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前海开源安和债券A基金净值查询(026097)

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今天最新净值 1.0245 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0245
成立日期：2026-01-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.41亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智

近一月前海开源安和债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源安和债券A(026097)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026097	前海开源安和债券A	1.0235	1.0235	1.0245	1.0245	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	026097	前海开源安和债券A	1.0245	1.0245	1.0249	1.0249	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	026097	前海开源安和债券A	1.0249	1.0249	1.0266	1.0266	-0.0017	-0.17%
2026-09-10	026097	前海开源安和债券A	1.0266	1.0266	1.0271	1.0271	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	026097	前海开源安和债券A	1.0271	1.0271	1.0261	1.0261	0.0010	0.10%
2026-09-08	026097	前海开源安和债券A	1.0261	1.0261	1.0259	1.0259	0.0002	0.02%
2026-09-07	026097	前海开源安和债券A	1.0259	1.0259	1.0268	1.0268	-0.0009	-0.09%
2026-09-04	026097	前海开源安和债券A	1.0268	1.0268	1.0272	1.0272	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	026097	前海开源安和债券A	1.0272	1.0272	1.0266	1.0266	0.0006	0.06%
2026-09-02	026097	前海开源安和债券A	1.0266	1.0266	1.0269	1.0269	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	026097	前海开源安和债券A	1.0269	1.0269	1.0268	1.0268	0.0001	0.01%
2026-08-31	026097	前海开源安和债券A	1.0268	1.0268	1.0265	1.0265	0.0003	0.03%
2026-08-28	026097	前海开源安和债券A	1.0265	1.0265	1.0269	1.0269	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	026097	前海开源安和债券A	1.0269	1.0269	1.0256	1.0256	0.0013	0.13%
2026-08-26	026097	前海开源安和债券A	1.0256	1.0256	1.0246	1.0246	0.0010	0.10%
2026-08-25	026097	前海开源安和债券A	1.0246	1.0246	1.0255	1.0255	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	026097	前海开源安和债券A	1.0255	1.0255	1.0261	1.0261	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	026097	前海开源安和债券A	1.0261	1.0261	1.0251	1.0251	0.0010	0.10%
2026-08-20	026097	前海开源安和债券A	1.0251	1.0251	1.0246	1.0246	0.0005	0.05%
2026-08-19	026097	前海开源安和债券A	1.0246	1.0246	1.0274	1.0274	-0.0028	-0.27%
2026-08-18	026097	前海开源安和债券A	1.0274	1.0274	1.0265	1.0265	0.0009	0.09%
2026-08-17	026097	前海开源安和债券A	1.0265	1.0265	1.0231	1.0231	0.0034	0.33%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%