汇添富稳添利定期开放债券A(汇添富稳添利A)基金净值查询(002487)
今天最新净值
1.1513
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2985
- 成立日期：2016-03-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：18.6250亿
- 最近资产：21.05亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：徐光
近一月汇添富稳添利定期开放债券A|汇添富稳添利A基金净值查询
近一月,汇添富稳添利定期开放债券A(002487)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1514 |
1.2986 |
1.1513 |
1.2985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1513 |
1.2985 |
1.1511 |
1.2983 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1511 |
1.2983 |
1.1511 |
1.2983 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1511 |
1.2983 |
1.1512 |
1.2984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1512 |
1.2984 |
1.1508 |
1.2980 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1508 |
1.2980 |
1.1506 |
1.2978 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1506 |
1.2978 |
1.1501 |
1.2973 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1501 |
1.2973 |
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1.2971 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1499 |
1.2971 |
1.1496 |
1.2968 |
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0.03% |
| 2026-09-02 |
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汇添富稳添利定期开放债券A |
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|
|
| 2026-09-01 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
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1.2966 |
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| 2026-08-31 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
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1.2960 |
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-0.02% |
| 2026-08-28 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
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1.1490 |
1.2962 |
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| 2026-08-27 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1490 |
1.2962 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
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1.2963 |
1.1492 |
1.2964 |
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-0.01% |
| 2026-08-25 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1492 |
1.2964 |
1.1490 |
1.2962 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1490 |
1.2962 |
1.1490 |
1.2962 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1490 |
1.2962 |
1.1490 |
1.2962 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1490 |
1.2962 |
1.1490 |
1.2962 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1490 |
1.2962 |
1.1487 |
1.2959 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1487 |
1.2959 |
1.1480 |
1.2952 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1480 |
1.2952 |
1.1479 |
1.2951 |
0.0001 |
0.01% |
