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前海开源沪港深农业混合A(农业分级) - 基金主页(代码:164403)

今天最新净值 0.9547 -0.0076 -0.79% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1504 0.0019 0.1613% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9742
  • 成立日期:2015-06-04
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.6881亿
  • 最近资产:2.09亿元
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:吴国清 刘宏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -19.47% -5.72% 3.91% 6.21% -24.22% 6.16% -23.89% 18.67%
同类排名 2167/2284 2242/2316 16/2309 78/2294 2181/2266 1995/2175 2045/2103 -
前海开源沪港深农业混合A(164403)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 0.9445 -1.07%
2026-09-15 0.9547 -0.79%
2026-09-14 0.9623 -1.32%
2026-09-11 0.9750 -1.63%
2026-09-10 0.9912 -2.26%
2026-09-09 1.0136 0.10%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-07-20 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-07-19 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02066份
前海开源沪港深农业混合A基金动态
前海开源沪港深农业混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603668 天马科技 0.0000 7.92% -3.05%
603477 巨星农牧 0.0000 7.19% -0.88%
002714 牧原股份 0.0000 7.14% -3.76%
002311 海大集团 0.0000 5.99% 0.12%
300761 立华股份 0.0000 5.86% -0.46%
01117 现代牧业 0.0000 5.55% 4.51%
09858 优然牧业 0.0000 5.50% 1.80%
002840 华统股份 0.0000 5.18% -0.47%
300498 温氏股份 0.0000 4.80% 0.30%
前海开源沪港深农业混合A(164403)基金档案
基金代码 164403 基金简称 前海开源沪港深农业混合A 基金全称
发行日期 2015-05-21~2015-05-29 成立日期 2015-06-04 基金类型 混合型-灵活
基金经理 吴国清 刘宏 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 2.09亿元 最近份额 6.6881亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%