基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

前海开源安和债券A - 基金主页(代码:026097)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0235 -0.0010 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0235
成立日期：2026-01-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.41亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.25%	0.04%	0.37%	-	-	-	0.22%
同类排名		561/1760	213/1766	305/1709				-

前海开源安和债券A(026097)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0247	0.12%
2026-09-15	1.0235	-0.10%
2026-09-14	1.0245	-0.04%
2026-09-11	1.0249	-0.17%
2026-09-10	1.0266	-0.05%
2026-09-09	1.0271	0.10%

前海开源安和债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600674	川投能源	0.0000	1.05%	1.18%
688012	中微公司	0.0000	1.04%	0.99%
600900	长江电力	0.0000	0.96%	1.35%
00941	中国移动	0.0000	0.85%	-0.39%
002371	北方华创	0.0000	0.83%	-0.09%
600036	招商银行	0.0000	0.83%	1.47%
300502	新易盛	0.0000	0.72%	1.64%
601816	京沪高铁	0.0000	0.70%	1.02%
300308	中际旭创	0.0000	0.67%	0.60%
600886	国投电力	0.0000	0.63%	2.33%

前海开源安和债券A(026097)基金档案

基金代码	026097	基金简称	前海开源安和债券A	基金全称
发行日期	2025-12-22~2026-01-09	成立日期	2026-01-13	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李炳智	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	1.41亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.22%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.16%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	4.81%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.50%
前海大安全	4.7950	4.17%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.14%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.14%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	3.98%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.63%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.62%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%