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汇添富稳添利定期开放债券A(汇添富稳添利A) - 基金主页(代码:002487)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1517 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2989
成立日期：2016-03-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.6250亿
最近资产：21.05亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：徐光

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.90%	0.04%	0.33%	0.70%	2.28%	3.99%	8.80%	29.24%
同类排名	1393/2488	717/2520	83/2515	715/2504	1411/2453	1467/2168	887/1723	-

汇添富稳添利定期开放债券A(002487)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1525	0.07%
2026-09-16	1.1517	0.03%
2026-09-15	1.1514	0.01%
2026-09-14	1.1513	0.02%
2026-09-11	1.1511	0.00%
2026-09-10	1.1511	-0.01%

汇添富稳添利定期开放债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-04	分红	每份派现金0.0440元
2022-02-23	2022-02-23	2022-02-25	分红	每份派现金0.0200元

汇添富稳添利定期开放债券A(002487)基金档案

基金代码	002487	基金简称	汇添富稳添利定期开放债券A	基金全称
发行日期	2016-03-07~2016-03-14	成立日期	2016-03-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	徐光	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	21.05亿	最近份额	18.6250亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.71%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%