基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

前海开源弘泽债券发起式C(前海开源景鑫混合C) - 基金主页(代码:005302)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2050 0.0005 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1874 -0.0004 -0.0376% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9128
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1087亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：林汉耀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.21%	-0.20%	-0.39%	0.34%	3.25%	10.22%	12.17%	97.68%
同类排名	431/1528	974/1862	930/1822	536/1718	429/1394	611/1158	445/967	-

前海开源弘泽债券发起式C(005302)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2047	-0.02%
2026-09-14	1.2050	0.04%
2026-09-11	1.2045	-0.04%
2026-09-10	1.2050	-0.08%
2026-09-09	1.2060	-0.09%
2026-09-08	1.2071	0.00%

前海开源弘泽债券发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0078元
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	分红	每份派现金0.1000元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	分红	每份派现金0.1100元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	分红	每份派现金0.0640元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	分红	每份派现金0.0810元

前海开源弘泽债券发起式C基金动态

前海开源弘泽债券发起式C 基金周评：近八成基金下跌分级B近全线下跌

货币基金收益率依然处于低位。据5月17日数据，仅6只货币基金7日年化收益率超5%，仅8只货币基金每万份基金收益超2元。
关联基金：广发美国房地产指数人民币(QDII)A 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 易方达沪深300医药ETF 富安达优势成长混合A 华安媒体互联网混合A 鹏华新丝路分级广发中证全指主要消费ETF 易方达沪深300医药ETF

前海开源弘泽债券发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0100	1.34%	-0.05%
600690	海尔智家	0.5200	1.02%	-0.38%
600585	海螺水泥	0.3800	1.00%	2.16%
601318	中国平安	0.2900	0.96%	1.13%
601899	紫金矿业	1.3900	0.88%	5.30%
600036	招商银行	0.2700	0.86%	1.47%
603259	药明康德	0.1100	0.85%	6.71%
00168	青岛啤酒股份	0.2000	0.78%	2.78%
00902	华能国际电力股份	2.2000	0.61%	1.55%
002475	立讯精密	0.1800	0.58%	0.09%

前海开源弘泽债券发起式C(005302)基金档案

基金代码	005302	基金简称	前海开源弘泽债券发起式C	基金全称
发行日期	2017-11-03~2018-01-05	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林汉耀	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	0.1087亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%