前海开源鼎欣债券A基金净值查询(006145)
今天最新净值
1.1940
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7240
- 成立日期：2018-08-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.3374亿
- 最近资产：3.81亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：张科丰
近一季,前海开源鼎欣债券A(006145)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1943 |
1.7243 |
1.1940 |
1.7240 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1940 |
1.7240 |
1.1940 |
1.7240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1940 |
1.7240 |
1.1943 |
1.7243 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1943 |
1.7243 |
1.1944 |
1.7244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1944 |
1.7244 |
1.1944 |
1.7244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1944 |
1.7244 |
1.1946 |
1.7246 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1946 |
1.7246 |
1.1943 |
1.7243 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1943 |
1.7243 |
1.1943 |
1.7243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1943 |
1.7243 |
1.1937 |
1.7237 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1937 |
1.7237 |
1.1939 |
1.7239 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1939 |
1.7239 |
1.1934 |
1.7234 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1934 |
1.7234 |
1.1932 |
1.7232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1932 |
1.7232 |
1.1932 |
1.7232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1932 |
1.7232 |
1.1938 |
1.7238 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1938 |
1.7238 |
1.1940 |
1.7240 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1940 |
1.7240 |
1.1941 |
1.7241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1941 |
1.7241 |
1.1936 |
1.7236 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1936 |
1.7236 |
1.1936 |
1.7236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1936 |
1.7236 |
1.1938 |
1.7238 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1938 |
1.7238 |
1.1942 |
1.7242 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1942 |
1.7242 |
1.1938 |
1.7238 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1938 |
1.7238 |
1.1938 |
1.7238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1938 |
1.7238 |
1.1937 |
1.7237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1937 |
1.7237 |
1.1932 |
1.7232 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1932 |
1.7232 |
1.1933 |
1.7233 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1933 |
1.7233 |
1.1936 |
1.7236 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1936 |
1.7236 |
1.1931 |
1.7231 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1931 |
1.7231 |
1.1926 |
1.7226 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1926 |
1.7226 |
1.1925 |
1.7225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1925 |
1.7225 |
1.1926 |
1.7226 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1926 |
1.7226 |
1.1924 |
1.7224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1924 |
1.7224 |
1.1924 |
1.7224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1924 |
1.7224 |
1.1893 |
1.7193 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-07-30 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1893 |
1.7193 |
1.1892 |
1.7192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1892 |
1.7192 |
1.1892 |
1.7192 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1892 |
1.7192 |
1.1893 |
1.7193 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1893 |
1.7193 |
1.1894 |
1.7194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1894 |
1.7194 |
1.1894 |
1.7194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1894 |
1.7194 |
1.1892 |
1.7192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1892 |
1.7192 |
1.1871 |
1.7171 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-07-21 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1871 |
1.7171 |
1.1869 |
1.7169 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1869 |
1.7169 |
1.1873 |
1.7173 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1873 |
1.7173 |
1.1863 |
1.7163 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-16 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1863 |
1.7163 |
1.1870 |
1.7170 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-15 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1870 |
1.7170 |
1.1868 |
1.7168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1868 |
1.7168 |
1.1865 |
1.7165 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1865 |
1.7165 |
1.1872 |
1.7172 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-10 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1872 |
1.7172 |
1.1870 |
1.7170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1870 |
1.7170 |
1.1872 |
1.7172 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1872 |
1.7172 |
1.1864 |
1.7164 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-07 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1864 |
1.7164 |
1.1863 |
1.7163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1863 |
1.7163 |
1.1854 |
1.7154 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1854 |
1.7154 |
1.1860 |
1.7160 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1860 |
1.7160 |
1.1855 |
1.7155 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1855 |
1.7155 |
1.1867 |
1.7167 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1867 |
1.7167 |
1.1883 |
1.7183 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-06-29 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1883 |
1.7183 |
1.1872 |
1.7172 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1872 |
1.7172 |
1.1868 |
1.7168 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1868 |
1.7168 |
1.1855 |
1.7155 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1855 |
1.7155 |
1.1858 |
1.7158 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-23 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1858 |
1.7158 |
1.1866 |
1.7166 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1866 |
1.7166 |
1.1865 |
1.7165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1865 |
1.7165 |
1.1862 |
1.7162 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1862 |
1.7162 |
1.1856 |
1.7156 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1856 |
1.7156 |
1.1844 |
1.7144 |
0.0012 |
0.10% |
