前海开源恒泽混合C(前海开源恒泽C)基金净值查询(002691)
今天最新净值
1.1943
-0.0025 -0.21%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1727
-0.0008 -0.0675%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3443
- 成立日期：2016-07-15
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.3485亿
- 最近资产：3.82亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：吴彦 刘诣博 叶嘉
近一月前海开源恒泽混合C|前海开源恒泽C基金净值查询
近一月,前海开源恒泽混合C(002691)基金累计收益率-0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002691 |
前海开源恒泽混合C |
1.1938 |
1.3438 |
1.1943 |
1.3443 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
002691 |
前海开源恒泽混合C |
1.1943 |
1.3443 |
1.1968 |
1.3468 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
002691 |
前海开源恒泽混合C |
1.1968 |
1.3468 |
1.1951 |
1.3451 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
002691 |
前海开源恒泽混合C |
1.1951 |
1.3451 |
1.1989 |
1.3489 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
002691 |
前海开源恒泽混合C |
1.1989 |
1.3489 |
1.2013 |
1.3513 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
002691 |
前海开源恒泽混合C |
1.2013 |
1.3513 |
1.2029 |
1.3529 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
002691 |
前海开源恒泽混合C |
1.2029 |
1.3529 |
1.2042 |
1.3542 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
002691 |
前海开源恒泽混合C |
1.2042 |
1.3542 |
1.2047 |
1.3547 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
002691 |
前海开源恒泽混合C |
1.2047 |
1.3547 |
1.2029 |
1.3529 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
002691 |
前海开源恒泽混合C |
1.2029 |
1.3529 |
1.2006 |
1.3506 |
0.0023 |
0.19% |
|
|
| 2026-09-02 |
002691 |
前海开源恒泽混合C |
1.2006 |
1.3506 |
1.2055 |
1.3555 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
002691 |
前海开源恒泽混合C |
1.2055 |
1.3555 |
1.2037 |
1.3537 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
002691 |
前海开源恒泽混合C |
1.2037 |
1.3537 |
1.2059 |
1.3559 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
002691 |
前海开源恒泽混合C |
1.2059 |
1.3559 |
1.2077 |
1.3577 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
002691 |
前海开源恒泽混合C |
1.2077 |
1.3577 |
1.2082 |
1.3582 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
002691 |
前海开源恒泽混合C |
1.2082 |
1.3582 |
1.2066 |
1.3566 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
002691 |
前海开源恒泽混合C |
1.2066 |
1.3566 |
1.2050 |
1.3550 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
002691 |
前海开源恒泽混合C |
1.2050 |
1.3550 |
1.2058 |
1.3558 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
002691 |
前海开源恒泽混合C |
1.2058 |
1.3558 |
1.2100 |
1.3600 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-08-20 |
002691 |
前海开源恒泽混合C |
1.2100 |
1.3600 |
1.2081 |
1.3581 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
002691 |
前海开源恒泽混合C |
1.2081 |
1.3581 |
1.2112 |
1.3612 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
002691 |
前海开源恒泽混合C |
1.2112 |
1.3612 |
1.2083 |
1.3583 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
002691 |
前海开源恒泽混合C |
1.2083 |
1.3583 |
1.2057 |
1.3557 |
0.0026 |
0.22% |
