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前海开源MSCI中国A股指数A - 基金主页(代码:006524)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5433 0.0118 0.77% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5878 0.0097 0.6142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6433
成立日期：2018-11-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5209亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：林巧亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.97%	-1.57%	-3.24%	-6.64%	0.75%	44.56%	24.70%	74.22%
同类排名	2691/4773	2312/5465	2302/5421	2488/5231	2636/4394	1693/2954	1318/2253	-

前海开源MSCI中国A股指数A(006524)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5377	-0.36%
2026-09-16	1.5433	0.77%
2026-09-15	1.5315	-0.56%
2026-09-14	1.5402	-0.47%
2026-09-11	1.5474	-0.97%
2026-09-10	1.5625	-0.34%

前海开源MSCI中国A股指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-12	分红	每份派现金0.1000元

前海开源MSCI中国A股指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	3.79%	1.47%
300750	宁德时代	0.0000	3.29%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	2.86%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	2.86%	-0.05%
601138	工业富联	0.0000	1.57%	2.61%
688041	海光信息	0.0000	1.49%	3.01%
603986	兆易创新	0.0000	1.47%	0.13%
002371	北方华创	0.0000	1.46%	-0.09%
300502	新易盛	0.0000	1.37%	1.64%
600900	长江电力	0.0000	1.17%	1.35%

前海开源MSCI中国A股指数A(006524)基金档案

基金代码	006524	基金简称	前海开源MSCI中国A股指数A	基金全称
发行日期	2018-10-16~2018-11-23	成立日期	2018-11-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	林巧亮	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	0.5209亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.88%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.86%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.42%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.42%
前海沪港深创新C	1.4630	2.39%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.00%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.00%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
前海开源量化优选C	1.9200	1.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%