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前海开源润和债券A(前海开源润和定开债券A) - 基金主页(代码:004602)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2820 0.0003 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4020
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.7725亿
最近资产：7.92亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：吴彦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.10%	0.02%	0.09%	0.87%	3.51%	6.12%	11.89%	39.14%
同类排名	158/2488	1543/2520	1912/2515	335/2504	191/2453	188/2168	131/1723	-

前海开源润和债券A(004602)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2823	0.02%
2026-09-15	1.2820	0.02%
2026-09-14	1.2817	0.01%
2026-09-11	1.2816	-0.03%
2026-09-10	1.2820	-0.01%
2026-09-09	1.2821	0.01%

前海开源润和债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	分红	每份派现金0.0100元
2022-08-24	2022-08-24	2022-08-25	分红	每份派现金0.0100元
2022-05-30	2022-05-30	2022-05-31	分红	每份派现金0.0100元
2022-02-23	2022-02-23	2022-02-24	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	分红	每份派现金0.0150元

前海开源润和债券A(004602)基金档案

基金代码	004602	基金简称	前海开源润和债券A	基金全称
发行日期	2017-05-08~2017-06-09	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	吴彦	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	7.92亿元	最近份额	11.7725亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源强势共识100强股票	1.5930	0.76%
农业精选LOF	0.9512	0.71%
前海开源高端装备制造混合A	3.2336	0.35%
中证健康	0.7452	0.20%
前海工业革命	3.0310	-0.03%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5117	-0.03%
前海开源可转债债券A	1.3994	-0.05%
前海开源沪港深智慧生活混合	1.2410	-0.08%
前海开源中证大农业指数增强A	0.8803	-0.17%
前海睿远A	1.7098	-0.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%