前海开源沪港深强国产业混合(前海开源沪港深强国产业)基金净值查询(004321)
今天最新净值
1.2956
0.0058 0.45%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6363
0.0517 3.2597%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2956
- 成立日期：2017-03-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9942亿
- 最近资产：1.51亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：魏淳
近一月前海开源沪港深强国产业混合|前海开源沪港深强国产业基金净值查询
近一月,前海开源沪港深强国产业混合(004321)基金累计收益率-7.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2933 |
1.2933 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2956 |
1.2956 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0058 |
0.45% |
| 2026-09-11 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2898 |
1.2898 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0105 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3003 |
1.3003 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0067 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3070 |
1.3070 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3051 |
1.3051 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0089 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3140 |
1.3140 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0184 |
1.42% |
| 2026-09-04 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2956 |
1.2956 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0205 |
-1.56% |
| 2026-09-03 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3161 |
1.3161 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3190 |
1.3190 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0076 |
-0.57% |
|
|
| 2026-09-01 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3266 |
1.3266 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0295 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3561 |
1.3561 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0233 |
1.75% |
| 2026-08-28 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3328 |
1.3328 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0230 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3558 |
1.3558 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0365 |
2.77% |
| 2026-08-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3193 |
1.3193 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3191 |
1.3191 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0104 |
0.79% |
| 2026-08-24 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3087 |
1.3087 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0366 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3453 |
1.3453 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0142 |
1.07% |
| 2026-08-20 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3311 |
1.3311 |
1.3506 |
1.3506 |
-0.0195 |
-1.46% |
| 2026-08-19 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3506 |
1.3506 |
1.4558 |
1.4558 |
-0.1052 |
-7.79% |
| 2026-08-18 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.4558 |
1.4558 |
1.4445 |
1.4445 |
0.0113 |
0.78% |
| 2026-08-17 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.4445 |
1.4445 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0387 |
2.75% |
