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前海开源沪港深农业混合A(农业分级)基金净值查询(164403)

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今天最新净值 0.9547 -0.0076 -0.79% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1504 0.0019 0.1613% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9742
  • 成立日期：2015-06-04
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.6881亿
  • 最近资产：2.09亿元
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：吴国清 刘宏
近一年前海开源沪港深农业混合A|农业分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,前海开源沪港深农业混合A(164403)基金累计收益率-24.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9547 0.9742 0.9623 0.9818 -0.0076 -0.79%
2026-09-14 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9623 0.9818 0.9750 0.9945 -0.0127 -1.32%
2026-09-11 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9750 0.9945 0.9912 1.0107 -0.0162 -1.63%
2026-09-10 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9912 1.0107 1.0136 1.0331 -0.0224 -2.26%
2026-09-09 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0136 1.0331 1.0126 1.0321 0.0010 0.10%
2026-09-08 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0126 1.0321 1.0091 1.0286 0.0035 0.35%
2026-09-07 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0091 1.0286 0.9985 1.0180 0.0106 1.06%
2026-09-04 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9985 1.0180 0.9669 0.9864 0.0316 3.27%
2026-09-03 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9669 0.9864 0.9694 0.9889 -0.0025 -0.26%
2026-09-02 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9694 0.9889 0.9709 0.9904 -0.0015 -0.15%
2026-09-01 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9709 0.9904 0.9542 0.9737 0.0167 1.75%
2026-08-31 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9542 0.9737 0.9481 0.9676 0.0061 0.64%
2026-08-28 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9481 0.9676 0.9426 0.9621 0.0055 0.58%
2026-08-27 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9426 0.9621 0.9333 0.9528 0.0093 1.00%
2026-08-26 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9333 0.9528 0.9374 0.9569 -0.0041 -0.44%
2026-08-25 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9374 0.9569 0.9294 0.9489 0.0080 0.86%
2026-08-24 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9294 0.9489 0.9352 0.9547 -0.0058 -0.62%
2026-08-21 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9352 0.9547 0.9425 0.9620 -0.0073 -0.78%
2026-08-20 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9425 0.9620 0.9195 0.9390 0.0230 2.50%
2026-08-19 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9195 0.9390 0.9417 0.9612 -0.0222 -2.36%
2026-08-18 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9417 0.9612 0.9181 0.9376 0.0236 2.57%
2026-08-17 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9181 0.9376 0.9188 0.9383 -0.0007 -0.08%
2026-08-14 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9188 0.9383 0.9196 0.9391 -0.0008 -0.09%
2026-08-13 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9196 0.9391 0.9267 0.9462 -0.0071 -0.77%
2026-08-12 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9267 0.9462 0.9292 0.9487 -0.0025 -0.27%
2026-08-11 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9292 0.9487 0.9401 0.9596 -0.0109 -1.16%
2026-08-10 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9401 0.9596 0.9173 0.9368 0.0228 2.49%
2026-08-07 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9173 0.9368 0.9235 0.9430 -0.0062 -0.67%
2026-08-06 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9235 0.9430 0.9358 0.9553 -0.0123 -1.33%
2026-08-05 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9358 0.9553 0.9158 0.9353 0.0200 2.18%
2026-08-04 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9158 0.9353 0.9157 0.9352 0.0001 0.01%
2026-08-03 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9157 0.9352 0.9140 0.9335 0.0017 0.19%
2026-07-31 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9140 0.9335 0.9146 0.9341 -0.0006 -0.07%
2026-07-30 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9146 0.9341 0.9130 0.9325 0.0016 0.18%
2026-07-29 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9130 0.9325 0.9008 0.9203 0.0122 1.35%
2026-07-28 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9008 0.9203 0.9030 0.9225 -0.0022 -0.24%
2026-07-27 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9030 0.9225 0.8822 0.9017 0.0208 2.36%
2026-07-24 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8822 0.9017 0.8971 0.9166 -0.0149 -1.66%
2026-07-23 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8971 0.9166 0.8972 0.9167 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8972 0.9167 0.8950 0.9145 0.0022 0.25%
2026-07-21 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8950 0.9145 0.8916 0.9111 0.0034 0.38%
2026-07-20 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8916 0.9111 0.8860 0.9055 0.0056 0.63%
2026-07-17 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8860 0.9055 0.9167 0.9362 -0.0307 -3.35%
2026-07-16 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9167 0.9362 0.9030 0.9225 0.0137 1.52%
2026-07-15 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9030 0.9225 0.8850 0.9045 0.0180 2.03%
2026-07-14 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8850 0.9045 0.8822 0.9017 0.0028 0.32%
2026-07-13 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8822 0.9017 0.8881 0.9076 -0.0059 -0.66%
2026-07-10 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8881 0.9076 0.8835 0.9030 0.0046 0.52%
2026-07-09 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8835 0.9030 0.8848 0.9043 -0.0013 -0.15%
2026-07-08 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8848 0.9043 0.9000 0.9195 -0.0152 -1.69%
2026-07-07 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9000 0.9195 0.9132 0.9327 -0.0132 -1.45%
2026-07-06 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9132 0.9327 0.8891 0.9086 0.0241 2.71%
2026-07-03 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8891 0.9086 0.8852 0.9047 0.0039 0.44%
2026-07-02 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8852 0.9047 0.8773 0.8968 0.0079 0.90%
2026-07-01 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8773 0.8968 0.8551 0.8746 0.0222 2.60%
2026-06-30 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8551 0.8746 0.8657 0.8852 -0.0106 -1.24%
2026-06-29 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8657 0.8852 0.8422 0.8617 0.0235 2.79%
2026-06-26 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8422 0.8617 0.8314 0.8509 0.0108 1.30%
2026-06-25 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8314 0.8509 0.8461 0.8656 -0.0147 -1.77%
2026-06-24 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8461 0.8656 0.8636 0.8831 -0.0175 -2.07%
2026-06-23 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8636 0.8831 0.8666 0.8861 -0.0030 -0.35%
2026-06-22 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8666 0.8861 0.8620 0.8815 0.0046 0.53%
2026-06-18 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8620 0.8815 0.8693 0.8888 -0.0073 -0.84%
2026-06-17 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8693 0.8888 0.8882 0.9077 -0.0189 -2.17%
2026-06-16 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8882 0.9077 0.8989 0.9184 -0.0107 -1.19%
2026-06-15 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8989 0.9184 0.8920 0.9115 0.0069 0.77%
2026-06-12 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8920 0.9115 0.8821 0.9016 0.0099 1.12%
2026-06-11 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8821 0.9016 0.8738 0.8933 0.0083 0.95%
2026-06-10 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8738 0.8933 0.8676 0.8871 0.0062 0.71%
2026-06-09 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8676 0.8871 0.8706 0.8901 -0.0030 -0.34%
2026-06-08 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8706 0.8901 0.8886 0.9081 -0.0180 -2.03%
2026-06-05 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8886 0.9081 0.8959 0.9154 -0.0073 -0.81%
2026-06-04 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8959 0.9154 0.9195 0.9390 -0.0236 -2.63%
2026-06-03 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9195 0.9390 0.9213 0.9408 -0.0018 -0.20%
2026-06-02 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9213 0.9408 0.9381 0.9576 -0.0168 -1.82%
2026-06-01 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9381 0.9576 0.9252 0.9447 0.0129 1.39%
2026-05-29 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9252 0.9447 0.9201 0.9396 0.0051 0.55%
2026-05-28 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9201 0.9396 0.9251 0.9446 -0.0050 -0.54%
2026-05-27 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9251 0.9446 0.9388 0.9583 -0.0137 -1.46%
2026-05-26 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9388 0.9583 0.9384 0.9579 0.0004 0.04%
2026-05-25 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9384 0.9579 0.9445 0.9640 -0.0061 -0.65%
2026-05-22 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9445 0.9640 0.9573 0.9768 -0.0128 -1.36%
2026-05-21 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9573 0.9768 0.9749 0.9944 -0.0176 -1.81%
2026-05-20 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9749 0.9944 0.9845 1.0040 -0.0096 -0.98%
2026-05-19 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9845 1.0040 0.9833 1.0028 0.0012 0.12%
2026-05-18 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9833 1.0028 1.0134 1.0329 -0.0301 -3.06%
2026-05-15 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0134 1.0329 1.0267 1.0462 -0.0133 -1.30%
2026-05-14 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0267 1.0462 1.0048 1.0243 0.0219 2.18%
2026-05-13 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0048 1.0243 1.0185 1.0380 -0.0137 -1.36%
2026-05-12 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0185 1.0380 1.0543 1.0738 -0.0358 -3.51%
2026-05-11 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0543 1.0738 1.0665 1.0860 -0.0122 -1.16%
2026-05-08 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0665 1.0860 1.0711 1.0906 -0.0046 -0.43%
2026-04-30 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0685 1.0880 1.0628 1.0823 0.0057 0.54%
2026-04-29 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0628 1.0823 1.0425 1.0620 0.0203 1.95%
2026-04-28 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0425 1.0620 1.0352 1.0547 0.0073 0.71%
2026-04-27 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0352 1.0547 1.0448 1.0643 -0.0096 -0.92%
2026-04-24 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0448 1.0643 1.0625 1.0820 -0.0177 -1.69%
2026-04-23 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0625 1.0820 1.0813 1.1008 -0.0188 -1.74%
2026-04-22 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0813 1.1008 1.0837 1.1032 -0.0024 -0.22%
2026-04-21 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0837 1.1032 1.0842 1.1037 -0.0005 -0.05%
2026-04-20 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0842 1.1037 1.0913 1.1108 -0.0071 -0.65%
2026-04-17 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0913 1.1108 1.1073 1.1268 -0.0160 -1.47%
2026-04-16 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1073 1.1268 1.1065 1.1260 0.0008 0.07%
2026-04-15 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1065 1.1260 1.0911 1.1106 0.0154 1.41%
2026-04-14 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0911 1.1106 1.0762 1.0957 0.0149 1.38%
2026-04-13 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0762 1.0957 1.0683 1.0878 0.0079 0.74%
2026-04-10 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0683 1.0878 1.0829 1.1024 -0.0146 -1.37%
2026-04-09 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0829 1.1024 1.0944 1.1139 -0.0115 -1.05%
2026-04-08 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0944 1.1139 1.0799 1.0994 0.0145 1.34%
2026-04-07 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0799 1.0994 1.0551 1.0746 0.0248 2.35%
2026-04-03 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0551 1.0746 1.0784 1.0979 -0.0233 -2.21%
2026-04-02 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0784 1.0979 1.0491 1.0686 0.0293 2.79%
2026-04-01 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0491 1.0686 1.0466 1.0661 0.0025 0.24%
2026-03-31 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0466 1.0661 1.0620 1.0815 -0.0154 -1.45%
2026-03-30 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0620 1.0815 1.0530 1.0725 0.0090 0.85%
2026-03-27 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0530 1.0725 1.0351 1.0546 0.0179 1.73%
2026-03-26 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0351 1.0546 1.0434 1.0629 -0.0083 -0.80%
2026-03-25 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0434 1.0629 1.0410 1.0605 0.0024 0.23%
2026-03-24 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0410 1.0605 1.0425 1.0620 -0.0015 -0.14%
2026-03-23 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0425 1.0620 1.1140 1.1335 -0.0715 -6.86%
2026-03-20 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1140 1.1335 1.1221 1.1416 -0.0081 -0.72%
2026-03-19 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1221 1.1416 1.1464 1.1659 -0.0243 -2.12%
2026-03-18 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1464 1.1659 1.1485 1.1680 -0.0021 -0.18%
2026-03-17 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1485 1.1680 1.1736 1.1931 -0.0251 -2.14%
2026-03-16 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1736 1.1931 1.1627 1.1822 0.0109 0.94%
2026-03-13 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1627 1.1822 1.1743 1.1938 -0.0116 -0.99%
2026-03-12 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1743 1.1938 1.1496 1.1691 0.0247 2.15%
2026-03-11 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1496 1.1691 1.1377 1.1572 0.0119 1.05%
2026-03-10 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1377 1.1572 1.1389 1.1584 -0.0012 -0.11%
2026-03-09 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1389 1.1584 1.1332 1.1527 0.0057 0.50%
2026-03-06 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1332 1.1527 1.1012 1.1207 0.0320 2.91%
2026-03-05 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1012 1.1207 1.1103 1.1298 -0.0091 -0.82%
2026-03-04 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1103 1.1298 1.1035 1.1230 0.0068 0.62%
2026-03-03 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1035 1.1230 1.1228 1.1423 -0.0193 -1.72%
2026-03-02 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1228 1.1423 1.1438 1.1633 -0.0210 -1.84%
2026-02-27 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1438 1.1633 1.1199 1.1394 0.0239 2.13%
2026-02-26 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1199 1.1394 1.1213 1.1408 -0.0014 -0.12%
2026-02-25 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1213 1.1408 1.1187 1.1382 0.0026 0.23%
2026-02-24 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1187 1.1382 1.1272 1.1467 -0.0085 -0.75%
2026-02-13 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1272 1.1467 1.1370 1.1565 -0.0098 -0.86%
2026-02-12 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1370 1.1565 1.1391 1.1586 -0.0021 -0.18%
2026-02-11 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1391 1.1586 1.1391 1.1586 0.0000 0.00%
2026-02-10 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1391 1.1586 1.1518 1.1713 -0.0127 -1.11%
2026-02-09 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1518 1.1713 1.1558 1.1753 -0.0040 -0.35%
2026-02-06 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1558 1.1753 1.1517 1.1712 0.0041 0.36%
2026-02-05 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1517 1.1712 1.1538 1.1733 -0.0021 -0.18%
2026-02-04 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1538 1.1733 1.1415 1.1610 0.0123 1.08%
2026-02-03 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1415 1.1610 1.1255 1.1450 0.0160 1.42%
2026-02-02 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1255 1.1450 1.1353 1.1548 -0.0098 -0.86%
2026-01-30 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1353 1.1548 1.1463 1.1658 -0.0110 -0.96%
2026-01-29 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1463 1.1658 1.1412 1.1607 0.0051 0.45%
2026-01-28 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1412 1.1607 1.1417 1.1612 -0.0005 -0.04%
2026-01-27 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1417 1.1612 1.1556 1.1751 -0.0139 -1.22%
2026-01-26 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1556 1.1751 1.1500 1.1695 0.0056 0.49%
2026-01-23 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1500 1.1695 1.1474 1.1669 0.0026 0.23%
2026-01-22 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1474 1.1669 1.1538 1.1733 -0.0064 -0.55%
2026-01-21 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1538 1.1733 1.1419 1.1614 0.0119 1.04%
2026-01-20 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1419 1.1614 1.1423 1.1618 -0.0004 -0.04%
2026-01-19 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1423 1.1618 1.1282 1.1477 0.0141 1.25%
2026-01-16 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1282 1.1477 1.1412 1.1607 -0.0130 -1.14%
2026-01-15 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1412 1.1607 1.1537 1.1732 -0.0125 -1.08%
2026-01-14 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1537 1.1732 1.1659 1.1854 -0.0122 -1.05%
2026-01-13 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1659 1.1854 1.1744 1.1939 -0.0085 -0.72%
2026-01-12 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1744 1.1939 1.1722 1.1917 0.0022 0.19%
2026-01-09 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1722 1.1917 1.1667 1.1862 0.0055 0.47%
2026-01-08 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1667 1.1862 1.1763 1.1958 -0.0096 -0.82%
2026-01-07 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1763 1.1958 1.1795 1.1990 -0.0032 -0.27%
2026-01-06 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1795 1.1990 1.1732 1.1927 0.0063 0.54%
2026-01-05 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1732 1.1927 1.1855 1.2050 -0.0123 -1.04%
2025-12-31 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1855 1.2050 1.1843 1.2038 0.0012 0.10%
2025-12-30 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1843 1.2038 1.1729 1.1924 0.0114 0.97%
2025-12-29 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1729 1.1924 1.1626 1.1821 0.0103 0.89%
2025-12-26 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1626 1.1821 1.1635 1.1830 -0.0009 -0.08%
2025-12-25 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1635 1.1830 1.1513 1.1708 0.0122 1.06%
2025-12-24 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1513 1.1708 1.1447 1.1642 0.0066 0.58%
2025-12-23 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1447 1.1642 1.1651 1.1846 -0.0204 -1.78%
2025-12-22 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1651 1.1846 1.1496 1.1691 0.0155 1.35%
2025-12-19 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1496 1.1691 1.1406 1.1601 0.0090 0.79%
2025-12-18 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1406 1.1601 1.1441 1.1636 -0.0035 -0.31%
2025-12-17 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1441 1.1636 1.1353 1.1548 0.0088 0.78%
2025-12-16 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1353 1.1548 1.1499 1.1694 -0.0146 -1.27%
2025-12-15 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1499 1.1694 1.1382 1.1577 0.0117 1.03%
2025-12-12 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1382 1.1577 1.1215 1.1410 0.0167 1.49%
2025-12-11 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1215 1.1410 1.1411 1.1606 -0.0196 -1.72%
2025-12-10 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1411 1.1606 1.1222 1.1417 0.0189 1.68%
2025-12-09 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1222 1.1417 1.1304 1.1499 -0.0082 -0.73%
2025-12-08 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1304 1.1499 1.1228 1.1423 0.0076 0.68%
2025-12-05 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1228 1.1423 1.1215 1.1410 0.0013 0.12%
2025-12-04 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1215 1.1410 1.1238 1.1433 -0.0023 -0.20%
2025-12-03 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1238 1.1433 1.1305 1.1500 -0.0067 -0.59%
2025-12-02 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1305 1.1500 1.1374 1.1569 -0.0069 -0.61%
2025-12-01 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1374 1.1569 1.1450 1.1645 -0.0076 -0.66%
2025-11-28 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1450 1.1645 1.1289 1.1484 0.0161 1.43%
2025-11-27 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1289 1.1484 1.1118 1.1313 0.0171 1.54%
2025-11-26 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1118 1.1313 1.1148 1.1343 -0.0030 -0.27%
2025-11-25 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1148 1.1343 1.1302 1.1497 -0.0154 -1.38%
2025-11-24 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1302 1.1497 1.1130 1.1325 0.0172 1.55%
2025-11-21 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1130 1.1325 1.1297 1.1492 -0.0167 -1.48%
2025-11-20 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1297 1.1492 1.1543 1.1738 -0.0246 -2.18%
2025-11-19 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1543 1.1738 1.1404 1.1599 0.0139 1.22%
2025-11-18 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1404 1.1599 1.1526 1.1721 -0.0122 -1.06%
2025-11-17 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1526 1.1721 1.1542 1.1737 -0.0016 -0.14%
2025-11-14 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1542 1.1737 1.1613 1.1808 -0.0071 -0.61%
2025-11-13 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1613 1.1808 1.1638 1.1833 -0.0025 -0.21%
2025-11-12 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1638 1.1833 1.1697 1.1892 -0.0059 -0.50%
2025-11-11 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1697 1.1892 1.1707 1.1902 -0.0010 -0.09%
2025-11-10 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1707 1.1902 1.1380 1.1575 0.0327 2.87%
2025-11-07 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1380 1.1575 1.1434 1.1629 -0.0054 -0.47%
2025-11-06 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1434 1.1629 1.1393 1.1588 0.0041 0.36%
2025-11-05 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1393 1.1588 1.1391 1.1586 0.0002 0.02%
2025-11-04 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1391 1.1586 1.1528 1.1723 -0.0137 -1.19%
2025-11-03 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1528 1.1723 1.1359 1.1554 0.0169 1.49%
2025-10-31 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1359 1.1554 1.1238 1.1433 0.0121 1.08%
2025-10-30 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1238 1.1433 1.1344 1.1539 -0.0106 -0.93%
2025-10-29 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1344 1.1539 1.1318 1.1513 0.0026 0.23%
2025-10-28 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1318 1.1513 1.1319 1.1514 -0.0001 -0.01%
2025-10-27 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1319 1.1514 1.1202 1.1397 0.0117 1.04%
2025-10-24 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1202 1.1397 1.1248 1.1443 -0.0046 -0.41%
2025-10-23 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1248 1.1443 1.1430 1.1625 -0.0182 -1.59%
2025-10-22 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1430 1.1625 1.1609 1.1804 -0.0179 -1.54%
2025-10-21 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1609 1.1804 1.1485 1.1680 0.0124 1.08%
2025-10-20 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1485 1.1680 1.1601 1.1796 -0.0116 -1.00%
2025-10-17 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1601 1.1796 1.1837 1.2032 -0.0236 -1.99%
2025-10-16 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1837 1.2032 1.1930 1.2125 -0.0093 -0.78%
2025-10-15 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1930 1.2125 1.1846 1.2041 0.0084 0.71%
2025-10-14 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1846 1.2041 1.1990 1.2185 -0.0144 -1.20%
2025-10-13 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1990 1.2185 1.1966 1.2161 0.0024 0.20%
2025-10-10 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1966 1.2161 1.1907 1.2102 0.0059 0.50%
2025-10-09 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1907 1.2102 1.2007 1.2202 -0.0100 -0.83%
2025-09-30 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2007 1.2202 1.1900 1.2095 0.0107 0.90%
2025-09-29 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1900 1.2095 1.1825 1.2020 0.0075 0.63%
2025-09-26 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1825 1.2020 1.1895 1.2090 -0.0070 -0.59%
2025-09-25 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1895 1.2090 1.1899 1.2094 -0.0004 -0.03%
2025-09-24 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1899 1.2094 1.1941 1.2136 -0.0042 -0.35%
2025-09-23 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1941 1.2136 1.1954 1.2149 -0.0013 -0.11%
2025-09-22 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1954 1.2149 1.2030 1.2225 -0.0076 -0.63%
2025-09-19 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2030 1.2225 1.1997 1.2192 0.0033 0.28%
2025-09-18 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1997 1.2192 1.2297 1.2492 -0.0300 -2.44%
2025-09-17 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2297 1.2492 1.2475 1.2670 -0.0178 -1.43%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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