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融通通安债券(融通通安)基金净值查询(002807)

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今天最新净值 1.0269 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3652
成立日期：2016-07-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9735亿
最近资产：10.15亿
基金公司：融通基金
基金经理：雷冠中

近一月融通通安债券|融通通安基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,融通通安债券(002807)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002807	融通通安债券	1.0273	1.3656	1.0269	1.3652	0.0004	0.04%
2026-09-14	002807	融通通安债券	1.0269	1.3652	1.0268	1.3651	0.0001	0.01%
2026-09-11	002807	融通通安债券	1.0268	1.3651	1.0274	1.3657	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	002807	融通通安债券	1.0274	1.3657	1.0273	1.3656	0.0001	0.01%
2026-09-09	002807	融通通安债券	1.0273	1.3656	1.0272	1.3655	0.0001	0.01%
2026-09-08	002807	融通通安债券	1.0272	1.3655	1.0273	1.3656	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	002807	融通通安债券	1.0273	1.3656	1.0270	1.3653	0.0003	0.03%
2026-09-04	002807	融通通安债券	1.0270	1.3653	1.0271	1.3654	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	002807	融通通安债券	1.0271	1.3654	1.0265	1.3648	0.0006	0.06%
2026-09-02	002807	融通通安债券	1.0265	1.3648	1.0265	1.3648	0.0000	0.00%

2026-09-01	002807	融通通安债券	1.0265	1.3648	1.0261	1.3644	0.0004	0.04%
2026-08-31	002807	融通通安债券	1.0261	1.3644	1.0258	1.3641	0.0003	0.03%
2026-08-28	002807	融通通安债券	1.0258	1.3641	1.0256	1.3639	0.0002	0.02%
2026-08-27	002807	融通通安债券	1.0256	1.3639	1.0263	1.3646	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	002807	融通通安债券	1.0263	1.3646	1.0268	1.3651	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	002807	融通通安债券	1.0268	1.3651	1.0269	1.3652	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	002807	融通通安债券	1.0269	1.3652	1.0262	1.3645	0.0007	0.07%
2026-08-21	002807	融通通安债券	1.0262	1.3645	1.0261	1.3644	0.0001	0.01%
2026-08-20	002807	融通通安债券	1.0261	1.3644	1.0262	1.3645	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	002807	融通通安债券	1.0262	1.3645	1.0263	1.3646	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	002807	融通通安债券	1.0263	1.3646	1.0252	1.3635	0.0011	0.11%
2026-08-17	002807	融通通安债券	1.0252	1.3635	1.0250	1.3633	0.0002	0.02%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%