前海开源沪港深农业混合A(农业分级)基金净值查询(164403)

今天最新净值 0.9547 -0.0076 -0.79% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1504 0.0019 0.1613% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9742
成立日期：2015-06-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.6881亿
最近资产：2.09亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：吴国清刘宏

近一月前海开源沪港深农业混合A|农业分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源沪港深农业混合A(164403)基金累计收益率3.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	164403	前海开源沪港深农业混合A	0.9547	0.9742	0.9623	0.9818	-0.0076	-0.79%
2026-09-14	164403	前海开源沪港深农业混合A	0.9623	0.9818	0.9750	0.9945	-0.0127	-1.32%
2026-09-11	164403	前海开源沪港深农业混合A	0.9750	0.9945	0.9912	1.0107	-0.0162	-1.63%
2026-09-10	164403	前海开源沪港深农业混合A	0.9912	1.0107	1.0136	1.0331	-0.0224	-2.26%
2026-09-09	164403	前海开源沪港深农业混合A	1.0136	1.0331	1.0126	1.0321	0.0010	0.10%
2026-09-08	164403	前海开源沪港深农业混合A	1.0126	1.0321	1.0091	1.0286	0.0035	0.35%
2026-09-07	164403	前海开源沪港深农业混合A	1.0091	1.0286	0.9985	1.0180	0.0106	1.06%
2026-09-04	164403	前海开源沪港深农业混合A	0.9985	1.0180	0.9669	0.9864	0.0316	3.27%
2026-09-03	164403	前海开源沪港深农业混合A	0.9669	0.9864	0.9694	0.9889	-0.0025	-0.26%
2026-09-02	164403	前海开源沪港深农业混合A	0.9694	0.9889	0.9709	0.9904	-0.0015	-0.15%

2026-09-01	164403	前海开源沪港深农业混合A	0.9709	0.9904	0.9542	0.9737	0.0167	1.75%
2026-08-31	164403	前海开源沪港深农业混合A	0.9542	0.9737	0.9481	0.9676	0.0061	0.64%
2026-08-28	164403	前海开源沪港深农业混合A	0.9481	0.9676	0.9426	0.9621	0.0055	0.58%
2026-08-27	164403	前海开源沪港深农业混合A	0.9426	0.9621	0.9333	0.9528	0.0093	1.00%
2026-08-26	164403	前海开源沪港深农业混合A	0.9333	0.9528	0.9374	0.9569	-0.0041	-0.44%
2026-08-25	164403	前海开源沪港深农业混合A	0.9374	0.9569	0.9294	0.9489	0.0080	0.86%
2026-08-24	164403	前海开源沪港深农业混合A	0.9294	0.9489	0.9352	0.9547	-0.0058	-0.62%
2026-08-21	164403	前海开源沪港深农业混合A	0.9352	0.9547	0.9425	0.9620	-0.0073	-0.78%
2026-08-20	164403	前海开源沪港深农业混合A	0.9425	0.9620	0.9195	0.9390	0.0230	2.50%
2026-08-19	164403	前海开源沪港深农业混合A	0.9195	0.9390	0.9417	0.9612	-0.0222	-2.36%
2026-08-18	164403	前海开源沪港深农业混合A	0.9417	0.9612	0.9181	0.9376	0.0236	2.57%
2026-08-17	164403	前海开源沪港深农业混合A	0.9181	0.9376	0.9188	0.9383	-0.0007	-0.08%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%