前海开源大海洋混合(前海大海洋)基金净值查询(000690)
今天最新净值
1.7050
-0.0160 -0.93%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1827
0.0827 3.9404%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7050
- 成立日期：2014-07-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：6.550亿份
- 最近份额：1.5827亿
- 最近资产：4.42亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：刘宏
近一月,前海开源大海洋混合(000690)基金累计收益率-1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6970 |
1.6970 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.7050 |
1.7050 |
1.7210 |
1.7210 |
-0.0160 |
-0.93% |
| 2026-09-11 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.7210 |
1.7210 |
1.7360 |
1.7360 |
-0.0150 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.7360 |
1.7360 |
1.7280 |
1.7280 |
0.0080 |
0.46% |
| 2026-09-09 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.7280 |
1.7280 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0190 |
1.11% |
| 2026-09-08 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.7090 |
1.7090 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0220 |
1.30% |
| 2026-09-07 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6870 |
1.6870 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0050 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6820 |
1.6820 |
1.6870 |
1.6870 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6870 |
1.6870 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0130 |
0.78% |
| 2026-09-02 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6740 |
1.6740 |
1.6810 |
1.6810 |
-0.0070 |
-0.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6810 |
1.6810 |
1.6980 |
1.6980 |
-0.0170 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6980 |
1.6980 |
1.6670 |
1.6670 |
0.0310 |
1.86% |
| 2026-08-28 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6670 |
1.6670 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0120 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6790 |
1.6790 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0450 |
2.75% |
| 2026-08-26 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6340 |
1.6340 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6370 |
1.6370 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0170 |
1.05% |
| 2026-08-24 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6200 |
1.6200 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0330 |
-2.00% |
| 2026-08-21 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6530 |
1.6530 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0230 |
1.41% |
| 2026-08-20 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6300 |
1.6300 |
1.6600 |
1.6600 |
-0.0300 |
-1.84% |
| 2026-08-19 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6600 |
1.6600 |
1.7680 |
1.7680 |
-0.1080 |
-6.11% |
| 2026-08-18 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.7680 |
1.7680 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.7660 |
1.7660 |
1.7150 |
1.7150 |
0.0510 |
2.97% |
