前海开源沪港深强国产业混合(前海开源沪港深强国产业)基金净值查询(004321)
今天最新净值
1.3131
0.0198 1.53%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6363
0.0517 3.2597%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3131
- 成立日期：2017-03-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9942亿
- 最近资产：1.51亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：魏淳
近一年前海开源沪港深强国产业混合|前海开源沪港深强国产业基金净值查询
近一年,前海开源沪港深强国产业混合(004321)基金累计收益率12.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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1.3063 |
1.3131 |
1.3131 |
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-0.52% |
| 2026-09-16 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3131 |
1.3131 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0198 |
1.53% |
| 2026-09-15 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2933 |
1.2933 |
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| 2026-09-14 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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1.2956 |
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004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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1.2898 |
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前海开源沪港深强国产业混合 |
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1.3003 |
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| 2026-09-09 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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1.3070 |
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| 2026-09-08 |
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前海开源沪港深强国产业混合 |
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1.3051 |
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| 2026-09-07 |
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前海开源沪港深强国产业混合 |
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1.3140 |
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| 2026-09-04 |
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前海开源沪港深强国产业混合 |
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1.2956 |
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|
|
| 2026-09-03 |
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前海开源沪港深强国产业混合 |
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1.3161 |
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| 2026-09-02 |
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前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2026-09-01 |
004321 |
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1.3266 |
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| 2026-08-31 |
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前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2026-08-28 |
004321 |
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1.3328 |
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| 2026-08-27 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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1.3558 |
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前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2026-08-25 |
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前海开源沪港深强国产业混合 |
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1.3191 |
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| 2026-08-24 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3087 |
1.3087 |
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1.3453 |
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| 2026-08-21 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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1.3453 |
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| 2026-08-20 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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1.3311 |
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| 2026-08-19 |
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前海开源沪港深强国产业混合 |
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1.3506 |
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1.4558 |
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| 2026-08-18 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.4558 |
1.4558 |
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1.4445 |
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| 2026-08-17 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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1.4445 |
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1.4058 |
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| 2026-08-14 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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1.4058 |
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|
|
| 2026-08-13 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3783 |
1.3783 |
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1.3851 |
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-0.49% |
| 2026-08-12 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3851 |
1.3851 |
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1.3603 |
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| 2026-08-11 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3603 |
1.3603 |
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| 2026-08-10 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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1.4103 |
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1.4073 |
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004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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1.3665 |
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| 2026-08-06 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3665 |
1.3665 |
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| 2026-08-05 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2026-08-04 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3284 |
1.3284 |
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1.2943 |
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| 2026-08-03 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2943 |
1.2943 |
1.2793 |
1.2793 |
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1.17% |
| 2026-07-31 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2793 |
1.2793 |
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1.2471 |
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2.58% |
| 2026-07-30 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2471 |
1.2471 |
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1.3024 |
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-4.25% |
| 2026-07-29 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3024 |
1.3024 |
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-0.20% |
| 2026-07-28 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3050 |
1.3050 |
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1.3654 |
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-4.42% |
| 2026-07-27 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3654 |
1.3654 |
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1.3243 |
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| 2026-07-24 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3243 |
1.3243 |
1.3698 |
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| 2026-07-23 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3698 |
1.3698 |
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| 2026-07-22 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3634 |
1.3634 |
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1.3936 |
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-2.17% |
| 2026-07-21 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3936 |
1.3936 |
1.3211 |
1.3211 |
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5.49% |
| 2026-07-20 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3211 |
1.3211 |
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1.3846 |
-0.0635 |
-4.81% |
| 2026-07-17 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3846 |
1.3846 |
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1.5295 |
-0.1449 |
-10.47% |
| 2026-07-16 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.5295 |
1.5295 |
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1.6148 |
-0.0853 |
-5.58% |
| 2026-07-15 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6148 |
1.6148 |
1.6775 |
1.6775 |
-0.0627 |
-3.88% |
| 2026-07-14 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6775 |
1.6775 |
1.7628 |
1.7628 |
-0.0853 |
-5.08% |
| 2026-07-13 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7628 |
1.7628 |
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1.9882 |
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| 2026-07-10 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.9882 |
1.9882 |
1.9335 |
1.9335 |
0.0547 |
2.83% |
| 2026-07-09 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.9335 |
1.9335 |
1.8123 |
1.8123 |
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6.69% |
| 2026-07-08 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8123 |
1.8123 |
1.8862 |
1.8862 |
-0.0739 |
-4.08% |
| 2026-07-07 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8862 |
1.8862 |
1.9388 |
1.9388 |
-0.0526 |
-2.79% |
| 2026-07-06 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.9388 |
1.9388 |
2.0289 |
2.0289 |
-0.0901 |
-4.65% |
| 2026-07-03 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
2.0289 |
2.0289 |
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1.9313 |
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5.05% |
| 2026-07-02 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.9313 |
1.9313 |
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2.0127 |
-0.0814 |
-4.04% |
| 2026-07-01 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
2.0127 |
2.0127 |
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2.0183 |
-0.0056 |
-0.28% |
| 2026-06-30 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
2.0183 |
2.0183 |
1.9614 |
1.9614 |
0.0569 |
2.90% |
| 2026-06-29 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.9614 |
1.9614 |
1.9757 |
1.9757 |
-0.0143 |
-0.72% |
| 2026-06-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.9757 |
1.9757 |
1.9494 |
1.9494 |
0.0263 |
1.35% |
| 2026-06-25 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.9494 |
1.9494 |
1.9049 |
1.9049 |
0.0445 |
2.34% |
| 2026-06-24 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.9049 |
1.9049 |
1.8401 |
1.8401 |
0.0648 |
3.52% |
| 2026-06-23 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8401 |
1.8401 |
1.8831 |
1.8831 |
-0.0430 |
-2.28% |
| 2026-06-22 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8831 |
1.8831 |
1.9036 |
1.9036 |
-0.0205 |
-1.08% |
| 2026-06-18 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.9036 |
1.9036 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0306 |
1.63% |
| 2026-06-17 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8730 |
1.8730 |
1.8078 |
1.8078 |
0.0652 |
3.61% |
| 2026-06-16 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8078 |
1.8078 |
1.7680 |
1.7680 |
0.0398 |
2.25% |
| 2026-06-15 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7680 |
1.7680 |
1.7138 |
1.7138 |
0.0542 |
3.16% |
| 2026-06-12 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7138 |
1.7138 |
1.7301 |
1.7301 |
-0.0163 |
-0.95% |
| 2026-06-11 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7301 |
1.7301 |
1.6989 |
1.6989 |
0.0312 |
1.84% |
| 2026-06-10 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6989 |
1.6989 |
1.7649 |
1.7649 |
-0.0660 |
-3.88% |
| 2026-06-09 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7649 |
1.7649 |
1.7209 |
1.7209 |
0.0440 |
2.56% |
| 2026-06-08 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7209 |
1.7209 |
1.7931 |
1.7931 |
-0.0722 |
-4.20% |
| 2026-06-05 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7931 |
1.7931 |
1.7789 |
1.7789 |
0.0142 |
0.80% |
| 2026-06-04 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7789 |
1.7789 |
1.7506 |
1.7506 |
0.0283 |
1.62% |
| 2026-06-03 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7506 |
1.7506 |
1.7027 |
1.7027 |
0.0479 |
2.81% |
| 2026-06-02 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7027 |
1.7027 |
1.6941 |
1.6941 |
0.0086 |
0.51% |
| 2026-06-01 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6941 |
1.6941 |
1.7485 |
1.7485 |
-0.0544 |
-3.11% |
| 2026-05-29 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7485 |
1.7485 |
1.8528 |
1.8528 |
-0.1043 |
-5.97% |
| 2026-05-28 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8528 |
1.8528 |
1.8353 |
1.8353 |
0.0175 |
0.95% |
| 2026-05-27 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8353 |
1.8353 |
1.8630 |
1.8630 |
-0.0277 |
-1.49% |
| 2026-05-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8630 |
1.8630 |
1.9366 |
1.9366 |
-0.0736 |
-3.95% |
| 2026-05-25 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.9366 |
1.9366 |
1.9199 |
1.9199 |
0.0167 |
0.87% |
| 2026-05-22 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.9199 |
1.9199 |
1.8603 |
1.8603 |
0.0596 |
3.20% |
| 2026-05-21 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8603 |
1.8603 |
1.8990 |
1.8990 |
-0.0387 |
-2.04% |
| 2026-05-20 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8990 |
1.8990 |
1.8875 |
1.8875 |
0.0115 |
0.61% |
| 2026-05-19 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8875 |
1.8875 |
1.8778 |
1.8778 |
0.0097 |
0.52% |
| 2026-05-18 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8778 |
1.8778 |
1.8310 |
1.8310 |
0.0468 |
2.56% |
| 2026-05-15 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8310 |
1.8310 |
1.8905 |
1.8905 |
-0.0595 |
-3.25% |
| 2026-05-14 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8905 |
1.8905 |
1.9856 |
1.9856 |
-0.0951 |
-5.03% |
| 2026-05-13 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.9856 |
1.9856 |
1.9543 |
1.9543 |
0.0313 |
1.60% |
| 2026-05-12 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.9543 |
1.9543 |
2.0031 |
2.0031 |
-0.0488 |
-2.50% |
| 2026-05-11 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
2.0031 |
2.0031 |
1.9347 |
1.9347 |
0.0684 |
3.54% |
| 2026-05-08 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.9347 |
1.9347 |
1.8567 |
1.8567 |
0.0780 |
4.20% |
| 2026-04-30 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7575 |
1.7575 |
1.7043 |
1.7043 |
0.0532 |
3.12% |
| 2026-04-29 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7043 |
1.7043 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0093 |
0.55% |
| 2026-04-28 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6950 |
1.6950 |
1.7289 |
1.7289 |
-0.0339 |
-1.96% |
| 2026-04-27 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7289 |
1.7289 |
1.7223 |
1.7223 |
0.0066 |
0.38% |
| 2026-04-24 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7223 |
1.7223 |
1.7868 |
1.7868 |
-0.0645 |
-3.74% |
| 2026-04-23 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7868 |
1.7868 |
1.8164 |
1.8164 |
-0.0296 |
-1.63% |
| 2026-04-22 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8164 |
1.8164 |
1.8073 |
1.8073 |
0.0091 |
0.50% |
| 2026-04-21 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8073 |
1.8073 |
1.8211 |
1.8211 |
-0.0138 |
-0.76% |
| 2026-04-20 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8211 |
1.8211 |
1.7312 |
1.7312 |
0.0899 |
5.19% |
| 2026-04-17 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7312 |
1.7312 |
1.6910 |
1.6910 |
0.0402 |
2.38% |
| 2026-04-16 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6910 |
1.6910 |
1.6829 |
1.6829 |
0.0081 |
0.48% |
| 2026-04-15 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6829 |
1.6829 |
1.6594 |
1.6594 |
0.0235 |
1.42% |
| 2026-04-14 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6594 |
1.6594 |
1.5696 |
1.5696 |
0.0898 |
5.72% |
| 2026-04-13 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.5696 |
1.5696 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-04-10 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.5717 |
1.5717 |
1.5891 |
1.5891 |
-0.0174 |
-1.11% |
| 2026-04-09 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.5891 |
1.5891 |
1.6137 |
1.6137 |
-0.0246 |
-1.55% |
| 2026-04-08 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6137 |
1.6137 |
1.5063 |
1.5063 |
0.1074 |
7.13% |
| 2026-04-07 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.5063 |
1.5063 |
1.5237 |
1.5237 |
-0.0174 |
-1.16% |
| 2026-04-03 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.5237 |
1.5237 |
1.5546 |
1.5546 |
-0.0309 |
-2.03% |
| 2026-04-02 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.5546 |
1.5546 |
1.6055 |
1.6055 |
-0.0509 |
-3.27% |
| 2026-04-01 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6055 |
1.6055 |
1.6052 |
1.6052 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6052 |
1.6052 |
1.6044 |
1.6044 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-03-30 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6044 |
1.6044 |
1.5649 |
1.5649 |
0.0395 |
2.52% |
| 2026-03-27 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.5649 |
1.5649 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0095 |
-0.60% |
| 2026-03-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.5744 |
1.5744 |
1.5833 |
1.5833 |
-0.0089 |
-0.56% |
| 2026-03-25 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.5833 |
1.5833 |
1.5694 |
1.5694 |
0.0139 |
0.89% |
| 2026-03-24 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.5694 |
1.5694 |
1.5716 |
1.5716 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-03-23 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.5716 |
1.5716 |
1.6158 |
1.6158 |
-0.0442 |
-2.74% |
| 2026-03-20 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6158 |
1.6158 |
1.6619 |
1.6619 |
-0.0461 |
-2.85% |
| 2026-03-19 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6619 |
1.6619 |
1.6806 |
1.6806 |
-0.0187 |
-1.11% |
| 2026-03-18 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6806 |
1.6806 |
1.5846 |
1.5846 |
0.0960 |
6.06% |
| 2026-03-17 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.5846 |
1.5846 |
1.6384 |
1.6384 |
-0.0538 |
-3.40% |
| 2026-03-16 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6384 |
1.6384 |
1.6532 |
1.6532 |
-0.0148 |
-0.90% |
| 2026-03-13 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6532 |
1.6532 |
1.7303 |
1.7303 |
-0.0771 |
-4.66% |
| 2026-03-12 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7303 |
1.7303 |
1.7807 |
1.7807 |
-0.0504 |
-2.91% |
| 2026-03-11 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7807 |
1.7807 |
1.7950 |
1.7950 |
-0.0143 |
-0.80% |
| 2026-03-10 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7950 |
1.7950 |
1.7224 |
1.7224 |
0.0726 |
4.22% |
| 2026-03-09 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7224 |
1.7224 |
1.7362 |
1.7362 |
-0.0138 |
-0.79% |
| 2026-03-06 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7362 |
1.7362 |
1.7326 |
1.7326 |
0.0036 |
0.21% |
| 2026-03-05 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7326 |
1.7326 |
1.7271 |
1.7271 |
0.0055 |
0.32% |
| 2026-03-04 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7271 |
1.7271 |
1.7081 |
1.7081 |
0.0190 |
1.11% |
| 2026-03-03 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7081 |
1.7081 |
1.8738 |
1.8738 |
-0.1657 |
-9.70% |
| 2026-03-02 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8738 |
1.8738 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0258 |
1.40% |
| 2026-02-27 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8480 |
1.8480 |
1.7821 |
1.7821 |
0.0659 |
3.70% |
| 2026-02-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7821 |
1.7821 |
1.7083 |
1.7083 |
0.0738 |
4.32% |
| 2026-02-25 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7083 |
1.7083 |
1.6706 |
1.6706 |
0.0377 |
2.26% |
| 2026-02-24 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6706 |
1.6706 |
1.6950 |
1.6950 |
-0.0244 |
-1.46% |
| 2026-02-13 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6950 |
1.6950 |
1.7288 |
1.7288 |
-0.0338 |
-1.96% |
| 2026-02-12 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7288 |
1.7288 |
1.7599 |
1.7599 |
-0.0311 |
-1.80% |
| 2026-02-11 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7599 |
1.7599 |
1.8074 |
1.8074 |
-0.0475 |
-2.70% |
| 2026-02-10 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8074 |
1.8074 |
1.8652 |
1.8652 |
-0.0578 |
-3.20% |
| 2026-02-09 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8652 |
1.8652 |
1.8018 |
1.8018 |
0.0634 |
3.52% |
| 2026-02-06 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8018 |
1.8018 |
1.8098 |
1.8098 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2026-02-05 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8098 |
1.8098 |
1.8952 |
1.8952 |
-0.0854 |
-4.72% |
| 2026-02-04 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8952 |
1.8952 |
1.9294 |
1.9294 |
-0.0342 |
-1.77% |
| 2026-02-03 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.9294 |
1.9294 |
1.7944 |
1.7944 |
0.1350 |
7.52% |
| 2026-02-02 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7944 |
1.7944 |
1.8182 |
1.8182 |
-0.0238 |
-1.31% |
| 2026-01-30 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8182 |
1.8182 |
1.8400 |
1.8400 |
-0.0218 |
-1.18% |
| 2026-01-29 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8400 |
1.8400 |
1.8866 |
1.8866 |
-0.0466 |
-2.47% |
| 2026-01-28 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8866 |
1.8866 |
1.9084 |
1.9084 |
-0.0218 |
-1.14% |
| 2026-01-27 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.9084 |
1.9084 |
1.8925 |
1.8925 |
0.0159 |
0.84% |
| 2026-01-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8925 |
1.8925 |
1.9623 |
1.9623 |
-0.0698 |
-3.69% |
| 2026-01-23 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.9623 |
1.9623 |
1.7460 |
1.7460 |
0.2163 |
12.39% |
| 2026-01-22 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7460 |
1.7460 |
1.6652 |
1.6652 |
0.0808 |
4.85% |
| 2026-01-21 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6652 |
1.6652 |
1.7195 |
1.7195 |
-0.0543 |
-3.26% |
| 2026-01-20 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7195 |
1.7195 |
1.8260 |
1.8260 |
-0.1065 |
-6.19% |
| 2026-01-19 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8260 |
1.8260 |
1.8124 |
1.8124 |
0.0136 |
0.75% |
| 2026-01-16 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8124 |
1.8124 |
1.7952 |
1.7952 |
0.0172 |
0.96% |
| 2026-01-15 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7952 |
1.7952 |
1.9155 |
1.9155 |
-0.1203 |
-6.70% |
| 2026-01-14 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.9155 |
1.9155 |
1.9212 |
1.9212 |
-0.0057 |
-0.30% |
| 2026-01-13 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.9212 |
1.9212 |
1.9799 |
1.9799 |
-0.0587 |
-3.06% |
| 2026-01-12 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.9799 |
1.9799 |
1.8117 |
1.8117 |
0.1682 |
9.28% |
| 2026-01-09 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8117 |
1.8117 |
1.7213 |
1.7213 |
0.0904 |
5.25% |
| 2026-01-08 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7213 |
1.7213 |
1.6258 |
1.6258 |
0.0955 |
5.87% |
| 2026-01-07 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6258 |
1.6258 |
1.6394 |
1.6394 |
-0.0136 |
-0.83% |
| 2026-01-06 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6394 |
1.6394 |
1.5727 |
1.5727 |
0.0667 |
4.24% |
| 2026-01-05 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.5727 |
1.5727 |
1.5479 |
1.5479 |
0.0248 |
1.60% |
| 2025-12-31 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.5479 |
1.5479 |
1.4715 |
1.4715 |
0.0764 |
5.19% |
| 2025-12-30 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.4715 |
1.4715 |
1.5023 |
1.5023 |
-0.0308 |
-2.09% |
| 2025-12-29 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.5023 |
1.5023 |
1.4887 |
1.4887 |
0.0136 |
0.91% |
| 2025-12-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.4887 |
1.4887 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0606 |
4.24% |
| 2025-12-25 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.4281 |
1.4281 |
1.3265 |
1.3265 |
0.1016 |
7.66% |
| 2025-12-24 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3265 |
1.3265 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0779 |
6.24% |
| 2025-12-23 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2486 |
1.2486 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0438 |
-3.51% |
| 2025-12-22 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2924 |
1.2924 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0056 |
0.44% |
| 2025-12-19 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2868 |
1.2868 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0165 |
1.30% |
| 2025-12-18 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2703 |
1.2703 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0418 |
3.40% |
| 2025-12-17 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2285 |
1.2285 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-12-16 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2347 |
1.2347 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0244 |
-1.94% |
| 2025-12-15 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2591 |
1.2591 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0250 |
2.03% |
| 2025-12-12 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2341 |
1.2341 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0225 |
1.86% |
| 2025-12-11 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2116 |
1.2116 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2184 |
1.2184 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2114 |
1.2114 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2204 |
1.2204 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0069 |
0.57% |
| 2025-12-05 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2135 |
1.2135 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0357 |
3.03% |
| 2025-12-04 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1778 |
1.1778 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2025-12-03 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1839 |
1.1839 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-02 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1819 |
1.1819 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1893 |
1.1893 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0103 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0213 |
1.84% |
| 2025-11-27 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1577 |
1.1577 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-11-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0358 |
-3.08% |
| 2025-11-25 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1998 |
1.1998 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2025-11-24 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2073 |
1.2073 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0514 |
4.45% |
| 2025-11-21 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1559 |
1.1559 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0085 |
-0.73% |
| 2025-11-20 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1644 |
1.1644 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0227 |
-1.95% |
| 2025-11-19 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1871 |
1.1871 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0356 |
3.09% |
| 2025-11-18 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1515 |
1.1515 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0282 |
-2.39% |
| 2025-11-17 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1797 |
1.1797 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0089 |
0.76% |
| 2025-11-14 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1708 |
1.1708 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1727 |
1.1727 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-11-12 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0169 |
-1.42% |
| 2025-11-11 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1929 |
1.1929 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2000 |
1.2000 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0274 |
-2.28% |
| 2025-11-07 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2274 |
1.2274 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0153 |
-1.23% |
| 2025-11-06 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2427 |
1.2427 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-05 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2447 |
1.2447 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0077 |
0.62% |
| 2025-11-04 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0114 |
-0.91% |
| 2025-11-03 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2484 |
1.2484 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0160 |
1.30% |
| 2025-10-31 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2324 |
1.2324 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0174 |
-1.39% |
| 2025-10-30 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2498 |
1.2498 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0097 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2595 |
1.2595 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0078 |
0.62% |
| 2025-10-28 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2517 |
1.2517 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0257 |
2.10% |
| 2025-10-27 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0141 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2119 |
1.2119 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0108 |
0.90% |
| 2025-10-23 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2011 |
1.2011 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2025-10-22 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2104 |
1.2104 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0159 |
-1.30% |
| 2025-10-21 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2263 |
1.2263 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0296 |
2.47% |
| 2025-10-20 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1967 |
1.1967 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0261 |
2.23% |
| 2025-10-17 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1706 |
1.1706 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0522 |
-4.27% |
| 2025-10-16 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2228 |
1.2228 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2025-10-15 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-10-14 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2289 |
1.2289 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2025-10-13 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2389 |
1.2389 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-10-10 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2341 |
1.2341 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0215 |
-1.71% |
| 2025-10-09 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2556 |
1.2556 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0213 |
1.73% |
| 2025-09-30 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2343 |
1.2343 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0071 |
0.58% |
| 2025-09-29 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2272 |
1.2272 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0151 |
1.25% |
| 2025-09-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2121 |
1.2121 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0090 |
0.75% |
| 2025-09-25 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2031 |
1.2031 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1991 |
1.1991 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0094 |
0.79% |
| 2025-09-23 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1897 |
1.1897 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1848 |
1.1848 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1829 |
1.1829 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0169 |
1.45% |
