
2025-12-24	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1859	1.1859	1.1782	1.1782	0.0077	0.65%
2025-12-23	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1782	1.1782	1.1752	1.1752	0.0030	0.26%
2025-12-22	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1752	1.1752	1.1534	1.1534	0.0218	1.86%
2025-12-19	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1534	1.1534	1.1482	1.1482	0.0052	0.45%
2025-12-18	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1482	1.1482	1.1595	1.1595	-0.0113	-0.98%
2025-12-17	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	1.1595	1.1340	1.1340	0.0255	2.20%
2025-12-16	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1340	1.1340	1.1511	1.1511	-0.0171	-1.51%
2025-12-15	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1511	1.1511	1.1631	1.1631	-0.0120	-1.04%
2025-12-12	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1631	1.1631	1.1493	1.1493	0.0138	1.19%
2025-12-11	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1493	1.1493	1.1615	1.1615	-0.0122	-1.06%
2025-12-10	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1615	1.1615	1.1601	1.1601	0.0014	0.12%
2025-12-09	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1601	1.1601	1.1610	1.1610	-0.0009	-0.08%
2025-12-08	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1610	1.1610	1.1452	1.1452	0.0158	1.36%
2025-12-05	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1452	1.1452	1.1337	1.1337	0.0115	1.01%
2025-12-04	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1337	1.1337	1.1293	1.1293	0.0044	0.39%
2025-12-03	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1293	1.1293	1.1329	1.1329	-0.0036	-0.32%
2025-12-02	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1329	1.1329	1.1379	1.1379	-0.0050	-0.44%
2025-12-01	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1379	1.1379	1.1293	1.1293	0.0086	0.76%
2025-11-28	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1293	1.1293	1.1225	1.1225	0.0068	0.61%
2025-11-27	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1225	1.1225	1.1246	1.1246	-0.0021	-0.19%
2025-11-26	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1246	1.1246	1.1121	1.1121	0.0125	1.12%
2025-11-25	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1121	1.1121	1.0972	1.0972	0.0149	1.34%
2025-11-24	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.0972	1.0972	1.0948	1.0948	0.0024	0.22%
2025-11-21	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.0948	1.0948	1.1290	1.1290	-0.0342	-3.12%
2025-11-20	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1290	1.1290	1.1332	1.1332	-0.0042	-0.37%
2025-11-19	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1332	1.1332	1.1307	1.1307	0.0025	0.22%
2025-11-18	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1307	1.1307	1.1388	1.1388	-0.0081	-0.71%
2025-11-17	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1388	1.1388	1.1424	1.1424	-0.0036	-0.32%
2025-11-14	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1424	1.1424	1.1648	1.1648	-0.0224	-1.96%
2025-11-13	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1648	1.1648	1.1537	1.1537	0.0111	0.96%
2025-11-12	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1537	1.1537	1.1559	1.1559	-0.0022	-0.19%
2025-11-11	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1559	1.1559	1.1695	1.1695	-0.0136	-1.18%
2025-11-10	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1695	1.1695	1.1749	1.1749	-0.0054	-0.46%
2025-11-07	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1749	1.1749	1.1851	1.1851	-0.0102	-0.86%
2025-11-06	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1851	1.1851	1.1624	1.1624	0.0227	1.92%
2025-11-05	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1624	1.1624	1.1547	1.1547	0.0077	0.67%
2025-11-04	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1547	1.1547	1.1702	1.1702	-0.0155	-1.34%
2025-11-03	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1702	1.1702	1.1652	1.1652	0.0050	0.43%
2025-10-31	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1652	1.1652	1.1969	1.1969	-0.0317	-2.72%
2025-10-30	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1969	1.1969	1.2107	1.2107	-0.0138	-1.15%
2025-10-29	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2107	1.2107	1.1858	1.1858	0.0249	2.06%
2025-10-28	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1858	1.1858	1.1871	1.1871	-0.0013	-0.11%
2025-10-27	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1871	1.1871	1.1625	1.1625	0.0246	2.07%
2025-10-24	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1625	1.1625	1.1229	1.1229	0.0396	3.41%
2025-10-23	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1229	1.1229	1.1281	1.1281	-0.0052	-0.46%
2025-10-22	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1281	1.1281	1.1355	1.1355	-0.0074	-0.65%
2025-10-21	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1355	1.1355	1.1019	1.1019	0.0336	2.96%
2025-10-20	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1019	1.1019	1.0884	1.0884	0.0135	1.23%
2025-10-17	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.0884	1.0884	1.1236	1.1236	-0.0352	-3.23%
2025-10-16	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1236	1.1236	1.1237	1.1237	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1237	1.1237	1.1013	1.1013	0.0224	1.99%
2025-10-14	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1013	1.1013	1.1434	1.1434	-0.0421	-3.82%
2025-10-13	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1434	1.1434	1.1497	1.1497	-0.0063	-0.55%
2025-09-29	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1715	1.1715	1.1506	1.1506	0.0209	1.82%
2025-09-26	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1506	1.1506	1.1686	1.1686	-0.0180	-1.54%
2025-09-25	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1686	1.1686	1.1571	1.1571	0.0115	0.99%
2025-09-24	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1571	1.1571	1.1453	1.1453	0.0118	1.03%
2025-09-23	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1453	1.1453	1.1425	1.1425	0.0028	0.25%
2025-09-22	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1425	1.1425	1.1228	1.1228	0.0197	1.75%
2025-09-17	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1200	1.1200	1.1106	1.1106	0.0094	0.85%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%