融通慧心混合C基金净值查询(017738)
今天最新净值
2.1107
-0.0487 -2.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8028
0.0580 3.3269%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1107
- 成立日期：2023-02-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4222亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：范琨 任涛
近一月,融通慧心混合C(017738)基金累计收益率-6.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017738 |
融通慧心混合C |
2.1055 |
2.1055 |
2.1107 |
2.1107 |
-0.0052 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
017738 |
融通慧心混合C |
2.1107 |
2.1107 |
2.1594 |
2.1594 |
-0.0487 |
-2.31% |
| 2026-09-11 |
017738 |
融通慧心混合C |
2.1594 |
2.1594 |
2.1575 |
2.1575 |
0.0019 |
0.09% |
| 2026-09-10 |
017738 |
融通慧心混合C |
2.1575 |
2.1575 |
2.1758 |
2.1758 |
-0.0183 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
017738 |
融通慧心混合C |
2.1758 |
2.1758 |
2.1771 |
2.1771 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
017738 |
融通慧心混合C |
2.1771 |
2.1771 |
2.2091 |
2.2091 |
-0.0320 |
-1.47% |
| 2026-09-07 |
017738 |
融通慧心混合C |
2.2091 |
2.2091 |
2.0546 |
2.0546 |
0.1545 |
7.52% |
| 2026-09-04 |
017738 |
融通慧心混合C |
2.0546 |
2.0546 |
2.1059 |
2.1059 |
-0.0513 |
-2.50% |
| 2026-09-03 |
017738 |
融通慧心混合C |
2.1059 |
2.1059 |
2.1029 |
2.1029 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
017738 |
融通慧心混合C |
2.1029 |
2.1029 |
2.1397 |
2.1397 |
-0.0368 |
-1.72% |
|
|
| 2026-09-01 |
017738 |
融通慧心混合C |
2.1397 |
2.1397 |
2.1839 |
2.1839 |
-0.0442 |
-2.02% |
| 2026-08-31 |
017738 |
融通慧心混合C |
2.1839 |
2.1839 |
2.1705 |
2.1705 |
0.0134 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
017738 |
融通慧心混合C |
2.1705 |
2.1705 |
2.2298 |
2.2298 |
-0.0593 |
-2.73% |
| 2026-08-27 |
017738 |
融通慧心混合C |
2.2298 |
2.2298 |
2.1423 |
2.1423 |
0.0875 |
4.08% |
| 2026-08-26 |
017738 |
融通慧心混合C |
2.1423 |
2.1423 |
2.1319 |
2.1319 |
0.0104 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
017738 |
融通慧心混合C |
2.1319 |
2.1319 |
2.1376 |
2.1376 |
-0.0057 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
017738 |
融通慧心混合C |
2.1376 |
2.1376 |
2.2219 |
2.2219 |
-0.0843 |
-3.94% |
| 2026-08-21 |
017738 |
融通慧心混合C |
2.2219 |
2.2219 |
2.1933 |
2.1933 |
0.0286 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
017738 |
融通慧心混合C |
2.1933 |
2.1933 |
2.1752 |
2.1752 |
0.0181 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
017738 |
融通慧心混合C |
2.1752 |
2.1752 |
2.3480 |
2.3480 |
-0.1728 |
-7.94% |
| 2026-08-18 |
017738 |
融通慧心混合C |
2.3480 |
2.3480 |
2.3604 |
2.3604 |
-0.0124 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
017738 |
融通慧心混合C |
2.3604 |
2.3604 |
2.2538 |
2.2538 |
0.1066 |
4.73% |
