| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -19.47% | -5.72% | 3.91% | 6.21% | -24.22% | 6.16% | -23.89% | 18.67% |
| 同类排名 | 2167/2284 | 2242/2316 | 16/2309 | 78/2294 | 2181/2266 | 1995/2175 | 2045/2103 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 0.9445 | -1.07% |
| 2026-09-15 | 0.9547 | -0.79% |
| 2026-09-14 | 0.9623 | -1.32% |
| 2026-09-11 | 0.9750 | -1.63% |
| 2026-09-10 | 0.9912 | -2.26% |
| 2026-09-09 | 1.0136 | 0.10% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-07-20 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2016-07-19 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.02066份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603668 | 天马科技 | 0.0000 | 7.92% | -3.05% |
| 603477 | 巨星农牧 | 0.0000 | 7.19% | -0.88% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.0000 | 7.14% | -3.76% |
| 002311 | 海大集团 | 0.0000 | 5.99% | 0.12% |
| 300761 | 立华股份 | 0.0000 | 5.86% | -0.46% |
| 01117 | 现代牧业 | 0.0000 | 5.55% | 4.51% |
| 09858 | 优然牧业 | 0.0000 | 5.50% | 1.80% |
| 002840 | 华统股份 | 0.0000 | 5.18% | -0.47% |
| 300498 | 温氏股份 | 0.0000 | 4.80% | 0.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 1.8400 | 2.97% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 1.8170 | 2.95% |
| 前海开源盛鑫混合A | 1.3573 | 2.48% |
| 前海开源盛鑫混合C | 1.3612 | 2.48% |
| 前海沪港深创新C | 1.4630 | 2.45% |
| 前海开源医疗健康A | 1.3491 | 2.04% |
| 前海开源医疗健康C | 1.3376 | 2.04% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 2.02% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 2.02% |
| 前海开源量化优选C | 1.9200 | 1.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |
| 前海开源嘉鑫混合A | 1.8400 | 2.97% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 1.8170 | 2.95% |