易方达优势价值一年持有混合(FOF)C基金净值查询(013288)

今天最新净值 1.6052 -0.0126 -0.78% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6052
成立日期：2021-08-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：13.2743亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一季易方达优势价值一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达优势价值一年持有混合(FOF)C(013288)基金累计收益率2.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5987	1.5987	1.6052	1.6052	-0.0065	-0.40%
2026-09-11	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6052	1.6052	1.6178	1.6178	-0.0126	-0.78%
2026-09-10	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6178	1.6178	1.6284	1.6284	-0.0106	-0.65%
2026-09-09	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6284	1.6284	1.6238	1.6238	0.0046	0.28%
2026-09-08	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6238	1.6238	1.6226	1.6226	0.0012	0.07%
2026-09-07	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6226	1.6226	1.6005	1.6005	0.0221	1.36%
2026-09-04	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6005	1.6005	1.6150	1.6150	-0.0145	-0.90%
2026-09-03	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6150	1.6150	1.6128	1.6128	0.0022	0.14%
2026-09-02	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6128	1.6128	1.6298	1.6298	-0.0170	-1.05%
2026-09-01	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6298	1.6298	1.6453	1.6453	-0.0155	-0.95%

2026-08-31	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6453	1.6453	1.6322	1.6322	0.0131	0.80%
2026-08-28	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6322	1.6322	1.6397	1.6397	-0.0075	-0.46%
2026-08-27	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6397	1.6397	1.6120	1.6120	0.0277	1.69%
2026-08-26	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6120	1.6120	1.6052	1.6052	0.0068	0.42%
2026-08-25	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6052	1.6052	1.6062	1.6062	-0.0010	-0.06%
2026-08-24	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6062	1.6062	1.6353	1.6353	-0.0291	-1.81%
2026-08-21	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6353	1.6353	1.6232	1.6232	0.0121	0.74%
2026-08-20	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6232	1.6232	1.6163	1.6163	0.0069	0.43%
2026-08-19	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6163	1.6163	1.6839	1.6839	-0.0676	-4.18%
2026-08-18	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6839	1.6839	1.6910	1.6910	-0.0071	-0.42%
2026-08-17	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6910	1.6910	1.6541	1.6541	0.0369	2.18%
2026-08-14	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6541	1.6541	1.6420	1.6420	0.0121	0.74%
2026-08-13	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6420	1.6420	1.6488	1.6488	-0.0068	-0.41%
2026-08-12	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6488	1.6488	1.6386	1.6386	0.0102	0.62%
2026-08-11	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6386	1.6386	1.6481	1.6481	-0.0095	-0.58%

2026-08-10	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6481	1.6481	1.6513	1.6513	-0.0032	-0.19%
2026-08-07	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6513	1.6513	1.6172	1.6172	0.0341	2.07%
2026-08-06	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6172	1.6172	1.6071	1.6071	0.0101	0.63%
2026-08-05	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6071	1.6071	1.5738	1.5738	0.0333	2.07%
2026-08-04	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5738	1.5738	1.5269	1.5269	0.0469	2.98%
2026-08-03	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5269	1.5269	1.5484	1.5484	-0.0215	-1.41%
2026-07-31	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5484	1.5484	1.5207	1.5207	0.0277	1.79%
2026-07-30	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5207	1.5207	1.5676	1.5676	-0.0469	-3.08%
2026-07-29	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5676	1.5676	1.5649	1.5649	0.0027	0.17%
2026-07-28	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5649	1.5649	1.6251	1.6251	-0.0602	-3.85%
2026-07-27	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6251	1.6251	1.5955	1.5955	0.0296	1.82%
2026-07-24	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5955	1.5955	1.6226	1.6226	-0.0271	-1.70%
2026-07-23	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6226	1.6226	1.6292	1.6292	-0.0066	-0.41%
2026-07-22	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6292	1.6292	1.6439	1.6439	-0.0147	-0.90%
2026-07-21	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6439	1.6439	1.5801	1.5801	0.0638	3.88%
2026-07-20	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5801	1.5801	1.5899	1.5899	-0.0098	-0.62%
2026-07-17	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.5899	1.5899	1.6680	1.6680	-0.0781	-4.91%
2026-07-16	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6680	1.6680	1.6961	1.6961	-0.0281	-1.68%
2026-07-15	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6961	1.6961	1.7126	1.7126	-0.0165	-0.97%
2026-07-14	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.7126	1.7126	1.6680	1.6680	0.0446	2.60%
2026-07-13	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6680	1.6680	1.7153	1.7153	-0.0473	-2.84%
2026-07-10	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.7153	1.7153	1.7693	1.7693	-0.0540	-3.15%
2026-07-09	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.7693	1.7693	1.7105	1.7105	0.0588	3.32%
2026-07-08	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.7105	1.7105	1.7192	1.7192	-0.0087	-0.51%
2026-07-07	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.7192	1.7192	1.7262	1.7262	-0.0070	-0.41%
2026-07-06	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.7262	1.7262	1.7417	1.7417	-0.0155	-0.89%
2026-07-03	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.7417	1.7417	1.7431	1.7431	-0.0014	-0.08%
2026-07-02	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.7431	1.7431	1.8528	1.8528	-0.1097	-6.29%
2026-07-01	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.8528	1.8528	1.8723	1.8723	-0.0195	-1.05%
2026-06-30	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.8723	1.8723	1.8178	1.8178	0.0545	2.91%
2026-06-29	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.8178	1.8178	1.7992	1.7992	0.0186	1.03%
2026-06-26	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.7992	1.7992	1.8265	1.8265	-0.0273	-1.52%
2026-06-25	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.8265	1.8265	1.7732	1.7732	0.0533	2.92%
2026-06-24	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.7732	1.7732	1.7257	1.7257	0.0475	2.68%
2026-06-23	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.7257	1.7257	1.7659	1.7659	-0.0402	-2.33%
2026-06-22	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.7659	1.7659	1.7408	1.7408	0.0251	1.42%
2026-06-18	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.7408	1.7408	1.7039	1.7039	0.0369	2.12%
2026-06-17	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.7039	1.7039	1.6620	1.6620	0.0419	2.46%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%