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融通人工智能指数(LOF)A(人工智能) - 基金主页(代码:161631)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7250 -0.0126 -0.46% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.4318 0.0723 3.0622% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7250
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.7633亿
最近资产：8.83亿
基金公司：融通基金
基金经理：何天翔林丽娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.96%	0.90%	-9.37%	-13.05%	17.29%	166.53%	123.27%	139.96%
同类排名	688/4773	807/5467	4252/5421	3821/5238	600/4400	162/2954	72/2253	-

融通人工智能指数(LOF)A(161631)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.7966	2.63%
2026-09-17	2.7250	-0.46%
2026-09-16	2.7376	3.19%
2026-09-15	2.6530	0.12%
2026-09-14	2.6497	-1.83%
2026-09-11	2.6983	-0.09%

融通人工智能指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	10.03%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	9.20%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	8.62%	0.60%
688008	澜起科技	0.0000	8.60%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	8.31%	3.01%
603019	中科曙光	0.0000	3.81%	1.38%
688521	芯原股份	0.0000	3.77%	8.07%
002415	海康威视	0.0000	3.04%	0.90%
002281	光迅科技	0.0000	3.03%	1.09%
300857	协创数据	0.0000	2.80%	-0.52%

融通人工智能指数(LOF)A(161631)基金档案

基金代码	161631	基金简称	融通人工智能指数(LOF)A	基金全称
发行日期	2017-01-03~2017-03-03	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	何天翔林丽娟	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	8.83亿	最近份额	5.7633亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0400	2.84%
人工智能LOF	2.7966	2.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%