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融通通安债券(融通通安) - 基金主页(代码:002807)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0269 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3652
成立日期：2016-07-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9735亿
最近资产：10.15亿
基金公司：融通基金
基金经理：雷冠中

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.18%	0.01%	0.22%	0.95%	2.56%	4.40%	8.46%	40.79%
同类排名	886/2487	1574/2517	266/2514	288/2501	1011/2453	1133/2167	990/1720	-

融通通安债券(002807)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0273	0.04%
2026-09-14	1.0269	0.01%
2026-09-11	1.0268	-0.06%
2026-09-10	1.0274	0.01%
2026-09-09	1.0273	0.01%
2026-09-08	1.0272	-0.01%

融通通安债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-30	分红	每份派现金0.0129元
2025-12-10	2025-12-10	2025-12-12	分红	每份派现金0.0110元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-23	分红	每份派现金0.0139元
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	分红	每份派现金0.0168元
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-06	分红	每份派现金0.0200元

融通通安债券基金动态

融通通安债券保本基金热度回升 QDII基金仍受热捧

近期由于债市回升，保本基金的发行迎来了利好。但需要注意的是，保本基金新规发布后，保本基金渐成稀缺资源，新发保本基金数量将会有明显减少，投资者如欲再配置保本基金可能需要等待老保本基金到期转入下一周期时才能有机会参与。因此，建议有配置意愿的投资者及时参与认购。
标签： QDII基金保本基金关联基金：长信电子信息量化灵活配置混合A 建信现金增利货币A 国泰民利策略收益混合银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 融通通安债券融通增丰债券长城久鼎混合A 银华惠添益货币A

融通通安债券(002807)基金档案

基金代码	002807	基金简称	融通通安债券	基金全称
发行日期	2016-07-20~2016-07-20	成立日期	2016-07-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	雷冠中	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	10.15亿	最近份额	9.9735亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%
融通慧心混合C	2.1748	3.29%
人工智能LOF	2.7376	3.19%
融通行业景气混合A	3.2160	3.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%