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前海开源鼎欣债券A - 基金主页(代码:006145)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1940 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7240
成立日期：2018-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.3374亿
最近资产：3.81亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：张科丰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.95%	-0.01%	0.04%	0.84%	2.59%	4.18%	8.54%	82.06%
同类排名	1290/2487	2103/2517	2217/2514	453/2501	960/2453	1309/2167	957/1720	-

前海开源鼎欣债券A(006145)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1943	0.03%
2026-09-14	1.1940	0.00%
2026-09-11	1.1940	-0.03%
2026-09-10	1.1943	-0.01%
2026-09-09	1.1944	0.00%
2026-09-08	1.1944	-0.02%

前海开源鼎欣债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-03-18	2021-03-18	2021-03-19	分红	每份派现金0.0500元
2020-06-03	2020-06-03	2020-06-04	分红	每份派现金0.0800元
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-12	分红	每份派现金0.4000元

前海开源鼎欣债券A基金动态

前海开源鼎欣债券A 基金周评：基金超八成上涨银华泰利C净值异动跌幅最大

货币基金收益较上周略有增长，本周货币基金平均收益率0.053%，据1月24日数据，共6只货币基金每万份基金收益超2元，共41只货币基金每万份基金收益超1元。
关联基金：南方消费进取融通通瑞债券A/B 汇添富中证主要消费ETF 汇添富中证主要消费ETF联接A 银华泰利灵活配置混合A 南方中证高铁产业指数(LOF) 南方中证高铁产业指数分级B 嘉实环保低碳股票

前海开源鼎欣债券A(006145)基金档案

基金代码	006145	基金简称	前海开源鼎欣债券A	基金全称
发行日期	2018-07-03~2018-08-13	成立日期	2018-08-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	张科丰	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	3.81亿	最近份额	3.3374亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%