前海开源MSCI中国A股指数A基金净值查询(006524)

今天最新净值 1.5315 -0.0087 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5878 0.0097 0.6142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6315
成立日期：2018-11-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5209亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：林巧亮

近一季前海开源MSCI中国A股指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源MSCI中国A股指数A(006524)基金累计收益率-7.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5433	1.6433	1.5315	1.6315	0.0118	0.77%
2026-09-15	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5315	1.6315	1.5402	1.6402	-0.0087	-0.56%
2026-09-14	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5402	1.6402	1.5474	1.6474	-0.0072	-0.47%
2026-09-11	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5474	1.6474	1.5625	1.6625	-0.0151	-0.97%
2026-09-10	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5625	1.6625	1.5679	1.6679	-0.0054	-0.34%
2026-09-09	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5679	1.6679	1.5636	1.6636	0.0043	0.28%
2026-09-08	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5636	1.6636	1.5678	1.6678	-0.0042	-0.27%
2026-09-07	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5678	1.6678	1.5582	1.6582	0.0096	0.62%
2026-09-04	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5582	1.6582	1.5637	1.6637	-0.0055	-0.35%
2026-09-03	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5637	1.6637	1.5607	1.6607	0.0030	0.19%

2026-09-02	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5607	1.6607	1.5816	1.6816	-0.0209	-1.32%
2026-09-01	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5816	1.6816	1.5902	1.6902	-0.0086	-0.54%
2026-08-31	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5902	1.6902	1.5846	1.6846	0.0056	0.35%
2026-08-28	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5846	1.6846	1.5911	1.6911	-0.0065	-0.41%
2026-08-27	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5911	1.6911	1.5725	1.6725	0.0186	1.18%
2026-08-26	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5725	1.6725	1.5600	1.6600	0.0125	0.80%
2026-08-25	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5600	1.6600	1.5647	1.6647	-0.0047	-0.30%
2026-08-24	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5647	1.6647	1.5804	1.6804	-0.0157	-0.99%
2026-08-21	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5804	1.6804	1.5737	1.6737	0.0067	0.43%
2026-08-20	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5737	1.6737	1.5695	1.6695	0.0042	0.27%
2026-08-19	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5695	1.6695	1.6165	1.7165	-0.0470	-2.91%
2026-08-18	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.6165	1.7165	1.6200	1.7200	-0.0035	-0.22%
2026-08-17	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.6200	1.7200	1.5950	1.6950	0.0250	1.57%
2026-08-14	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5950	1.6950	1.5946	1.6946	0.0004	0.03%
2026-08-13	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5946	1.6946	1.6059	1.7059	-0.0113	-0.70%

2026-08-12	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.6059	1.7059	1.5965	1.6965	0.0094	0.59%
2026-08-11	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5965	1.6965	1.6111	1.7111	-0.0146	-0.91%
2026-08-10	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.6111	1.7111	1.6044	1.7044	0.0067	0.42%
2026-08-07	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.6044	1.7044	1.5853	1.6853	0.0191	1.20%
2026-08-06	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5853	1.6853	1.5846	1.6846	0.0007	0.04%
2026-08-05	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5846	1.6846	1.5595	1.6595	0.0251	1.61%
2026-08-04	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5595	1.6595	1.5409	1.6409	0.0186	1.21%
2026-08-03	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5409	1.6409	1.5565	1.6565	-0.0156	-1.00%
2026-07-31	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5565	1.6565	1.5432	1.6432	0.0133	0.86%
2026-07-30	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5432	1.6432	1.5581	1.6581	-0.0149	-0.96%
2026-07-29	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5581	1.6581	1.5496	1.6496	0.0085	0.55%
2026-07-28	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5496	1.6496	1.5886	1.6886	-0.0390	-2.45%
2026-07-27	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5886	1.6886	1.5693	1.6693	0.0193	1.23%
2026-07-24	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5693	1.6693	1.5960	1.6960	-0.0267	-1.67%
2026-07-23	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5960	1.6960	1.5930	1.6930	0.0030	0.19%
2026-07-22	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5930	1.6930	1.5987	1.6987	-0.0057	-0.36%
2026-07-21	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5987	1.6987	1.5535	1.6535	0.0452	2.91%
2026-07-20	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5535	1.6535	1.5373	1.6373	0.0162	1.05%
2026-07-17	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5373	1.6373	1.5926	1.6926	-0.0553	-3.47%
2026-07-16	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5926	1.6926	1.6208	1.7208	-0.0282	-1.74%
2026-07-15	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.6208	1.7208	1.6256	1.7256	-0.0048	-0.30%
2026-07-14	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.6256	1.7256	1.5947	1.6947	0.0309	1.94%
2026-07-13	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5947	1.6947	1.6301	1.7301	-0.0354	-2.17%
2026-07-10	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.6301	1.7301	1.6555	1.7555	-0.0254	-1.53%
2026-07-09	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.6555	1.7555	1.6180	1.7180	0.0375	2.32%
2026-07-08	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.6180	1.7180	1.6309	1.7309	-0.0129	-0.79%
2026-07-07	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.6309	1.7309	1.6507	1.7507	-0.0198	-1.20%
2026-07-06	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.6507	1.7507	1.6517	1.7517	-0.0010	-0.06%
2026-07-03	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.6517	1.7517	1.6400	1.7400	0.0117	0.71%
2026-07-02	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.6400	1.7400	1.6877	1.7877	-0.0477	-2.83%
2026-07-01	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.6877	1.7877	1.6924	1.7924	-0.0047	-0.28%
2026-06-30	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.6924	1.7924	1.6794	1.7794	0.0130	0.77%
2026-06-29	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.6794	1.7794	1.6599	1.7599	0.0195	1.17%
2026-06-26	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.6599	1.7599	1.7039	1.8039	-0.0440	-2.58%
2026-06-25	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.7039	1.8039	1.6830	1.7830	0.0209	1.24%
2026-06-24	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.6830	1.7830	1.6708	1.7708	0.0122	0.73%
2026-06-23	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.6708	1.7708	1.7105	1.8105	-0.0397	-2.32%
2026-06-22	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.7105	1.8105	1.6696	1.7696	0.0409	2.45%
2026-06-18	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.6696	1.7696	1.6717	1.7717	-0.0021	-0.13%
2026-06-17	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.6717	1.7717	1.6530	1.7530	0.0187	1.13%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%