前海开源MSCI中国A股指数A基金净值查询(006524)
今天最新净值
1.5315
-0.0087 -0.56%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5878
0.0097 0.6142%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6315
- 成立日期：2018-11-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5209亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：林巧亮
近一月,前海开源MSCI中国A股指数A(006524)基金累计收益率-3.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5433 |
1.6433 |
1.5315 |
1.6315 |
0.0118 |
0.77% |
| 2026-09-15 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5315 |
1.6315 |
1.5402 |
1.6402 |
-0.0087 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5402 |
1.6402 |
1.5474 |
1.6474 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5474 |
1.6474 |
1.5625 |
1.6625 |
-0.0151 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5625 |
1.6625 |
1.5679 |
1.6679 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5679 |
1.6679 |
1.5636 |
1.6636 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5636 |
1.6636 |
1.5678 |
1.6678 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5678 |
1.6678 |
1.5582 |
1.6582 |
0.0096 |
0.62% |
| 2026-09-04 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5582 |
1.6582 |
1.5637 |
1.6637 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5637 |
1.6637 |
1.5607 |
1.6607 |
0.0030 |
0.19% |
|
|
| 2026-09-02 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5607 |
1.6607 |
1.5816 |
1.6816 |
-0.0209 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5816 |
1.6816 |
1.5902 |
1.6902 |
-0.0086 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5902 |
1.6902 |
1.5846 |
1.6846 |
0.0056 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5846 |
1.6846 |
1.5911 |
1.6911 |
-0.0065 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5911 |
1.6911 |
1.5725 |
1.6725 |
0.0186 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5725 |
1.6725 |
1.5600 |
1.6600 |
0.0125 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5600 |
1.6600 |
1.5647 |
1.6647 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5647 |
1.6647 |
1.5804 |
1.6804 |
-0.0157 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5804 |
1.6804 |
1.5737 |
1.6737 |
0.0067 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5737 |
1.6737 |
1.5695 |
1.6695 |
0.0042 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5695 |
1.6695 |
1.6165 |
1.7165 |
-0.0470 |
-2.91% |
| 2026-08-18 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6165 |
1.7165 |
1.6200 |
1.7200 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6200 |
1.7200 |
1.5950 |
1.6950 |
0.0250 |
1.57% |
