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前海开源润和债券A(前海开源润和定开债券A)(004602)基金分红送配

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今天最新净值 1.2820 0.0003 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4020
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.7725亿
最近资产：7.92亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：吴彦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	每份派现金0.0100元
2022-08-24	2022-08-24	2022-08-25	每份派现金0.0100元
2022-05-30	2022-05-30	2022-05-31	每份派现金0.0100元
2022-02-23	2022-02-23	2022-02-24	每份派现金0.0100元
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	每份派现金0.0150元
2021-07-29	2021-07-29	2021-07-30	每份派现金0.0100元
2020-05-11	2020-05-11	2020-05-12	每份派现金0.0350元

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%