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前海开源恒泽混合C(前海开源恒泽C) - 基金主页(代码:002691)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1938 -0.0005 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1727 -0.0008 -0.0675% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3438
成立日期：2016-07-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.3485亿
最近资产：3.82亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：吴彦刘诣博叶嘉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.45%	-0.38%	-1.16%	1.84%	1.70%	16.82%	16.19%	34.43%
同类排名	419/1272	804/1337	830/1341	79/1324	668/1238	386/1182	350/1136	-

前海开源恒泽混合C(002691)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1943	0.04%
2026-09-16	1.1938	-0.04%
2026-09-15	1.1943	-0.21%
2026-09-14	1.1968	0.14%
2026-09-11	1.1951	-0.32%
2026-09-10	1.1989	-0.20%

前海开源恒泽混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-10-31	2023-10-31	2023-11-01	分红	每份派现金0.1500元

前海开源恒泽混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601166	兴业银行	0.0000	2.41%	2.63%
000333	美的集团	0.0000	2.23%	1.17%
600519	贵州茅台	0.0000	2.23%	-0.05%
002594	比亚迪	0.0000	1.87%	-0.92%
688012	中微公司	0.0000	1.48%	0.99%
601318	中国平安	0.0000	1.45%	1.13%
000858	五粮液	0.0000	1.42%	1.11%
603259	药明康德	0.0000	1.23%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.12%	1.63%
002371	北方华创	0.0000	0.91%	-0.09%

前海开源恒泽混合C(002691)基金档案

基金代码	002691	基金简称	前海开源恒泽混合C	基金全称
发行日期	2016-06-02~2016-07-12	成立日期	2016-07-15	基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴彦刘诣博叶嘉	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	3.82亿元	最近份额	3.3485亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.88%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.86%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.42%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.42%
前海沪港深创新C	1.4630	2.39%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.00%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.00%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
前海开源量化优选C	1.9200	1.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%