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前海开源鼎欣债券A基金净值查询(006145)

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今天最新净值 1.1940 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7240
成立日期：2018-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.3374亿
最近资产：3.81亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：张科丰

近一月前海开源鼎欣债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源鼎欣债券A(006145)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1943	1.7243	1.1940	1.7240	0.0003	0.03%
2026-09-14	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1940	1.7240	1.1940	1.7240	0.0000	0.00%
2026-09-11	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1940	1.7240	1.1943	1.7243	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1943	1.7243	1.1944	1.7244	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1944	1.7244	1.1944	1.7244	0.0000	0.00%
2026-09-08	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1944	1.7244	1.1946	1.7246	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1946	1.7246	1.1943	1.7243	0.0003	0.03%
2026-09-04	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1943	1.7243	1.1943	1.7243	0.0000	0.00%
2026-09-03	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1943	1.7243	1.1937	1.7237	0.0006	0.05%
2026-09-02	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1937	1.7237	1.1939	1.7239	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1939	1.7239	1.1934	1.7234	0.0005	0.04%
2026-08-31	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1934	1.7234	1.1932	1.7232	0.0002	0.02%
2026-08-28	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1932	1.7232	1.1932	1.7232	0.0000	0.00%
2026-08-27	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1932	1.7232	1.1938	1.7238	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1938	1.7238	1.1940	1.7240	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1940	1.7240	1.1941	1.7241	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1941	1.7241	1.1936	1.7236	0.0005	0.04%
2026-08-21	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1936	1.7236	1.1936	1.7236	0.0000	0.00%
2026-08-20	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1936	1.7236	1.1938	1.7238	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1938	1.7238	1.1942	1.7242	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1942	1.7242	1.1938	1.7238	0.0004	0.03%
2026-08-17	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1938	1.7238	1.1938	1.7238	0.0000	0.00%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%