融通科技臻选混合发起式C基金净值查询(026539)
今天最新净值
1.5811
-0.0307 -1.94%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5811
- 成立日期：2026-02-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：杨泠枫
近一月,融通科技臻选混合发起式C(026539)基金累计收益率-0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026539 |
融通科技臻选混合发起式C |
1.5763 |
1.5763 |
1.5811 |
1.5811 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
026539 |
融通科技臻选混合发起式C |
1.5811 |
1.5811 |
1.6118 |
1.6118 |
-0.0307 |
-1.94% |
| 2026-09-11 |
026539 |
融通科技臻选混合发起式C |
1.6118 |
1.6118 |
1.6086 |
1.6086 |
0.0032 |
0.20% |
| 2026-09-10 |
026539 |
融通科技臻选混合发起式C |
1.6086 |
1.6086 |
1.6153 |
1.6153 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
026539 |
融通科技臻选混合发起式C |
1.6153 |
1.6153 |
1.6167 |
1.6167 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
026539 |
融通科技臻选混合发起式C |
1.6167 |
1.6167 |
1.6351 |
1.6351 |
-0.0184 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
026539 |
融通科技臻选混合发起式C |
1.6351 |
1.6351 |
1.5068 |
1.5068 |
0.1283 |
8.51% |
| 2026-09-04 |
026539 |
融通科技臻选混合发起式C |
1.5068 |
1.5068 |
1.5462 |
1.5462 |
-0.0394 |
-2.61% |
| 2026-09-03 |
026539 |
融通科技臻选混合发起式C |
1.5462 |
1.5462 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0158 |
1.03% |
| 2026-09-02 |
026539 |
融通科技臻选混合发起式C |
1.5304 |
1.5304 |
1.5545 |
1.5545 |
-0.0241 |
-1.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
026539 |
融通科技臻选混合发起式C |
1.5545 |
1.5545 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.0305 |
-1.92% |
| 2026-08-31 |
026539 |
融通科技臻选混合发起式C |
1.5850 |
1.5850 |
1.5748 |
1.5748 |
0.0102 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
026539 |
融通科技臻选混合发起式C |
1.5748 |
1.5748 |
1.6048 |
1.6048 |
-0.0300 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
026539 |
融通科技臻选混合发起式C |
1.6048 |
1.6048 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0708 |
4.62% |
| 2026-08-26 |
026539 |
融通科技臻选混合发起式C |
1.5340 |
1.5340 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
026539 |
融通科技臻选混合发起式C |
1.5320 |
1.5320 |
1.5123 |
1.5123 |
0.0197 |
1.30% |
| 2026-08-24 |
026539 |
融通科技臻选混合发起式C |
1.5123 |
1.5123 |
1.5747 |
1.5747 |
-0.0624 |
-4.13% |
| 2026-08-21 |
026539 |
融通科技臻选混合发起式C |
1.5747 |
1.5747 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0189 |
1.21% |
| 2026-08-20 |
026539 |
融通科技臻选混合发起式C |
1.5558 |
1.5558 |
1.5263 |
1.5263 |
0.0295 |
1.93% |
| 2026-08-19 |
026539 |
融通科技臻选混合发起式C |
1.5263 |
1.5263 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.1247 |
-8.17% |
| 2026-08-18 |
026539 |
融通科技臻选混合发起式C |
1.6510 |
1.6510 |
1.6594 |
1.6594 |
-0.0084 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
026539 |
融通科技臻选混合发起式C |
1.6594 |
1.6594 |
1.5842 |
1.5842 |
0.0752 |
4.75% |
