前海开源润和债券A(前海开源润和定开债券A)基金净值查询(004602)

今天最新净值 1.2820 0.0003 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4020
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.7725亿
最近资产：7.92亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：吴彦

近一年前海开源润和债券A|前海开源润和定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,前海开源润和债券A(004602)基金累计收益率3.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004602	前海开源润和债券A	1.2820	1.4020	1.2817	1.4017	0.0003	0.02%
2026-09-14	004602	前海开源润和债券A	1.2817	1.4017	1.2816	1.4016	0.0001	0.01%
2026-09-11	004602	前海开源润和债券A	1.2816	1.4016	1.2820	1.4020	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	004602	前海开源润和债券A	1.2820	1.4020	1.2821	1.4021	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	004602	前海开源润和债券A	1.2821	1.4021	1.2820	1.4020	0.0001	0.01%
2026-09-08	004602	前海开源润和债券A	1.2820	1.4020	1.2822	1.4022	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	004602	前海开源润和债券A	1.2822	1.4022	1.2819	1.4019	0.0003	0.02%
2026-09-04	004602	前海开源润和债券A	1.2819	1.4019	1.2818	1.4018	0.0001	0.01%
2026-09-03	004602	前海开源润和债券A	1.2818	1.4018	1.2812	1.4012	0.0006	0.05%
2026-09-02	004602	前海开源润和债券A	1.2812	1.4012	1.2814	1.4014	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	004602	前海开源润和债券A	1.2814	1.4014	1.2807	1.4007	0.0007	0.05%
2026-08-31	004602	前海开源润和债券A	1.2807	1.4007	1.2804	1.4004	0.0003	0.02%
2026-08-28	004602	前海开源润和债券A	1.2804	1.4004	1.2803	1.4003	0.0001	0.01%
2026-08-27	004602	前海开源润和债券A	1.2803	1.4003	1.2812	1.4012	-0.0009	-0.07%
2026-08-26	004602	前海开源润和债券A	1.2812	1.4012	1.2817	1.4017	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	004602	前海开源润和债券A	1.2817	1.4017	1.2819	1.4019	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	004602	前海开源润和债券A	1.2819	1.4019	1.2812	1.4012	0.0007	0.05%
2026-08-21	004602	前海开源润和债券A	1.2812	1.4012	1.2813	1.4013	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	004602	前海开源润和债券A	1.2813	1.4013	1.2816	1.4016	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	004602	前海开源润和债券A	1.2816	1.4016	1.2822	1.4022	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	004602	前海开源润和债券A	1.2822	1.4022	1.2815	1.4015	0.0007	0.05%
2026-08-17	004602	前海开源润和债券A	1.2815	1.4015	1.2811	1.4011	0.0004	0.03%
2026-08-14	004602	前海开源润和债券A	1.2811	1.4011	1.2807	1.4007	0.0004	0.03%
2026-08-13	004602	前海开源润和债券A	1.2807	1.4007	1.2798	1.3998	0.0009	0.07%
2026-08-12	004602	前海开源润和债券A	1.2798	1.3998	1.2797	1.3997	0.0001	0.01%

2026-08-11	004602	前海开源润和债券A	1.2797	1.3997	1.2803	1.4003	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	004602	前海开源润和债券A	1.2803	1.4003	1.2794	1.3994	0.0009	0.07%
2026-08-07	004602	前海开源润和债券A	1.2794	1.3994	1.2785	1.3985	0.0009	0.07%
2026-08-06	004602	前海开源润和债券A	1.2785	1.3985	1.2783	1.3983	0.0002	0.02%
2026-08-05	004602	前海开源润和债券A	1.2783	1.3983	1.2784	1.3984	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	004602	前海开源润和债券A	1.2784	1.3984	1.2778	1.3978	0.0006	0.05%
2026-08-03	004602	前海开源润和债券A	1.2778	1.3978	1.2778	1.3978	0.0000	0.00%
2026-07-31	004602	前海开源润和债券A	1.2778	1.3978	1.2771	1.3971	0.0007	0.05%
2026-07-30	004602	前海开源润和债券A	1.2771	1.3971	1.2759	1.3959	0.0012	0.09%
2026-07-29	004602	前海开源润和债券A	1.2759	1.3959	1.2760	1.3960	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	004602	前海开源润和债券A	1.2760	1.3960	1.2761	1.3961	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	004602	前海开源润和债券A	1.2761	1.3961	1.2762	1.3962	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	004602	前海开源润和债券A	1.2762	1.3962	1.2757	1.3957	0.0005	0.04%
2026-07-23	004602	前海开源润和债券A	1.2757	1.3957	1.2759	1.3959	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	004602	前海开源润和债券A	1.2759	1.3959	1.2745	1.3945	0.0014	0.11%
2026-07-21	004602	前海开源润和债券A	1.2745	1.3945	1.2743	1.3943	0.0002	0.02%
2026-07-20	004602	前海开源润和债券A	1.2743	1.3943	1.2746	1.3946	-0.0003	-0.02%
2026-07-17	004602	前海开源润和债券A	1.2746	1.3946	1.2741	1.3941	0.0005	0.04%
2026-07-16	004602	前海开源润和债券A	1.2741	1.3941	1.2744	1.3944	-0.0003	-0.02%
2026-07-15	004602	前海开源润和债券A	1.2744	1.3944	1.2741	1.3941	0.0003	0.02%
2026-07-14	004602	前海开源润和债券A	1.2741	1.3941	1.2739	1.3939	0.0002	0.02%
2026-07-13	004602	前海开源润和债券A	1.2739	1.3939	1.2742	1.3942	-0.0003	-0.02%
2026-07-10	004602	前海开源润和债券A	1.2742	1.3942	1.2742	1.3942	0.0000	0.00%
2026-07-09	004602	前海开源润和债券A	1.2742	1.3942	1.2741	1.3941	0.0001	0.01%
2026-07-08	004602	前海开源润和债券A	1.2741	1.3941	1.2737	1.3937	0.0004	0.03%
2026-07-07	004602	前海开源润和债券A	1.2737	1.3937	1.2736	1.3936	0.0001	0.01%
2026-07-06	004602	前海开源润和债券A	1.2736	1.3936	1.2727	1.3927	0.0009	0.07%
2026-07-03	004602	前海开源润和债券A	1.2727	1.3927	1.2729	1.3929	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	004602	前海开源润和债券A	1.2729	1.3929	1.2726	1.3926	0.0003	0.02%
2026-07-01	004602	前海开源润和债券A	1.2726	1.3926	1.2739	1.3939	-0.0013	-0.10%
2026-06-30	004602	前海开源润和债券A	1.2739	1.3939	1.2750	1.3950	-0.0011	-0.09%
2026-06-29	004602	前海开源润和债券A	1.2750	1.3950	1.2734	1.3934	0.0016	0.13%
2026-06-26	004602	前海开源润和债券A	1.2734	1.3934	1.2730	1.3930	0.0004	0.03%
2026-06-25	004602	前海开源润和债券A	1.2730	1.3930	1.2721	1.3921	0.0009	0.07%
2026-06-24	004602	前海开源润和债券A	1.2721	1.3921	1.2720	1.3920	0.0001	0.01%
2026-06-23	004602	前海开源润和债券A	1.2720	1.3920	1.2724	1.3924	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	004602	前海开源润和债券A	1.2724	1.3924	1.2725	1.3925	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	004602	前海开源润和债券A	1.2725	1.3925	1.2720	1.3920	0.0005	0.04%
2026-06-17	004602	前海开源润和债券A	1.2720	1.3920	1.2713	1.3913	0.0007	0.06%
2026-06-16	004602	前海开源润和债券A	1.2713	1.3913	1.2698	1.3898	0.0015	0.12%
2026-06-15	004602	前海开源润和债券A	1.2698	1.3898	1.2698	1.3898	0.0000	0.00%
2026-06-12	004602	前海开源润和债券A	1.2698	1.3898	1.2691	1.3891	0.0007	0.06%
2026-06-11	004602	前海开源润和债券A	1.2691	1.3891	1.2699	1.3899	-0.0008	-0.06%
2026-06-10	004602	前海开源润和债券A	1.2699	1.3899	1.2710	1.3910	-0.0011	-0.09%
2026-06-09	004602	前海开源润和债券A	1.2710	1.3910	1.2718	1.3918	-0.0008	-0.06%
2026-06-08	004602	前海开源润和债券A	1.2718	1.3918	1.2726	1.3926	-0.0008	-0.06%
2026-06-05	004602	前海开源润和债券A	1.2726	1.3926	1.2733	1.3933	-0.0007	-0.05%
2026-06-04	004602	前海开源润和债券A	1.2733	1.3933	1.2727	1.3927	0.0006	0.05%
2026-06-03	004602	前海开源润和债券A	1.2727	1.3927	1.2733	1.3933	-0.0006	-0.05%
2026-06-02	004602	前海开源润和债券A	1.2733	1.3933	1.2733	1.3933	0.0000	0.00%
2026-06-01	004602	前海开源润和债券A	1.2733	1.3933	1.2724	1.3924	0.0009	0.07%
2026-05-29	004602	前海开源润和债券A	1.2724	1.3924	1.2721	1.3921	0.0003	0.02%
2026-05-28	004602	前海开源润和债券A	1.2721	1.3921	1.2713	1.3913	0.0008	0.06%
2026-05-27	004602	前海开源润和债券A	1.2713	1.3913	1.2698	1.3898	0.0015	0.12%
2026-05-26	004602	前海开源润和债券A	1.2698	1.3898	1.2685	1.3885	0.0013	0.10%
2026-05-25	004602	前海开源润和债券A	1.2685	1.3885	1.2679	1.3879	0.0006	0.05%
2026-05-22	004602	前海开源润和债券A	1.2679	1.3879	1.2680	1.3880	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	004602	前海开源润和债券A	1.2680	1.3880	1.2681	1.3881	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	004602	前海开源润和债券A	1.2681	1.3881	1.2682	1.3882	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	004602	前海开源润和债券A	1.2682	1.3882	1.2667	1.3867	0.0015	0.12%
2026-05-18	004602	前海开源润和债券A	1.2667	1.3867	1.2660	1.3860	0.0007	0.06%
2026-05-15	004602	前海开源润和债券A	1.2660	1.3860	1.2661	1.3861	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	004602	前海开源润和债券A	1.2661	1.3861	1.2664	1.3864	-0.0003	-0.02%
2026-05-13	004602	前海开源润和债券A	1.2664	1.3864	1.2656	1.3856	0.0008	0.06%
2026-05-12	004602	前海开源润和债券A	1.2656	1.3856	1.2650	1.3850	0.0006	0.05%
2026-05-11	004602	前海开源润和债券A	1.2650	1.3850	1.2639	1.3839	0.0011	0.09%
2026-05-08	004602	前海开源润和债券A	1.2639	1.3839	1.2635	1.3835	0.0004	0.03%
2026-04-30	004602	前海开源润和债券A	1.2642	1.3842	1.2646	1.3846	-0.0004	-0.03%
2026-04-29	004602	前海开源润和债券A	1.2646	1.3846	1.2631	1.3831	0.0015	0.12%
2026-04-28	004602	前海开源润和债券A	1.2631	1.3831	1.2623	1.3823	0.0008	0.06%
2026-04-27	004602	前海开源润和债券A	1.2623	1.3823	1.2636	1.3836	-0.0013	-0.10%
2026-04-24	004602	前海开源润和债券A	1.2636	1.3836	1.2647	1.3847	-0.0011	-0.09%
2026-04-23	004602	前海开源润和债券A	1.2647	1.3847	1.2658	1.3858	-0.0011	-0.09%
2026-04-22	004602	前海开源润和债券A	1.2658	1.3858	1.2650	1.3850	0.0008	0.06%
2026-04-21	004602	前海开源润和债券A	1.2650	1.3850	1.2638	1.3838	0.0012	0.09%
2026-04-20	004602	前海开源润和债券A	1.2638	1.3838	1.2635	1.3835	0.0003	0.02%
2026-04-17	004602	前海开源润和债券A	1.2635	1.3835	1.2619	1.3819	0.0016	0.13%
2026-04-16	004602	前海开源润和债券A	1.2619	1.3819	1.2616	1.3816	0.0003	0.02%
2026-04-15	004602	前海开源润和债券A	1.2616	1.3816	1.2611	1.3811	0.0005	0.04%
2026-04-14	004602	前海开源润和债券A	1.2611	1.3811	1.2605	1.3805	0.0006	0.05%
2026-04-13	004602	前海开源润和债券A	1.2605	1.3805	1.2595	1.3795	0.0010	0.08%
2026-04-10	004602	前海开源润和债券A	1.2595	1.3795	1.2590	1.3790	0.0005	0.04%
2026-04-09	004602	前海开源润和债券A	1.2590	1.3790	1.2593	1.3793	-0.0003	-0.02%
2026-04-08	004602	前海开源润和债券A	1.2593	1.3793	1.2593	1.3793	0.0000	0.00%
2026-04-07	004602	前海开源润和债券A	1.2593	1.3793	1.2586	1.3786	0.0007	0.06%
2026-04-03	004602	前海开源润和债券A	1.2586	1.3786	1.2574	1.3774	0.0012	0.10%
2026-04-02	004602	前海开源润和债券A	1.2574	1.3774	1.2571	1.3771	0.0003	0.02%
2026-04-01	004602	前海开源润和债券A	1.2571	1.3771	1.2577	1.3777	-0.0006	-0.05%
2026-03-31	004602	前海开源润和债券A	1.2577	1.3777	1.2578	1.3778	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	004602	前海开源润和债券A	1.2578	1.3778	1.2563	1.3763	0.0015	0.12%
2026-03-27	004602	前海开源润和债券A	1.2563	1.3763	1.2557	1.3757	0.0006	0.05%
2026-03-26	004602	前海开源润和债券A	1.2557	1.3757	1.2554	1.3754	0.0003	0.02%
2026-03-25	004602	前海开源润和债券A	1.2554	1.3754	1.2553	1.3753	0.0001	0.01%
2026-03-24	004602	前海开源润和债券A	1.2553	1.3753	1.2552	1.3752	0.0001	0.01%
2026-03-23	004602	前海开源润和债券A	1.2552	1.3752	1.2554	1.3754	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	004602	前海开源润和债券A	1.2554	1.3754	1.2551	1.3751	0.0003	0.02%
2026-03-19	004602	前海开源润和债券A	1.2551	1.3751	1.2551	1.3751	0.0000	0.00%
2026-03-18	004602	前海开源润和债券A	1.2551	1.3751	1.2539	1.3739	0.0012	0.10%
2026-03-17	004602	前海开源润和债券A	1.2539	1.3739	1.2533	1.3733	0.0006	0.05%
2026-03-16	004602	前海开源润和债券A	1.2533	1.3733	1.2539	1.3739	-0.0006	-0.05%
2026-03-13	004602	前海开源润和债券A	1.2539	1.3739	1.2537	1.3737	0.0002	0.02%
2026-03-12	004602	前海开源润和债券A	1.2537	1.3737	1.2526	1.3726	0.0011	0.09%
2026-03-11	004602	前海开源润和债券A	1.2526	1.3726	1.2527	1.3727	-0.0001	-0.01%
2026-03-10	004602	前海开源润和债券A	1.2527	1.3727	1.2524	1.3724	0.0003	0.02%
2026-03-09	004602	前海开源润和债券A	1.2524	1.3724	1.2540	1.3740	-0.0016	-0.13%
2026-03-06	004602	前海开源润和债券A	1.2540	1.3740	1.2541	1.3741	-0.0001	-0.01%
2026-03-05	004602	前海开源润和债券A	1.2541	1.3741	1.2540	1.3740	0.0001	0.01%
2026-03-04	004602	前海开源润和债券A	1.2540	1.3740	1.2530	1.3730	0.0010	0.08%
2026-03-03	004602	前海开源润和债券A	1.2530	1.3730	1.2528	1.3728	0.0002	0.02%
2026-03-02	004602	前海开源润和债券A	1.2528	1.3728	1.2514	1.3714	0.0014	0.11%
2026-02-27	004602	前海开源润和债券A	1.2514	1.3714	1.2509	1.3709	0.0005	0.04%
2026-02-26	004602	前海开源润和债券A	1.2509	1.3709	1.2520	1.3720	-0.0011	-0.09%
2026-02-25	004602	前海开源润和债券A	1.2520	1.3720	1.2529	1.3729	-0.0009	-0.07%
2026-02-24	004602	前海开源润和债券A	1.2529	1.3729	1.2520	1.3720	0.0009	0.07%
2026-02-13	004602	前海开源润和债券A	1.2520	1.3720	1.2521	1.3721	-0.0001	-0.01%
2026-02-12	004602	前海开源润和债券A	1.2521	1.3721	1.2515	1.3715	0.0006	0.05%
2026-02-11	004602	前海开源润和债券A	1.2515	1.3715	1.2511	1.3711	0.0004	0.03%
2026-02-10	004602	前海开源润和债券A	1.2511	1.3711	1.2512	1.3712	-0.0001	-0.01%
2026-02-09	004602	前海开源润和债券A	1.2512	1.3712	1.2502	1.3702	0.0010	0.08%
2026-02-06	004602	前海开源润和债券A	1.2502	1.3702	1.2493	1.3693	0.0009	0.07%
2026-02-05	004602	前海开源润和债券A	1.2493	1.3693	1.2485	1.3685	0.0008	0.06%
2026-02-04	004602	前海开源润和债券A	1.2485	1.3685	1.2486	1.3686	-0.0001	-0.01%
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2026-02-02	004602	前海开源润和债券A	1.2486	1.3686	1.2484	1.3684	0.0002	0.02%
2026-01-30	004602	前海开源润和债券A	1.2484	1.3684	1.2484	1.3684	0.0000	0.00%
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2026-01-22	004602	前海开源润和债券A	1.2473	1.3673	1.2475	1.3675	-0.0002	-0.02%
2026-01-21	004602	前海开源润和债券A	1.2475	1.3675	1.2470	1.3670	0.0005	0.04%
2026-01-20	004602	前海开源润和债券A	1.2470	1.3670	1.2461	1.3661	0.0009	0.07%
2026-01-19	004602	前海开源润和债券A	1.2461	1.3661	1.2457	1.3657	0.0004	0.03%
2026-01-16	004602	前海开源润和债券A	1.2457	1.3657	1.2446	1.3646	0.0011	0.09%
2026-01-15	004602	前海开源润和债券A	1.2446	1.3646	1.2444	1.3644	0.0002	0.02%
2026-01-14	004602	前海开源润和债券A	1.2444	1.3644	1.2441	1.3641	0.0003	0.02%
2026-01-13	004602	前海开源润和债券A	1.2441	1.3641	1.2438	1.3638	0.0003	0.02%
2026-01-12	004602	前海开源润和债券A	1.2438	1.3638	1.2429	1.3629	0.0009	0.07%
2026-01-09	004602	前海开源润和债券A	1.2429	1.3629	1.2423	1.3623	0.0006	0.05%
2026-01-08	004602	前海开源润和债券A	1.2423	1.3623	1.2413	1.3613	0.0010	0.08%
2026-01-07	004602	前海开源润和债券A	1.2413	1.3613	1.2419	1.3619	-0.0006	-0.05%
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2026-01-05	004602	前海开源润和债券A	1.2434	1.3634	1.2437	1.3637	-0.0003	-0.02%
2025-12-31	004602	前海开源润和债券A	1.2437	1.3637	1.2434	1.3634	0.0003	0.02%
2025-12-30	004602	前海开源润和债券A	1.2434	1.3634	1.2436	1.3636	-0.0002	-0.02%
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2025-12-25	004602	前海开源润和债券A	1.2450	1.3650	1.2452	1.3652	-0.0002	-0.02%
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2025-12-17	004602	前海开源润和债券A	1.2436	1.3636	1.2425	1.3625	0.0011	0.09%
2025-12-16	004602	前海开源润和债券A	1.2425	1.3625	1.2423	1.3623	0.0002	0.02%
2025-12-15	004602	前海开源润和债券A	1.2423	1.3623	1.2432	1.3632	-0.0009	-0.07%
2025-12-12	004602	前海开源润和债券A	1.2432	1.3632	1.2441	1.3641	-0.0009	-0.07%
2025-12-11	004602	前海开源润和债券A	1.2441	1.3641	1.2432	1.3632	0.0009	0.07%
2025-12-10	004602	前海开源润和债券A	1.2432	1.3632	1.2425	1.3625	0.0007	0.06%
2025-12-09	004602	前海开源润和债券A	1.2425	1.3625	1.2417	1.3617	0.0008	0.06%
2025-12-08	004602	前海开源润和债券A	1.2417	1.3617	1.2417	1.3617	0.0000	0.00%
2025-12-05	004602	前海开源润和债券A	1.2417	1.3617	1.2408	1.3608	0.0009	0.07%
2025-12-04	004602	前海开源润和债券A	1.2408	1.3608	1.2428	1.3628	-0.0020	-0.16%
2025-12-03	004602	前海开源润和债券A	1.2428	1.3628	1.2435	1.3635	-0.0007	-0.06%
2025-12-02	004602	前海开源润和债券A	1.2435	1.3635	1.2439	1.3639	-0.0004	-0.03%
2025-12-01	004602	前海开源润和债券A	1.2439	1.3639	1.2437	1.3637	0.0002	0.02%
2025-11-28	004602	前海开源润和债券A	1.2437	1.3637	1.2431	1.3631	0.0006	0.05%
2025-11-27	004602	前海开源润和债券A	1.2431	1.3631	1.2436	1.3636	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	004602	前海开源润和债券A	1.2436	1.3636	1.2449	1.3649	-0.0013	-0.10%
2025-11-25	004602	前海开源润和债券A	1.2449	1.3649	1.2456	1.3656	-0.0007	-0.06%
2025-11-24	004602	前海开源润和债券A	1.2456	1.3656	1.2455	1.3655	0.0001	0.01%
2025-11-21	004602	前海开源润和债券A	1.2455	1.3655	1.2455	1.3655	0.0000	0.00%
2025-11-20	004602	前海开源润和债券A	1.2455	1.3655	1.2454	1.3654	0.0001	0.01%
2025-11-19	004602	前海开源润和债券A	1.2454	1.3654	1.2456	1.3656	-0.0002	-0.02%
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2025-11-13	004602	前海开源润和债券A	1.2449	1.3649	1.2448	1.3648	0.0001	0.01%
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2025-11-11	004602	前海开源润和债券A	1.2443	1.3643	1.2439	1.3639	0.0004	0.03%
2025-11-10	004602	前海开源润和债券A	1.2439	1.3639	1.2436	1.3636	0.0003	0.02%
2025-11-07	004602	前海开源润和债券A	1.2436	1.3636	1.2442	1.3642	-0.0006	-0.05%
2025-11-06	004602	前海开源润和债券A	1.2442	1.3642	1.2451	1.3651	-0.0009	-0.07%
2025-11-05	004602	前海开源润和债券A	1.2451	1.3651	1.2448	1.3648	0.0003	0.02%
2025-11-04	004602	前海开源润和债券A	1.2448	1.3648	1.2449	1.3649	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	004602	前海开源润和债券A	1.2449	1.3649	1.2448	1.3648	0.0001	0.01%
2025-10-31	004602	前海开源润和债券A	1.2448	1.3648	1.2433	1.3633	0.0015	0.12%
2025-10-30	004602	前海开源润和债券A	1.2433	1.3633	1.2424	1.3624	0.0009	0.07%
2025-10-29	004602	前海开源润和债券A	1.2424	1.3624	1.2419	1.3619	0.0005	0.04%
2025-10-28	004602	前海开源润和债券A	1.2419	1.3619	1.2404	1.3604	0.0015	0.12%
2025-10-27	004602	前海开源润和债券A	1.2404	1.3604	1.2399	1.3599	0.0005	0.04%
2025-10-24	004602	前海开源润和债券A	1.2399	1.3599	1.2401	1.3601	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	004602	前海开源润和债券A	1.2401	1.3601	1.2401	1.3601	0.0000	0.00%
2025-10-22	004602	前海开源润和债券A	1.2401	1.3601	1.2400	1.3600	0.0001	0.01%
2025-10-21	004602	前海开源润和债券A	1.2400	1.3600	1.2396	1.3596	0.0004	0.03%
2025-10-20	004602	前海开源润和债券A	1.2396	1.3596	1.2402	1.3602	-0.0006	-0.05%
2025-10-17	004602	前海开源润和债券A	1.2402	1.3602	1.2391	1.3591	0.0011	0.09%
2025-10-16	004602	前海开源润和债券A	1.2391	1.3591	1.2387	1.3587	0.0004	0.03%
2025-10-15	004602	前海开源润和债券A	1.2387	1.3587	1.2389	1.3589	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	004602	前海开源润和债券A	1.2389	1.3589	1.2386	1.3586	0.0003	0.02%
2025-10-13	004602	前海开源润和债券A	1.2386	1.3586	1.2380	1.3580	0.0006	0.05%
2025-10-10	004602	前海开源润和债券A	1.2380	1.3580	1.2380	1.3580	0.0000	0.00%
2025-10-09	004602	前海开源润和债券A	1.2380	1.3580	1.2370	1.3570	0.0010	0.08%
2025-09-30	004602	前海开源润和债券A	1.2370	1.3570	1.2362	1.3562	0.0008	0.06%
2025-09-29	004602	前海开源润和债券A	1.2362	1.3562	1.2363	1.3563	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	004602	前海开源润和债券A	1.2363	1.3563	1.2361	1.3561	0.0002	0.02%
2025-09-25	004602	前海开源润和债券A	1.2361	1.3561	1.2362	1.3562	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	004602	前海开源润和债券A	1.2362	1.3562	1.2378	1.3578	-0.0016	-0.13%
2025-09-23	004602	前海开源润和债券A	1.2378	1.3578	1.2388	1.3588	-0.0010	-0.08%
2025-09-22	004602	前海开源润和债券A	1.2388	1.3588	1.2383	1.3583	0.0005	0.04%
2025-09-19	004602	前海开源润和债券A	1.2383	1.3583	1.2392	1.3592	-0.0009	-0.07%
2025-09-18	004602	前海开源润和债券A	1.2392	1.3592	1.2397	1.3597	-0.0005	-0.04%
2025-09-17	004602	前海开源润和债券A	1.2397	1.3597	1.2388	1.3588	0.0009	0.07%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%